بيان التدفق النقدي (TTM)
Arad Ltd. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٥ | ٢٨ | ٢١ | ٣٤ | ٤٠ | ٣٦ | ٣٥ | ١٨ | ٩ | ٤ | ٦ | ٣ | ٦ | ١٩ | ١٢ | ١٩ | ١٩ | ٣٠ | ٤٥ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٩٤ | ٢١٫٨٦ | ٥٧٫١٥ | ١٧٫٤٤ | ٩٫٤٢ | ١٫٨٠ | ٤٨٫١١ | ٥١٫٩٢ | ١٤٨٫٠٨ | ٥٠٫٦٩ | ٥٧٫٠٠ | ٣٠٨٫٦٨ | ٢٣١٫٩٥ | ٣٥٫٦٠ | ٥٣٫١٦ | ٢٫٥٦ | ٥٣٫٥٦ | ٥٣٫١٧ | ٢٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٢٫٢٤ | ٢٣٧٫٦٧ | ١١٬٠٢١٫٠٣ | ٤٩٩٫٤٥ | ٥٧٦٫٨٣ | ١٬٣٩١٫٤٠ | ١٬٦٣٩٫٣٦ | ١٦٣٫٧٣ | ٧٦٫٠٧ | ٢٨٫١١ | ١٤٠٫٣٧ | ٥٥٫٥٣ | ١٤٥٫٦٠ | ٧٩٨٫٤٠ | ١٩٥٫٤٥ | ١٬٣٦٨٫٥٩ | ٩٣٤٫٦٣ | ٩٠٧٫٩٤ | ١٬٠٦٩٫٧٥ | ٣٬٥٧٣٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٦ | ٥ | ٦ | ٧ | ٧ | ٨ | ٨ | ١١ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٤ | ١٢ | ٩ | ٨ | ٧ | ٨ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٦٫٤٦ | ٥٫٩٦ | ١٤٫٨١ | ٦٫٩٥ | ٢٫٨٩ | ١٢٫٦١ | ٩٫٨٤ | ٢٦٫٥٥ | ٤٣٫٨٥ | ٢٢٫٢٣ | ١٦٫٦٠ | ٠٫٩٧ | ٦٨٫٦٨ | ١٥٫٨٠ | ٢٣٫٤١ | ١٢٫٠٦ | ١٢٫٣٠ | ١٥٫٩٧ | ٢٢٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫٢٥ | ٤٩٫١٤ | ٢٬٧٤٢٫٥٦ | ٩٠٫٨٠ | ٩٥٫٥١ | ٢٦١٫٧٠ | ٣٥٣٫٥٨ | ٧٤٫٧٥ | ٩١٫٤١ | ٣٩٫٤٥ | ١٥٩٫٧٨ | ١٧١٫٤١ | ٢١٧٫٤٦ | ٦٠٥٫٩٣ | ١٩٣٫٩٣ | ٦٧٩٫١١ | ٣٩٧٫٦٧ | ٢٢٠٫٦٢ | ١٩٦٫٨٠ | ٨٢٠٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦ | ١١ | ١٦ | ٢٢ | ٢٦ | ٢٦ | ٢٩ | ٢٠ | ٩ | ٤ | ١٠ | ٧ | ٠ | ٧ | ٦ | ٨ | ١٤ | ١٩ | ٣٣ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٥٨ | ٤٧٫٨٠ | ٣٢٫٩٠ | ٢٠٫٠٥ | ١٫٣١ | ١٣٫٤٤ | ٣١٫٤٣ | ٥٦٫٤٥ | ٥٨٫٤٥ | ٣٨١٫٢٦ | ٣٠٫٢٦ | ١٠٤٫٦٧ | ١٬٩٨٠٫٤٢ | ٩٫٥١ | ٢٩٫٦٦ | ٦٨٫٣١ | ٣٦٫١٦ | ٧٥٫٩٦ | ٢٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٨٫٦٣ | ٩٥٫٦٢ | ٨٬٣٨٦٫٦٧ | ٣٢١٫٤٣ | ٣٧٩٫٤٦ | ٩٩٧٫٢٥ | ١٬٣٥٧٫٣٠ | ١٧٩٫١١ | ٧٥٫٣٨ | ٢٤٫٠٧ | ٢٢٤٫٣٧ | ١٤٣٫٩٧ | ٨٫٤٥ | ٢٩٠٫٣٣ | ٩٩٫٨٦ | ٥٩١٫٩٦ | ٦٦٣٫٤٢ | ٥٧١٫٤٥ | ٧٧٣٫٤٧ | ٢٬٧٠٥٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ١٢ | ٠ | ٧ | ٧ | ٣ | ٢ | ١١ | ١٢ | ١٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٢ | ٦ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٨٧ | ٩٨٫٣١ | ٣٬٣٦٧٫٦٩ | ١٫٦٩ | ٦٢٫٤٥ | ١٨٣٫٣٥ | ٤١٩٫٦١ | ٣٫٤٨ | ٣٠٫١١ | ٦٩٫٨٢ | ٨٫٦٩ | ٢٠٫٤١ | ٣٩٫٤٧ | ١٦٣٫٠٩ | ١٢١٫٨٧ | ٢٥٠٫١٨ | ٢٥٨٫٠٧ | ٣٠٫٠٠ | ٧٠٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
