بيان التدفق النقدي (TTM)
هالة للاستثمارات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠٨ | ٩٥ | ١٢ | ٢٤٣ | ٤٦٢ | ٢٠٨ | ٣٣٨ | ٢٣٤ | ١٨٥ | ١٦٨ | ١٤٦ | ٢٧٠ | ٥٣٥ | ٥٦٥ | ٥٧٧ | ٨١٦ | ٤٨٩ | ١٢٢ | ٤٥٣ | ٤٥٤ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٢٨ | ٨٧٫٣١ | ٢٬١٢٣٫٢٤ | ٨٩٫٩٣ | ٥٤٫٩٧ | ٦٢٫٣٠ | ٣٠٫٦١ | ٢٠٫٩٩ | ٩٫٢٧ | ١٨٦٫٨٦ | ٨٥٫٠٩ | ٩٨٫٣٥ | ٥٫٤٦ | ٢٫١٤ | ٤١٫٥٣ | ٤٠٫١١ | ٧٤٫٩٩ | ٢٧٠٫٥١ | ٠٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٥٤٠٫٠١ | ١٢٣٫٦٣ | ١٩٫٤٧ | ٦٩١٫٥٠ | ٧٥٥٫٣١ | ٤٧٩٫٧٤ | ٣٬٩١٣٫٦٨ | ١٬٢٧١٫٧٨ | ٦٨٧٫٤٨ | ٨٩٬٣٢٠٫٧٤ | ٧٬٥١٠٫٨١ | ١٬٣١٦٫١٣ | ٢٬٢٦٦٫٣١ | ١٬٥١٦٫٥٠ | ٢٬٧١٥٫٩٥ | ٣١٬٩٩١٫٤٢ | ٧٬٣٢٠٫٦٥ | ٢٬٢٥٥٫٨٢ | ٢٬٨٠٢٫٠٦ | ٩٠٤٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ٤ | ٤٢ | ٣ | ٩٥ | ٥٧ | ١١٤ | ٣٠٠ | ١٩٢ | ١٤٢ | ١٤ | ٩٢ | ٤٩ | ٥ | ٤١ | ٧٠ | ٨١ | ٤١٣ | ٣١٦ | ٢٠٩ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٣٣ | ٩٨٦٫٣٢ | ٩٢٫٠٢ | ٢٬٧٢٠٫٩٦ | ٣٩٫٩٨ | ١٠٠٫١٠ | ١٦٣٫٢٠ | ٣٥٫٩١ | ٢٦٫٢٠ | ١٠٩٫٨١ | ٥٥٨٫٥٢ | ٤٦٫٢٣ | ١١٠٫٤٢ | ٧٠٣٫٤٥ | ٧١٫٠٦ | ١٥٫٠٨ | ٤٠٨٫٩٨ | ٢٣٫٤١ | ٣٣٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٧٫٢٦ | ٥٫٠٦ | ٦٨٫٢٠ | ٩٫٥٥ | ١٥٤٫٩٦ | ١٣١٫١٩ | ١٬٣١٩٫٥٦ | ١٬٦٢٦٫٤٤ | ٧١٣٫١٨ | ٧٥٬٣٦٦٫٤٩ | ٧١٥٫٧١ | ٤٤٦٫٢١ | ٢٠٨٫٣٠ | ١٣٫٧٧ | ١٩٤٫٠٣ | ٢٬٧٦٢٫٣٠ | ١٬٢١٤٫٥٧ | ٧٬٦١٦٫٤٤ | ١٬٩٥٥٫٦٢ | ٤١٧٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠٩ | ١٧٥ | ١١٦ | ٢٠٥ | ٣٠٦ | ١٩٤ | ٢٣٢ | ٨٤ | ٢٠ | ٢٦ | ١٣٤ | ١٩٩ | ٥١٠ | ٦٠٧ | ٦٣٩ | ٨٨٤ | ٥٦٣ | ٥٤١ | ٧٥٣ | ٧١٤ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٣٣ | ٣٣٫٨٨ | ٢٧٦٫٦٢ | ٤٩٫٤٧ | ٣٦٫٤٦ | ١٩٫٥١ | ١٣٦٫١٠ | ١٢٣٫٧٨ | ٣٢٫٥١ | ٦٠٦٫٥٢ | ٤٨٫٦٤ | ١٥٦٫٢٩ | ١٩٫٠٦ | ٥٫٣١ | ٣٨٫٣٣ | ٣٦٫٢٩ | ٤٫٠٤ | ٣٩٫٣١ | ٥٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٥٥٣٫٢٣ | ٢٢٨٫٧٠ | ١٨٧٫٧١ | ٥٨١٫٨٨ | ٥٠٠٫١٧ | ٤٤٨٫٢٦ | ٢٬٦٩٢٫٨٠ | ٤٥٥٫٢٠ | ٧٤٫٠٨ | ١٤٬٠٥٥٫٣٢ | ٦٬٨٩١٫٩٧ | ٩٦٩٫٨٧ | ٢٬١٥٧٫٩٠ | ١٬٦٣٠٫١٩ | ٣٬٠١٠٫١١ | ٣٤٬٦٥٢٫٨٦ | ٨٬٤٣٤٫٩٦ | ٩٬٩٧٢٫٣٥ | ٤٬٦٥٧٫٦٣ | ١٬٤٢٢٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٧٧ | ٦٢ | ٣٥ | ٦١ | ٤٣ | ٩ | ١٨ | ٢٧ | ٠ | ٢ | ٢١ | ٢٤ | ٣٧ | ٢١ | ٣ | ٧ | ٥ | ١٦ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٢٢٨٫٢٩ | ١٩٫٤٤ | ٤٣٫٠٢ | ٧٣٫٨٩ | ١٧٠٫٩٠ | ٨٠٫١١ | ٣١٣٫٥٤ | ٢٤٦٫١٦ | ٩٩٫٣٠ | ١٬١٣٢٫٩٨ | ٩٥٦٫٢٣ | ١٥٫١٩ | ٥٧٫٦١ | ٤٢٫٩٧ | ١١٢٫٠٢ | ١٦١٫٧٢ | ١٨١٫١٦ | ٣٩٨٫٢٨ | ٤١٠٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
