بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أري العقارية (أرينا) للاستثمار المحدودة - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩ | ٢٥ | ١١ | ٢ | ٩ | ٣٣ | ٥١ | ٤٨ | ٤٥ | ٤٠ | ٣٥ | ٣٩ | ٤٦ | ٤٦ | ٥٦ | ٤٣ | ٥١ | ٤٨ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٠٨ | ٥٤٫٥١ | ١١٨٫٩٣ | ٥٢٧٫٣٧ | ٢٥٧٫٣٦ | ٥٤٫٣٦ | ٥٫٤٥ | ٦٫٥٢ | ١١٫٧٩ | ١١٫٢٤ | ١٠٫٤٦ | ١٨٫٢٨ | ٠٫٥٢ | ٢١٫٠٥ | ٢٢٫٨٠ | ١٨٫٥٤ | ٦٫٦٥ | ١٤٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٤٫٤٨ | ٢٥٩٫٦٦ | ٧٦٫٨٢ | ١٠٫٧٧ | ٩٫٠٥ | ٣٥٫٣٦ | ٦٣٫٧٢ | ١٦٥٫٧٠ | ١٢٠٫٠٦ | ٩٥٫٨٩ | ٨٢٫٢٨ | ١٬٧٧١٫٥٥ | ٧٧٫٦٨ | ٤٠٦٫٥٠ | ٢٥٢٫٥١ | ٢٥٩٫٨٣ | ٥٢٫١٨ | ٤٢٧٫٩٣ | ١٦٧٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٧ | ١٣ | ١٧ | ٧٨ | ٩٣٢ | ٥٦٦ | ٥١٣ | ٤٥٤ | ٣٦٣ | ١ | ٦٧ | ٢٣٨ | ٢٣٩ | ٢٦٥ | ٣٣١ | ٢٦٨ | ٢٤٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٦١ | ١٬٦٧٥٫٨٧ | ٩٤٫٣٧ | ٣٠٫٨٣ | ٣٦٢٫٣٧ | ١٬٠٩٦٫٦٧ | ٣٩٫٣١ | ٩٫٣١ | ١١٫٥٢ | ١٨٠٫٠٨ | ٩٩٫٧٢ | ٦٬٧٤٥٫٤١ | ٢٥٤٫٢٦ | ٠٫٠٩ | ١١٫٠٠ | ٢٤٫٨٩ | ١٨٫٩١ | ٩٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٤٢ | ٣٫٨٧ | ٤٤٫٦٨ | ٦٤٫٣٤ | ١٦٫٥٥ | ٨٣٫٦٥ | ١٬١٦٨٫٥٨ | ١٬٩٥٠٫٢٤ | ١٬٣٧٠٫٩٠ | ١٬٠٩٨٫١٨ | ٨٥٠٫٢٤ | ٤٦٫١٩ | ١١٣٫٨٠ | ٢٬٠٩٨٫٧٢ | ١٬٠٧٧٫٩٣ | ١٬٥٩٤٫٨٦ | ٣٣٧٫٤٢ | ٢٬٤٠٣٫٩١ | ٧٤٢٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٧ | ٣٤ | ١٩ | ٥ | ١٠٩ | ١٣٨ | ٩٦١ | ٥٤٧ | ٤٣١ | ٣٧٣ | ٤٤١ | ٤٢ | ٣٨ | ١٨١ | ١٦١ | ٢٠٥ | ٣٧٨ | ٢٣٢ | ٢٢٠ |
| يتغير (٪) | ٨٫٩١ | ٤٢٫٩٦ | ٧٥٫٣١ | ٢٬٣٨٦٫٣٥ | ٢٦٫٢٠ | ٥٩٦٫١٣ | ٤٣٫١٣ | ٢١٫٢٢ | ١٣٫٤١ | ٢١٨٫٣٧ | ٩٠٫٤٧ | ١٠٫١٦ | ٥٧٨٫٧٣ | ١١٫٢١ | ٢٧٫٧٣ | ٨٤٫١٣ | ٣٨٫٦٧ | ٥٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٥٫٧١ | ٣٥٢٫٢٦ | ١٣٠٫٦٨ | ٢٣٫٩١ | ١٠٧٫٤٨ | ١٤٨٫٢٦ | ١٬٢٠٤٫٨٢ | ١٬٨٨٤٫٤٤ | ١٬١٥٠٫٨١ | ٩٠٢٫٢٦ | ١٬٠٣٢٫٥٥ | ١٬٩١٨٫٢٩ | ٦٣٫٨٩ | ١٬٥٩٢٫٢٥ | ٧٢٥٫٤٣ | ١٬٢٣٥٫٠٧ | ٣٨٥٫٢٥ | ٢٬٠٧٥٫٩٤ | ٦٧٥٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ٩ | ١٠ | ١٥ | ٢٠ | ١٠٢ | ٩٣ | ٨٠ | ٢٩ | ٣٧ | ٤١ | ٤٣ | ٢ | ٥٩ | ١١ | ٢٢ | ١٧ | ٩٨ | ١١ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٦٧ | ٥٣٫٧٦ | ٣٤٫٩٧ | ٦٠٨٫٦٠ | ٨٫٥١ | ١٤٫٣٤ | ٦٣٫٦٤ | ٢٢٩٫٠١ | ١٠٫٤٥ | ٣٫٤٤ | ٩٤٫٨٧ | ٢٬٥٩٧٫٤٠ | ٨٠٫٧٩ | ٩٤٫٨٨ | ٢٤٫٩٨ | ٦٩٠٫٢٩ | ٨٨٫٦٢ | ١٩١٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
