بيان التدفق النقدي (TTM)
ريت أزوريم - HF Living Ltd - ضمان الأسهم يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٤ | ٢ | ٣ | ٥ | ١٠ | ١٩ | ١٧ | ١٩ | ٢٠ | ١٧ | ٢٢ | ٢٨ | ٢٢ | ٣٠ | ٢٣ | ٢٢ | ٣٣ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٢٣ | ٥٧٫٩٧ | ٨٣٫٨٣ | ٦٦٫٩٥ | ٧٦٫٥١ | ١٠٠٫٩٣ | ٩٫٨٣ | ١٢٫٠٧ | ٤٫٥١ | ١٨٫٤٩ | ٣٢٫٠٤ | ٢٩٫٨٨ | ٢٢٫٣٥ | ٣٦٫٢٠ | ٢٣٫٠١ | ٢٫٥٧ | ٤٤٫٦٧ | ٢٠٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٧٤ | ١٫٤٩ | ٢٫٢٤ | ١٫٥٠ | ٢٫٤٦ | ٤٫٩٩ | ٢٩٫٨٢ | ٩٫٧٣ | ١٣٫٤٣ | ١٢٫٢٠ | ٢١٫١٣ | ١٠٫٠٠ | ١٧٫٣٨ | ٢٢٫٤٦ | ٥٩٫٥٢ | ٢٥٬٠٧٧٫١٧ | ٨٣٫٨٠ | ٤٤٫٧٥ | ٩٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٣٥ | ٣٨٤ | ٤١٣ | ٥٨٠ | ٥٠٦ | ٥٦١ | ٩٧٠ | ١٬٠٠٦ | ١٬٢٤٧ | ١٬١٤٦ | ٦٧١ | ٤٣٤ | ١٠٧ | ٦٩ | ١١٩ | ١٤٠ | ١١٣ | ٦٣ | ٦٩ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٧٧ | ٧٫٥٦ | ٤٠٫٣٢ | ١٢٫٦٧ | ١٠٫٧٥ | ٧٣٫٠١ | ٣٫٧٠ | ٢٣٫٩٣ | ٨٫٠٨ | ٤١٫٤١ | ٣٥٫٤٤ | ٧٥٫٣٣ | ٣٥٫٧٨ | ٧٢٫٥٨ | ١٧٫٨٥ | ١٨٫٧٥ | ٤٤٫٨٩ | ٢١٠٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٠٢ | ١٣٦٫٦٧ | ٥٢٤٫٥٠ | ٢٦٨٫٦٦ | ٢٣٠٫١٣ | ٢٩٢٫٧٢ | ١٬٥٠٧٫٤١ | ٥٦٥٫٧٣ | ٨٦٣٫٣٥ | ٦٨٩٫٨٦ | ٨٥٨٫٦١ | ١٩٨٫٦٥ | ٦٥٫٦٢ | ٧٠٫١١ | ٢٣٥٫٤٠ | ١٥١٬٨٢٠٫٦٥ | ٤٢٣٫١٢ | ٨٦٫٠٧ | ٢٤٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٢١ | ٦٦١ | ٣٣٣ | ٣٦١ | ٢٨١ | ٣٦٠ | ٨٨٧ | ١٬١٦٧ | ١٬٣٧٢ | ١٬٢٩٢ | ٥٧٧ | ١٩٣ | ٨٤ | ٥١ | ١٣٩ | ١١٧ | ١١٨ | ١٠٣ | ١٩٢ |
| يتغير (٪) | ٦٫٥١ | ٤٩٫٦٨ | ٨٫٤٥ | ٢٢٫١٤ | ٢٨٫٠٣ | ١٤٦٫٥٣ | ٣١٫٥٨ | ١٧٫٥٩ | ٥٫٨٢ | ٥٥٫٣٦ | ٦٦٫٤٦ | ١٤٣٫٦٠ | ٣٩٫٢١ | ٣٧٠٫٨٦ | ١٦٫١٢ | ١٫١٣ | ١٢٫٨٦ | ٨٧٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٣٫٢٨ | ٢٣٥٫١٨ | ٤٢٢٫٢٦ | ١٦٧٫١٦ | ١٢٧٫٦٧ | ١٨٧٫٧٣ | ١٬٣٧٧٫٥٩ | ٦٥٦٫٠٠ | ٩٤٩٫٩٢ | ٧٧٧٫٦٦ | ٧٣٧٫٤٩ | ٨٨٫٦٥ | ٥١٫٧٦ | ٥٢٫٣٥ | ٢٧٥٫٨٩ | ١٢٦٬٦٤٣٫٤٨ | ٤٣٩٫٣١ | ١٤١٫٣٢ | ٦٦٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ٢٩١ | ٢٨١ | ٧٩ | ٢١٦ | ٢٢٠ | ١٩٢ | ٦٤ | ١٧٨ | ١٤٤ | ١٦٦ | ٧٨ | ٢١٨ | ١٦٣ | ٩٨ | ٥٠ | ٠ | ٢٧ | ٧٣ | ٢٨٧ |
| يتغير (٪) | ٣٫٤١ | ١٢٨٫٠٣ | ١٧٣٫٩٥ | ١٫٩٥ | ١٢٫٩٣ | ٦٦٫٤٠ | ٣٧٦٫٣١ | ١٨٫٧٩ | ١٥٫٠٤ | ١٤٧٫٠٧ | ١٧٩٫٠٦ | ٢٥٫٣٢ | ٣٩٫٨٩ | ١٥١٫٤٠ | ١٠٠٫١٨ | ٢٩٬٢٥٤٫٣٥ | ١٧٠٫٩١ | ٢٩٥٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
