بيان التدفق النقدي (TTM)
فقاعات إنترجروب المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٣ | ٠ | ٠ | ١ | ٤ | ٦ | ٧ | ٩ | ١٠ | ٨ | ٥ | ٠ | ٥ | ٧ | ٨ | ٧ | ٥ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٬١٧٧٫٥١ | ١٠١٫٣١ | ١٠٢٫٦٠ | ١٬١٠٨٫٩٧ | ٦٣٨٫٧٥ | ٣٥٫٣٧ | ٢٦٫١٣ | ١٨٫٢٣ | ١٥٫٤٢ | ٢٢٫٢٢ | ٢٨٫٥٧ | ٩٦٫٧٨ | ٣٬٠٠٩٫٣٥ | ٣١٫٦٢ | ٢٤٫٠٢ | ١٩٫١٨ | ٢٣٫٧٣ | ٢٩٫٧٤ | ٤٢٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٫١٠ | ٦٤٣٫٤٥ | ٤٫٨٤ | ٧٫٧٦ | ٢٣٢٫٨٤ | ٥٬٦٥٣٫٣٣ | ١٬٥٢٠٫٤٠ | ١٬٠٦٤٫٥٦ | ٨٩٣٫٣٧ | ٣٨٠٫٥١ | ٣٣٣٫٧٥ | ٢٧٣٫٣١ | ٨٠٫٠٥ | ٣٢٧٫٧٠ | ٥٠٠٫٦٣ | ٧٣٩٫٨١ | ٥٠٩٫٧٤ | ٣٣٨٫٨٢ | ٤٩٦٫٣١ | ٣٬٣٧٧٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٤ | ٠ | ٠ | ٥ | ٣ | ٤ | ٥ | ٤ | ٣ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٦ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧٬٤٠٦٫٠٠ | ١٠٢٫٤٨ | ٢٠٧٫٥٣ | ١٬٨٤٠٫٢١ | ٤١٫٠٥ | ٣٩٫٤٣ | ٢٨٫٢٨ | ٢١٫٩٧ | ٢٨٫١٦ | ٥٧٫٣٢ | ٣٦٫٤٤ | ١٠٫٢٨ | ٩٫٣٢ | ٢٦٫٢٧ | ٣٥٫٦٣ | ٨٫٠٤ | ٨٫٧٤ | ٨٫٨٢ | ٩٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٩٢ | ٨١٩٫٤٣ | ١١٫٧٠ | ٢٨٫٤٦ | ١٬٤٧٢٫٤٩ | ٣٬٩١٢٫٠٠ | ١٬٠٨٣٫٧١ | ٧٧١٫٧٦ | ٤٢٧٫٤٥ | ١١٣٫٣٣ | ٢٠١٫٠٦ | ٣١٤٫٤٩ | ٣٬١٥٨٫٢٨ | ٤٨٥٫٨٣ | ٤١٥٫٧٨ | ٣١٨٫٨٩ | ٢٥٠٫٠٠ | ١٩٨٫٨٢ | ٣٧٧٫٩٢ | ٤٬٠٢٧٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ١ | ٥ | ٧ | ٩ | ١٢ | ١٤ | ١٥ | ١٥ | ١٤ | ٧ | ١ | ٢ | ٦ | ٥ | ٤ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٢٧ | ٤١٫٤٢ | ٧٫٦٣ | ٤٦٨٫١٣ | ٥٦٫٧٨ | ٣٣٫١٦ | ٢٤٫٩٠ | ١٥٫٢٨ | ١٣٫٢٦ | ٥٫٢١ | ٥٫٤٩ | ٤٦٫٧٠ | ٨٧٫٦٢ | ٣٧٣٫٩٣ | ١٣٦٫٥١ | ١٨٫٩٩ | ٢٣٫٤٥ | ٥٦٫٣٥ | ١٢٩٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٣٫٠٣ | ٢٧٥٫٩٨ | ٩٣٫١٤ | ٧٩٫٣٠ | ١٬٣٣٩٫٦٤ | ٩٬٤٦٥٫٣٣ | ٢٬٥٠٤٫١١ | ١٬٧٣٦٫٣٢ | ١٬٤٢٠٫٨٢ | ٥٩٣٫٨٤ | ٦٣٤٫٨٢ | ٦٨٧٫٨٠ | ٣٬٣٣٨٫٣٢ | ٥٨٫١٤ | ١٨٤٫٨٥ | ٥٢٠٫٩٢ | ٣٥٩٫٧٤ | ٢٤٠٫٠٠ | ٢١٨٫٣٩ | ٧٥٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ٢ | ٢ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٨٦ | ٧٣٫٥٨ | ٢٦٫٤٢ | ٦٦٫٣٧ | ١٢٢٫١٩ | ٤٠٣٫٣٣ | ٨٠٫١٣ | ٢٤٠٫٨٨ | ١٧٠٫٩٨ | ١١٫٣٣ | ١٢٫٧٧ | ٨٩٫٠٢ | ٨١٠٫٦٦ | ١٣٫٨٥ | ١٦٫٠٧ | ١٧٫٣٠ | ١٤٫٧٥ | ٥٢٫٠٣ | ١٠٨٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
