بيان التدفق النقدي (TTM)
شراكة Big Tech 50 للبحث والتطوير المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ١ | ٤ | ٣ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٥٢٫٤٥ | ١٬٠٨٥٫٥٣ | ٢٢٣٫٨٢ | ٣٤٫٢٣ | ٤٤٫٣٥ | ٥٫٤٤ | ١٠٫٧٠ | ٣٢٫٠٩ | ١٣٫٤٠ | ١١٫٨٧ | ١٦٫٦٤ | ١٩٫٩٧ | ١٨٫٥٠ | ١٥٫٦١ | ١٠٫١٩ | ١١٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٣٤ | ١٫١٨ | ٢٨٫٧٤ | ١٠٤٫٦٩ | ٣٨٤٫٥٤ | ٤٠٫٦٨ | ٤٥٫١٥ | ١٩٫٠٥ | ١٧٫٤٨ | ١٩٫١٦ | ١٢٫٤٥ | ١٣٫١٣ | ١٤٫٢٩ | ٣١٫٨٨ | ٣١٤٫٥٦ | ١٠٢٫٣٧ | ٣٨٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥ | ٢٣ | ٩ | ٦ | ٠ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٤٢ | ٦٢٫٤٣ | ٢٩٫٧٧ | ٩٥٫٩٠ | ٧٥٩٫٩٢ | ١٨٨٫٦٥ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ١٠٠٫٠٠ | ٣٥٫٩٢ | ٢٦٫٤٣ | ٥٫٧١ | ٦٫٠٦ | ٨٠٫٣٠ | ٤٠٧٫٦٩ | ||
| % من التدفق النقدي | ١٤٣٫٧٣ | ٥٣٥٫٤٤ | ٢٢٦٫٣٢ | ٨٨٧٫٦٣ | ٦٫٩١ | ٤٨٫٠٤ | ٢٠٫١٢ | ٠٫٠٠ | ١٢٫١٤ | ١٧٫٩٠ | ٣٠٫٧٦ | ٥٢٫٩٠ | ٩٣٫٩١ | ٧٥٢٫٩١ | ٥٣٫٧٤ | ٦٩٫٩٩ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٢٦ | ٢٨ | ٨ | ٨ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٤ | ٣ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣١٦٫١٠ | ٩٫٩٢ | ٦٩٫٩٩ | ٨٫٤٢ | ٣١٫٨٧ | ١٦٧٫٩٢ | ٢٥٫٢٢ | ١٫٠١ | ٣٤٫٦٧ | ٣٧٫١٧ | ٣٦٫٣١ | ٥٧٫٠٠ | ١٤١٫٢٨ | ٣٤٢٫٢٢ | ٢٦٫٩٦ | ٣٦٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠١٫٣٤ | ٢٤٢٫٥٥ | ٦٦٠٫٢٩ | ٢٢٢٫٩٤ | ١٬١٤٠٫٢١ | ١٤٧٫٦٨ | ١٠٥٫٦٠ | ٦٢٫٤٦ | ٨٣٫٥٦ | ٦٩٫١١ | ٦٩٫٩٠ | ٥٦٫٣١ | ٣٢٫٩٣ | ٢٥٫٦٠ | ٩٦٦٫٠٢ | ٢٥٥٫٦٧ | ٦٨٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ٦ | ١١ | ٤ | ٤ | ١ | ٤ | ٣ | ٧ | ٥ | ٤ | ٦ | ٥ | ٣ | ٢ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٨٥ | ٥٩٫٦٢ | ١٨٨٫٨٩ | ٨٢٫٠٩ | ٦٢٦٫٠٧ | ١٩٤٫٩٩ | ١١١٫٦٩ | ٢٦٫٠٠ | ٢١٫٠١ | ٣٥٫٦٢ | ٢٠٫٩٣ | ٢٦٫٤٨ | ٤٦٫٨٩ | ٨٨٫٢٨ | ٣٧٥٫٩٧ | ١٣٦٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
