بيان التدفق النقدي (TTM)
ARGO خصائص NV يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٥ | ٦ | ٧ | ٧ | ٧ | ٨ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١٢ | ١٣ | ١٣ | ١٥ | ١٤ | ١٥ | ١٨ | ٢١ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٣٫٩٧ | ١٠٫٧٣ | ١٣٫٥٥ | ١٤٫١٠ | ٠٫٧١ | ٦٫٧٦ | ٥٫٢٣ | ٦٫٤٤ | ١١٫٣٣ | ٢١٫٧٣ | ٦٫٨٥ | ٠٫٧٥ | ١٢٫٥٥ | ٥٫١٩ | ١١٫٨٩ | ١٩٫٦١ | ١٣٫٥٧ | ١٠٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٨٧ | ٢٩٫٣٤ | ١٣٫٥٦ | ٦٠٫٠٩ | ٦١٢٫٩٢ | ١٧٫٥٨ | ٣٩٫٠٢ | ٤٢٫٨٨ | ١١٤٫٤٧ | ٣٧٫٠١ | ٣٦٫٧٠ | ٣٩٨٫٨٨ | ٨١٫٧٠ | ٦٠٫٠٠ | ١٬٧٨٩٫٩٩ | ٣٧٫٤٩ | ١١٥٫٣٦ | ١٬٦٥٦٫٥٣ | ٦١٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٧ | ١٠٢ | ١١٥ | ١٢٤ | ١٢٢ | ١٤٨ | ١٤٥ | ١٥٦ | ١٥٥ | ١٢٥ | ١١٦ | ٨١ | ٦٦ | ٧٠ | ٤٥ | ٤٤ | ٧٣ | ٦٤ | ٩١ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٠٦ | ١٣٫٥٤ | ٧٫١١ | ١٫٥٦ | ٢١٫٦٩ | ٢٫٣٢ | ٧٫٧٩ | ٠٫٢٨ | ١٩٫٢٨ | ٧٫٣١ | ٣٠٫٦٦ | ١٨٫٢٥ | ٥٫٥٠ | ٣٥٫٢٩ | ٢٫٣٩ | ٦٥٫٩٠ | ١٢٫٦٥ | ٤٢٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٨٫٥١ | ٥٧٤٫٤٣ | ٢٧٢٫٢٨ | ١٬١٣٨٫٠١ | ١٠٬٠١٥٫٤٧ | ٣٥٢٫٠٧ | ٧١٤٫٨٨ | ٨٠٤٫٨١ | ٢٬٠١٢٫٨٠ | ٤٧١٫٨١ | ٣٥٦٫٢٤ | ٢٬٥١٢٫٥٥ | ٤١٧٫٥٨ | ٢٨٧٫٤٩ | ٥٬٨٥٣٫٣٢ | ١٠٦٫٩٤ | ٤٥٦٫٤٤ | ٥٬٠٤١٫٣٣ | ٢٤١٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٥ | ٧٩ | ١٥٠ | ١٠٤ | ١١١ | ١٨١ | ١١٧ | ١٢٨ | ١٣٩ | ٨٩ | ٧٢ | ٦٥ | ٣٧ | ٣١ | ٣٢ | ٦٩ | ٦٩ | ٤٣ | ١٠٥ |
| يتغير (٪) | ١٧٫١٢ | ٩٠٫٩٣ | ٣٠٫٥٨ | ٦٫٥٨ | ٦٢٫٨٠ | ٣٥٫٣٧ | ٩٫٧٦ | ٨٫٤١ | ٣٥٫٧٦ | ١٩٫٩٦ | ٩٫٢٥ | ٤٢٫٧٤ | ١٧٫٥٤ | ٣٫٦٠ | ١١٨٫١٣ | ٠٫٢٨ | ٣٨٫١٣ | ١٤٤٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٠٫٦٤ | ٤٤٥٫١٠ | ٣٥٤٫٧٨ | ٩٦١٫٠٨ | ٩٬١٥٦٫٨٧ | ٤٣٠٫٦٢ | ٥٧٨٫٥٦ | ٦٦٣٫٢٧ | ١٬٨٠٣٫٤٠ | ٣٣٦٫٤٣ | ٢١٩٫٣٦ | ٢٬٠٢٤٫٨٣ | ٢٣٥٫٦٩ | ١٢٦٫٨٢ | ٤٬١٣٤٫٣٣ | ١٦٨٫٨٠ | ٤٣٣٫٠٨ | ٣٬٣٨٨٫٠٤ | ٢٧٨٫٣٧ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ١٨ | ٤٢ | ١١ | ١ | ٤٢ | ٢٠ | ١٩ | ٨ | ٢٧ | ٣٣ | ٣ | ١٦ | ٢٤ | ١ | ٤١ | ١٦ | ١ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ٢٣٤٫٢٠ | ٣٣٩٫٥٤ | ١٢٥٫٦٣ | ٨٨٫٨١ | ٣٬٥٦١٫٨١ | ١٤٨٫١٠ | ٤٫٢٦ | ٦٠٫١٣ | ٢٤٤٫٣٧ | ٢٢٫٧٥ | ٩٠٫١٧ | ٣٩١٫٩٠ | ٥٣٫٢٤ | ١٠٣٫١٨ | ٥٬٢٤٢٫٦٥ | ٦١٫١٣ | ٩٢٫٠٩ | ٢٬٨٨٠٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
