بيان التدفق النقدي (TTM)
أكواد الصوت المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣١ | ٣٨ | ٤٥ | ٥١ | ٥٣ | ٤٧ | ٣٥ | ٢٣ | ١٢ | ٨ | ١١ | ٨ | ٦ | ١٥ | ٢٧ | ٢٢ | ٢٩ | ٣٥ | ٣٤ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٩١ | ١٦٫٢٠ | ١٤٫١٥ | ٤٫١٩ | ١٠٫٩٧ | ٢٥٫٥٢ | ٣٤٫٧١ | ٤٧٫٣٩ | ٣١٫٦٢ | ٢٧٫٦٥ | ٢٤٫٧١ | ٢٤٫١٧ | ١٤٦٫٧٤ | ٧٨٫٩٣ | ١٩٫١٣ | ٣٥٫٦٢ | ٢٠٫٦٤ | ٤٫٣٢ | ٣١٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٩٫٣٣ | ١٦٢٫٠٨ | ١٠٩٫١٢ | ١٠٧٫٨٤ | ١٧٧٫٧٨ | ١٢٣٫٠١ | ٤٦٫٧٩ | ٢٦٫٦٨ | ١٧٫٦٤ | ١٣٫٨٠ | ١٢٥٫٨٥ | ٨١٢٫٩٧ | ٢١٦٫٥٤ | ٢٤٧٫٧٣ | ٣٬٢٠٢٫٤٠ | ١٤٠٫١٣ | ٧٠٢٫٩٣ | ١٢٥٫٠٠ | ١٠٣٫٠٧ | ١٠٦٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٢ | ١٣٩ | ٧٠ | ٧١ | ١٩ | ٤٣ | ٤٨ | ٤٦ | ٢٥ | ٢٠ | ٩ | ١٥ | ٢٢ | ٢٠ | ٦ | ٧ | ٩ | ١٨ | ٢٥ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٧٩ | ٥٠٫١٠ | ٢٫٦٢ | ١٢٦٫٠٩ | ١٢٩٫٠٣ | ٢١٢٫٣٩ | ٤٫٩٨ | ٤٥٫٨٥ | ٢٠٫١٨ | ١٤٣٫٤٧ | ٧٩٫٢٣ | ٤٤٫٨٩ | ١٠٫٠٤ | ٦٨٫٥٧ | ٢٠٤٫٦٣ | ٣٠٫٧٥ | ٣٠٧٫٢٩ | ٤٣٫٠١ | ١٤٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٥١٫٧٦ | ٥٨٦٫٨٣ | ١٦٩٫٦٧ | ١٥٠٫٧٤ | ٦٢٫٢١ | ١١٠٫٧٤ | ٦٣٫٥٦ | ٥٢٫٧٦ | ٣٥٫٩٠ | ٣٢٫٧٩ | ١٠١٫٨٠ | ١٬٥٦٥٫٤٧ | ٧٩٦٫٧٧ | ٣٣٢٫٣٢ | ٧٥٤٫٦٩ | ٤٢٫٧٣ | ٢٠٦٫٦٤ | ٦٣٫١٤ | ٧٧٫٨٢ | ٦٩٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٨ | ٧٧ | ٦٦ | ٢٧ | ٤٢ | ٥١ | ٦٣ | ٦٤ | ٥٦ | ٤٩ | ٢٨ | ٢٢ | ٢٥ | ٢٩ | ٣٢ | ٣٠ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٦ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٦ | ١٤٫٦٧ | ١٤١٫٠٨ | ٥٤٫٩٥ | ٢٢٫٩٣ | ٢١٫٨٦ | ١٫٦٨ | ١٢٫٠١ | ١٣٫٤١ | ٤٣٫٣٧ | ١٨٫٩٥ | ١٤٫١١ | ١٣٫٣٧ | ١١٫٢١ | ٥٫٤٢ | ١٨٫٣٣ | ٠٫٢٧ | ٦٫٤٩ | ٢٠٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٨٢٫٤٣ | ٣٢٤٫٧٥ | ١٦٠٫٥٥ | ٥٧٫١٠ | ١٣٩٫٩٩ | ١٣٣٫٧٤ | ٨٣٫٢٣ | ٧٣٫٩٣ | ٨١٫٧٤ | ٨١٫٠١ | ٣٢٧٫٦٤ | ٢٬٢٧٨٫٤٥ | ٩١٣٫٣١ | ٤٨٠٫٠٥ | ٣٬٨٥٧٫٠٩ | ١٩٧٫٤١ | ٥٩٦٫٣٠ | ٨٨٫١٣ | ٨٠٫٨٩ | ٧٦٫١٣ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٢٤ | ٤١ | ٤٧ | ٣٠ | ٣٨ | ٧٥ | ٨٦ | ٦٩ | ٦٠ | ٨ | ١ | ٣ | ٦ | ١ | ١٥ | ٤ | ٢٨ | ٣٣ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٤٦١٫٧١ | ٢٧٢٫٦١ | ٢١٥٫٥٠ | ١٦٣٫٢٠ | ٢٨٫٦٧ | ٢٩٥٫٨٢ | ١٤٫٤٧ | ٢٠٫٤٢ | ١٢٫٦٣ | ٨٦٫٠٠ | ١١١٫٦٥ | ١٨٤٫٦٨ | ١١٥٫٦٨ | ٨٦٫١٦ | ١٬٩٤٨٫٠٨ | ٧٢٫٩٦ | ٧٧٨٫٤٥ | ١٦٫٠٣ | ٢٧٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
