بيان التدفق النقدي (TTM)
روابط الطيران المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٥ | ١ | ٧ | ١ | ٢ | ١ | ٧ | ١٣ | ١٩ | ٢٠ | ١٤ | ١٦ | ١٠ | ٥ | ٠ | ٦ | ٣ | ٦ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ١٫١٦ | ١٢٠٫٢٢ | ٦١٦٫٢٥ | ٨٥٫١٣ | ١٢٦٫٢١ | ١٤٦٫٤١ | ٧٢٥٫٦٢ | ٩٢٫٢٠ | ٤٦٫٢٧ | ٦٫٤٦ | ٣٠٫٤٤ | ١٢٫٤٨ | ٣٧٫٥٩ | ٤٥٫٦٠ | ٩١٫٤٢ | ١٬١٠٥٫٠٢ | ٤١٫٤٤ | ٨٨٫٨٣ | ١٧٣٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٨٣ | ١٤٧٫٨٢ | ٦٩٥٫٦٥ | ٢٣٤٫٢٠ | ٣٠٫٢٦ | ٥٧٫٨١ | ٢٥٫٦٨ | ٩١١٫٢٦ | ١٧٦٫٤١ | ١٦٢٫٧٣ | ١٩٢٫٣٣ | ٣٠٧٫٠٣ | ٣٧٤٫٦٣ | ١٣٠٫٨١ | ١١٠٫٥٨ | ١٣٫٩٩ | ٩٤٦٫٦٦ | ٣٥٫٢٨ | ١١٣٫١٢ | ٦٣٩٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٨ | ٣ | ٦ | ٧ | ٥ | ٠ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٦٢٫٨٧ | ٨٨٫٢٥ | ٤٦٫٨٨ | ٤٧٫٢٠ | ٧٦٫٣٠ | ٣٤٦٫٨٢ | ١٨٫٩٧ | ٧٫٨٦ | ١٠٫٢٣ | ١٥٥٫٤١ | ٤٣٫٤٠ | ٢٥٫١١ | ٤٬٧٥٦٫٨٩ | ٦١٫٩٤ | ٩٨٫٩٩ | ١٥٫٤٣ | ١٧٤٫٢٦ | ١٠٢٫٥٢ | ٣٬٤٥٣٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٩٥ | ٢٦٫٩٠ | ١٬١٧٨٫٦٢ | ٨١٫٣٧ | ٣٧٫٣٣ | ٧٫٤٧ | ١٧٫٦٦ | ٨١٫١٤ | ٨٫٨٢ | ٦٫١٣ | ٣٫٧٧ | ٤٫٩٠ | ٣٫٩٨ | ١٠٣٫٦٥ | ٦١٫٣١ | ١٧٩٫٩٠ | ١٬١٦٦٫٢١ | ٥٥٫١١ | ٢٫٣٥ | ١٧٣٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ١ | ٣ | ٦ | ٦ | ٧ | ٢ | ٥ | ٥ | ٧ | ١٠ | ١٠ | ١٢ | ١٠ | ٧ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫٢٦ | ٥٠٥٫٤٣ | ١٣٢٫٣٠ | ١٠٫٥٢ | ١٦٫٧٧ | ٦٤٫١٩ | ١٢٧٫٢٤ | ٨٫٠٨ | ٣٢٫٧٧ | ٥٢٫٩٣ | ٣٫٩٠ | ٢١٫١٩ | ١٨٫٤٣ | ٢٤٫٤٦ | ١٢٩٫٩٤ | ١٣٫٦٧ | ٥٢٫٧٦ | ١٦٦٫٠٢ | ١٬٥٤٣٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫١٨ | ٢٠٫٩٢ | ١٬٩٧٤٫٢٨ | ٢١٥٫٥٧ | ١٦٧٫٥٨ | ١٦٥٫٢٨ | ٥٦٫٦٦ | ٧٣٠٫١٢ | ٦٧٫٦٠ | ٥٦٫٦٠ | ٩٦٫١٠ | ٢١١٫٩٢ | ٢٧٨٫٦١ | ١٢٧٫١٦ | ١٤٩٫٢٨ | ٦٥٫٩١ | ٣١٩٫٥٥ | ٩٫٦١ | ١٠٫٧٧ | ٣٦٦٫٦٣ |
| التدفق النقدي | ١١ | ٣ | ٠ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ١ | ٧ | ١٢ | ١٠ | ٥ | ٤ | ٨ | ٥ | ٣ | ١ | ٩ | ٥ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٠١ | ٩٥٫٧٠ | ٢٬٢٢٧٫٥٤ | ٢١٥٫١١ | ١٨٫٣٩ | ٤٫٤٦ | ١١٧٫٦٣ | ٨٩٢٫٨١ | ٥٨٫٥٦ | ٩٫٩٢ | ٥٦٫٤٣ | ٧٫٨٢ | ٢٧٨٫٧٣ | ٣٥٫٦٥ | ٣٢٫١٩ | ١١٧٫٨١ | ١٬٤٧١٫٣٦ | ٤١٫١١ | ٥١٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
