بيان التدفق النقدي (TTM)
مردخاي أفيف تاسيوت بنيه (1973) المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٥ | ٦٥ | ٤٨ | ٦٦ | ٨٣ | ٧٤ | ١٠٤ | ١٣٦ | ١٠٠ | ٩٤ | ١٣٧ | ٢٠١ | ١٩٠ | ٢٥٣ | ٦٠ | ٨١ | ٢١٦ | ٧٠ | ٥٥ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٠٨ | ٢٦٫٣٥ | ٣٩٫٠٢ | ٢٥٫٦٣ | ١٠٫٦٦ | ٣٩٫٨٢ | ٣٠٫٧٨ | ٢٥٫٩٤ | ٦٫١٥ | ٢٤٥٫٤٢ | ٤٦٫٦٩ | ٥٫٧٠ | ٣٣٫٥٨ | ٧٦٫٤٣ | ٣٥٫٣٢ | ١٦٧٫٦٩ | ٦٧٫٧٢ | ٢١٫٠٠ | ١٧٠٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٨١٦٫٤٢ | ١٬٢٨٨٫١٦ | ٥٨٧٫٢٩ | ٦٢٠٫٥٩ | ١٬٥٩٨٫١٣ | ٢٣١٫٥٩ | ٤٬٥٣٥٫٨٧ | ١٬٨٩٧٫٩٠ | ٤٬٨٢٣٫٩٢ | ٣١٤٫٧٦ | ٧٬٤٩٨٫٠٩ | ٤٬٩٠٠٫٢٧ | ٢٬٦١٤٫٧٨ | ٣٥٠٫٩٣ | ٢٬١٧٣٫٦٧ | ٣٬٧٨٦٫٧٣ | ٢٧٬٠٩٤٫٤٩ | ١٦٩٫٩١ | ٣٥٨٫٧٥ | ٧٥٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢ | ١٦ | ٣ | ٣٤ | ٥٩ | ٢٨ | ٣٣ | ٤ | ٤٨ | ١٢ | ٣٢ | ٣٤ | ٢ | ٠ | ٢٤ | ١٧ | ٢٥ | ٥٤ | ٣١ | ٧٨ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫١٦ | ٨٢٫٢٩ | ١٬٠٨٤٫٤٠ | ٧٦٫٠٩ | ٥٢٫٢٧ | ١٧٫٣٨ | ٨٦٫٥٥ | ١٬١٦٩٫٨٩ | ٧٥٫١٧ | ١٦٩٫٠٣ | ٧٫٤٠ | ٩٣٫٠٨ | ٩٠٫٥٣ | ١٠٬٦٥٢٫٨٩ | ٢٦٫٥٥ | ٤٢٫٩٣ | ١١٥٫٢٣ | ٤٢٫١٢ | ١٥١٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٧٩٫٠٤ | ٣٢٠٫٨٠ | ٣٥٫١٧ | ٣١٦٫٦٠ | ١٬١٤٢٫٧٦ | ٨٨٫٤٨ | ١٬٤٥٤٫٧٧ | ٦٢٫٦٠ | ٢٬٢٩٨٫٥٦ | ٣٩٫٦٩ | ١٬٧٤٨٫٩٦ | ٨٣٦٫٨٨ | ٣٢٫٧٥ | ٠٫٣١ | ٨٦٤٫٦٨ | ٨١٧٫٦٧ | ٣٬١٢٣٫٨١ | ١٣٠٫٦٣ | ٢٠٢٫٠٨ | ١٥٣٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٤ | ٥٤ | ٥٣ | ٢٣ | ١٩ | ١٤ | ٧٣ | ١٣٧ | ١٥٠ | ٧٦ | ١٠٣ | ١٦٢ | ١٩٥ | ١٨١ | ٨١ | ٩٦ | ٢٤٠ | ١٦٥ | ١٠٢ | ٩٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٫١٦ | ٠٫٦٣ | ٥٧٫٦٨ | ١٦٫٧٤ | ٢٧٫١٦ | ٤٣٠٫٠٨ | ٨٨٫٨٠ | ٩٫٤٩ | ٤٩٫٤٧ | ٢٣٦٫٤٠ | ٥٦٫٥٨ | ٢٠٫١٠ | ٧٫١١ | ٥٥٫٣٤ | ١٩٫٠٣ | ١٥٠٫١٠ | ٣١٫٥١ | ٣٨٫٢٩ | ١١٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٨١٤٫٨٨ | ١٬٠٧٢٫٣٤ | ٦٥٩٫٦٢ | ٢١٢٫٢٠ | ٣٦٢٫١٥ | ٤٢٫٧٩ | ٣٬١٧٧٫٢٥ | ١٬٩١٩٫٢٢ | ٧٬٢١١٫٤٨ | ٢٥٣٫٣٧ | ٥٬٦٦١٫١٦ | ٣٬٩٤٩٫٣٣ | ٢٬٦٨٣٫٨٥ | ٢٥٠٫٤٦ | ٢٬٩٤٠٫٠٦ | ٤٬٥٠٥٫٣٠ | ٣٠٬١١٧٫٤٢ | ٤٠٠٫٧٩ | ٦٦٠٫٩٨ | ١٧٧٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ١ | ٥ | ٨ | ١١ | ٥ | ٣٢ | ٢ | ٧ | ٢ | ٣٠ | ٢ | ٤ | ٧ | ٧٢ | ٣ | ٢ | ١ | ٤١ | ١٥ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ٣٥٤٫٦٣ | ٦١٫٥٤ | ٢٣١٫٥٦ | ٥١٫٢٢ | ٥١٦٫٥٠ | ١٠٧٫١٤ | ٢١٢٫٥٥ | ٧٠٫٨٦ | ١٬٥٣٨٫٢٨ | ١٠٦٫١٠ | ١٢٤٫٤٥ | ٢٧٦٫٧٢ | ١٬٠٩٥٫٣٢ | ٩٦٫٢٠ | ٢٢٫٣٢ | ٦٢٫٥٩ | ٥٬٢٤٦٫٩٩ | ٦٢٫٥٨ | ٢٣٠٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
