بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أريت للصناعات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦ | ٤ | ٥ | ٦ | ٤ | ١ | ١ | ٤ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٨ | ١٦ | ٤٥ | ٧٤ | ١٠٠ | ١٢٧ | ١٥٥ | ١٨٢ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٨٧ | ١٩٫٨٥ | ١٦٫٥٦ | ٤١٫٧٧ | ٧١٫٧٣ | ٢٢٥٫٤٤ | ١٧٩٫٧٢ | ٧٧٫١٥ | ٣٣٧٫٥٨ | ٣٦٫٠٨ | ٥٦٫٤٥ | ١٬٤٠٩٫٩٦ | ٩٣٫٣٨ | ١٨٢٫٤٥ | ٦٤٫٦٠ | ٣٦٫٠٣ | ٢٦٫٤٩ | ٢٢٫٠٧ | ١٨٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٥٫٣٤ | ٥٢٫٤٧ | ٣١٫٤٣ | ٢٤٫٤٢ | ١٨٫٢٩ | ٧٫٢٤ | ٢١٦٫٧٤ | ٢٣٫٤٤ | ٧٫٦٢ | ٣١٫٤١ | ٢٢٫٦٤ | ٣٫١٥ | ٢٠٩٫١٢ | ١٦٩٫٠٣ | ٤٩٣٫٥٧ | ٨٤٠٫٨٥ | ١٬٢٩٥٫٦١ | ١٬٨٨٩٫٥٢ | ٢١٥٫٦١ | ١٣٣٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ١ | ١٠ | ٢٠ | ١١ | ٢ | ١٥ | ٣٢ | ٢٥ | ١٨ | ٥ | ٨ | ٣ | ٣ | ٢٥ | ٥٣ | ٨٠ | ١٠٨ | ١٢٠ | ١٣٢ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٨٦ | ٩٧٦٫٤١ | ٩٠٫٧١ | ٤٥٫٧١ | ٨٤٫٢١ | ١٬٠١٢٫١٣ | ١١٠٫٩٦ | ٢٢٫٦٦ | ٢٩٫٣٠ | ٧٢٫٩٥ | ٢٦٩٫٦٢ | ٦٨٫٩١ | ٢٢١٫٦١ | ٩٠٧٫٦٢ | ١١٢٫٣٨ | ٥٢٫١٥ | ٣٤٫٢٧ | ١١٫٣١ | ١٠٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٫٩٧ | ١١٫٣١ | ٦٠٫٨٥ | ٧٧٫٣٦ | ٥٤٫٠٠ | ١١٫٩٤ | ٢٬٥٩٩٫٩٢ | ٢١٢٫٠٥ | ٢٣٣٫٤٢ | ٢٨٦٫١٩ | ٨٧٫٣٢ | ٤٧٫٣٥ | ٦٤٫٦٧ | ٣٢٫٨٧ | ٢٧٤٫٤٨ | ٦٠٣٫٣٧ | ١٬٠٣٩٫٨٣ | ١٬٦٠٩٫٨٢ | ١٦٧٫٥٠ | ٩٦٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١٣ | ١٣ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٣ | ١٢ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ٣٧ | ٨٦ |
| يتغير (٪) | ٤٫٦٨ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣ | ٦٫٢٢ | ٥٫٨٦ | ٠٫٣٩ | ٠٫٣٩ | ٠٫٢٦ | ٠٫٢٦ | ١٤٫٤٤ | ١٦٫٨٨ | ٠٫٢٧ | ٠٫٢٧ | ١٣٫٠٤ | ١١٫٥٣ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٥ | ٤٠٨٫٩١ | ١٣٢٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٣٫٣١ | ١٤١٫١٦ | ٧٠٫٥٨ | ٤٧٫٠٦ | ٦٤٫٢٨ | ٩٥٫٣٠ | ٢٬٢٨٣٫١٨ | ٨٨٫٦١ | ١٢٥٫٨٠ | ٢١٧٫٦٠ | ٢٠٩٫٩٦ | ٥٥٫٨٠ | ٢٤٤٫٤٥ | ١٠١٫٩٠ | ١١٩٫٠٩ | ١٣٧٫٤٧ | ١٥٥٫٧٩ | ١٧٩٫٧٠ | ٥١٫٨٩ | ٦٣٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ٨ | ١٧ | ٢٥ | ٢٠ | ١٤ | ١ | ١٥ | ١١ | ٦ | ٥ | ١٧ | ٤ | ٩ | ٩ | ٩ | ٨ | ٧ | ٧٢ | ١٣٧ |
| يتغير (٪) | ١٨٣٫٢٧ | ١٠٠٫٠٧ | ٥٠٫٠٢ | ٢٢٫٢٣ | ٢٨٫٥٩ | ١٠٤٫١٩ | ٢٬٤٨٦٫٦٤ | ٢٩٫٧٥ | ٤٢٫٣٤ | ١٨٨٫٦٧ | ٢١٢٫٧٧ | ٧٧٫٢٣ | ٣٣٩٫٢٥ | ٣٫٢٧ | ٣٫٣٨ | ١١٫٧١ | ١٣٫٢٧ | ٩٦٩٫٧٧ | ٩٠٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
