بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة أسبن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠ | ٤٢ | ٤٧ | ٤١ | ٢٥ | ١١ | ٨ | ٣٩ | ٩١ | ١٠١ | ١١٩ | ٧٤ | ٦١ | ٤٥ | ٢٢ | ٣٢ | ٢٨ | ٥٠ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫١٥ | ١٢٫١٣ | ١٢٫١٥ | ٤٠٫١٢ | ٥٣٫٧٢ | ٢٩٫٠٥ | ٣٨٣٫٦٠ | ١٣٠٫٦١ | ١٠٫٩١ | ١٨٫٣٧ | ٣٨٫١١ | ١٧٫٤٦ | ٢٦٫٠٧ | ٥١٫٢٢ | ٤٤٫٨٤ | ١٢٫٦٥ | ٧٨٫٨٤ | ٠٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫١٨ | ٢٢٫٥٥ | ١٦٫٠٠ | ٢٤٫٨٤ | ٧٫٧٨ | ١٦٫٥٢ | ٥٫٩٣ | ٤٠٫٣٦ | ٤٣٫١٢ | ٨٩٫٦٠ | ١٢٨٫٩١ | ٩٨٫٤٥ | ٥٣٫٩٣ | ٤٣٫٨٢ | ٤٦٫٩٣ | ٢٧٦٫٤٧ | ٢٢٫١١ | ٣٤٫٦١ | ٥٩٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٤١ | ١٠٣ | ٧٥ | ٤٩ | ٣٨٦ | ٣٦٣ | ٢٣٧ | ٣٩٧ | ٥٠٧ | ٥٨٣ | ٦٢٢ | ٢٦٣ | ١٦٢ | ٧٥ | ٢٩ | ٢١٣ | ٤٠٤ | ٤٢٦ | ١٣٥ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٨١ | ٢٧٫٠١ | ١٦٤٫٧٧ | ٦٩٣٫٦٩ | ٦٫٠٣ | ٣٤٫٦٥ | ٦٧٫٣٢ | ٢٧٫٩٢ | ١٤٫٩٠ | ٦٫٧٣ | ٥٧٫٧١ | ٣٨٫٥٧ | ٥٣٫٤٠ | ٦١٫٤٨ | ٦٣٤٫٦٤ | ٨٩٫٥٥ | ٥٫٥٠ | ٦٨٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٥٫٧١ | ٥٥٫١٨ | ٢٥٫٤٩ | ٢٩٫١٧ | ١٢١٫٠٩ | ٥٢٢٫١٠ | ١٧٢٫٦٦ | ٤٠٦٫٣٧ | ٢٤٠٫٨٣ | ٥١٨٫٤٨ | ٦٧٢٫٥٩ | ٣٥٠٫٩٤ | ١٤٣٫١٠ | ٧٣٫٢٨ | ٦١٫٩٩ | ١٬٨٥٢٫٤٦ | ٣٢١٫٤٩ | ٢٩٦٫٨٧ | ١٦١٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦١ | ٢٤ | ١٥٥ | ١٦٧ | ٥٤ | ٢٩٦ | ١٠٤ | ٤٦٢ | ٦٣٦ | ٥٨٤ | ٥٧٦ | ٩٤ | ٣٩ | ٨٣ | ٤٠ | ١٧٤ | ٢٥٠ | ٢٤٠ | ١٦٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٩٫٠٣ | ٥٤٩٫٨١ | ٧٫٤٩ | ٦٧٫٤٥ | ٤٤٤٫٤٥ | ٦٤٫٧٠ | ٣٤١٫٩٨ | ٣٧٫٨٦ | ٨٫١٨ | ١٫٤٥ | ٨٣٫٦٦ | ١٤١٫٧٧ | ١١٢٫١١ | ٥٢٫١٢ | ٥٣٤٫٨٧ | ٤٤٫٠٠ | ٣٫٨٤ | ٣٠٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٩٩ | ١٢٫٨٢ | ٥٢٫٧٠ | ١٠٠٫٠٩ | ١٧٫٠٤ | ٤٢٥٫٧٦ | ٧٦٫٠٥ | ٤٧٢٫٨٠ | ٣٠١٫٩٧ | ٥١٩٫٤٨ | ٦٢٢٫٢٥ | ١٢٥٫٤٤ | ٣٤٫٧٨ | ٨١٫٠٧ | ٨٥٫٢٤ | ١٬٥٠٧٫٧٩ | ١٩٨٫٧٩ | ١٦٧٫٣١ | ١٩٨٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ٣٢٢ | ١٨٦ | ٢٩٥ | ١٦٧ | ٣١٩ | ٦٩ | ١٣٧ | ٩٨ | ٢١١ | ١١٢ | ٩٣ | ٧٥ | ١١٣ | ١٠٣ | ٤٧ | ١٢ | ١٢٦ | ١٤٤ | ٨٤ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫١٧ | ٥٨٫٠١ | ٤٣٫٤٠ | ٢٩١٫١٩ | ٧٨٫٢١ | ٩٧٫٦١ | ١٧١٫٠٩ | ١١٥٫٨٥ | ٤٦٫٦٣ | ١٧٫٧٣ | ١٨١٫٠٤ | ٥٠٫٦٧ | ٩٫٠٠ | ٥٤٫٤٦ | ٧٥٫٤٢ | ٩٩٢٫٢١ | ١٤٫٢٥ | ١٥٨٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
