بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أف-جاد القابضة المحدودة - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٠ | ١٥ | ٢٠ | ٢٦ | ٢٤ | ١٧ | ٤٠ | ٤٤ | ٣٤ | ١٢ | ٤٦ | ٦٢ | ٦٩ | ٦٧ | ٥٣ | ١٧ | ٢٨ | ٨٢ | ١٢٧ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫٣٤ | ٤٬٥٦٦٫٦٧ | ٣٢٫٠٧ | ٣٤٫٨٢ | ٩٫٣٣ | ١٧٢٫٠٦ | ١٣٠٫٠٧ | ١٠٫٩٦ | ٢٢٫٤٣ | ١٣٣٫٧٦ | ٣٠٠٫٠٣ | ٣٣٫٦٦ | ١١٫٤٤ | ٢٫٨٠ | ٢٠٫٧١ | ٦٧٫٢٩ | ٦٢٫٥٩ | ١٨٩٫٥١ | ٥٥٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٠٤٫٤٩ | ١٣١٫١٠ | ١٬٠٧١٫٦١ | ١٥٧٫٤٣ | ٧٣٨٫٧٧ | ١٥٥٫٦٢ | ١٤٢٫٨٤ | ٥٦٣٫٤٤ | ٣٥٥٫٤٣ | ٢٩٤٫٥٧ | ٤٩٦٫٣٥ | ٢٬٤٨٣٫٠٥ | ٢٬٥١٨٫٧٧ | ٣٤٤٫٥١ | ١٬٣٠٥٫١٦ | ٢٬٣٨٠٫٢٤ | ١٩٥٫١٧ | ٢٬٣٤٤٫٤٨ | ٣٬٢٩٤٫٠٠ | ٥٬٢٠٠٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٤ | ٢٢ | ٢٤ | ٢١ | ٢٩ | ٣٧ | ٥٤ | ٥٢ | ٣٣ | ١٣ | ٠ | ١٦ | ٢٦ | ٧ | ٤٦ | ٥٦ | ٥٣ | ٢٤ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ٢١٥٫٠٣ | ٤٤٢٫٣٥ | ١١٫١٣ | ١١٫٤٧ | ٣٥٫١٧ | ٢٨٫٢٥ | ٤٧٫٢٤ | ٣٫٥٣ | ٣٦٫١٧ | ١٣٧٫٦٤ | ٩٧٫٤٠ | ٤٬٦٥٥٫٦٦ | ٦٤٫٦٨ | ٧٣٫٣٠ | ٥٧١٫٠٤ | ٢٢٢٫٩٠ | ٦٫٣١ | ٥٤٫٠١ | ١٣٨٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٤٧٫٧٥ | ١٬٥٧٠٫٠٨ | ١٬٥٥٨٫٢٩ | ١٩٢٫٦٤ | ٥٩٣٫٥٨ | ١٨٦٫٤٠ | ٣٠٤٫٤٩ | ٧٦٨٫٧٠ | ٤٢١٫٥٧ | ٢٨٧٫٥٠ | ٥٤٠٫١١ | ١٧٫٥٤ | ٦٣٣٫١٨ | ١٢٧٫٩٧ | ١٣٣٫١٧ | ٢٬٠٥٥٫٥١ | ٦٣٣٫٣٠ | ٤٬٣٨٣٫٩٨ | ٩٧٨٫٣٧ | ٢٬٣٧٠٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٣ | ٣٨ | ٥٦ | ٥١ | ٦٨ | ٣٢ | ٧ | ٢١ | ١١ | ٣ | ٤٨ | ٤٤ | ٢٣ | ٥٥ | ٥ | ٦٥ | ٨٠ | ١٠٩ | ١٨٣ |
| يتغير (٪) | ٤٥١٫٧١ | ١٬٠١٤٫١١ | ٤٨٫٢١ | ٨٫٥٦ | ٣٢٫٨٣ | ٥٣٫٥٣ | ٧٦٫٥٤ | ١٧٧٫٦٥ | ٤٧٫٦٤ | ١٣١٫٠٠ | ١٬٥٢٧٫٠٧ | ٨٫٣٠ | ٤٦٫٨٢ | ١٣٦٫٠٠ | ٩٠٫٨٩ | ١٬١٩٢٫٩٨ | ٢٣٫١٥ | ٣٥٫٩٢ | ٦٨٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٣٫٢٦ | ١٬٣٣٨٫٩٨ | ٢٬٧٢٩٫٩٠ | ٤٥٠٫٠٦ | ١٬٤٣٢٫٣٦ | ٤٤٢٫٠٣ | ٢٦١٫٦٥ | ١٠٥٫٢٥ | ١٦٦٫١٤ | ٩٢٫٩٣ | ١٤٣٫٧٦ | ٢٬٥٦٥٫٥٠ | ١٬٧٨٥٫٥٩ | ١١٦٫٥٤ | ١٬٠٧١٫٩٩ | ٢٢٤٫٧٣ | ٧٢٨٫٤٧ | ٦٬٦٢٨٫٤٦ | ٤٬٣٧٢٫٣٧ | ٧٬٤٧٠٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١ | ١٢ | ٤ | ١٥ | ١٢ | ٧ | ١٢ | ١٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢٠ | ٥ | ٢ | ٩ | ١ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٤٢٫٧٠ | ٦٤٦٫٤٦ | ٧٩٨٫٩٩ | ٧١٫٢٧ | ٣٣٠٫٤٣ | ٢١٫٤٩ | ١٥٨٫٣٢ | ٢٧٥٫٩٠ | ٦٫٤٠ | ١٢٠٫٠٤ | ١٧٩٫٩٧ | ٢٣١٫٧٦ | ٧١٤٫٧٨ | ٧٤٫٣٤ | ٥٦٫٥٣ | ٢٩٨٫٨٨ | ٨٦٫٤٧ | ٣٠٦٫٠٦ | ١٩٨٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
