بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أبولو باور المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ١٠ | ١٢ | ١٧ | ٢٠ | ٢٦ | ٣٢ | ٣٩ | ٤٧ | ٥٥ | ٥٧ | ٥٦ | ٥٤ | ٥٣ | ٥١ | ٥٩ | ٥٩ | ٦١ | ٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٤٧ | ١٩٫١٦ | ٤٢٫٣١ | ١٨٫٠٥ | ٢٧٫٨٨ | ٢٤٫٥٣ | ٢١٫٠٩ | ٢٠٫٦٨ | ١٧٫٢٣ | ٢٫٣٩ | ٢٫١٣ | ٣٫٢٥ | ١٫٧٠ | ٣٫٧٢ | ١٥٫٧٠ | ٠٫٩٠ | ٣٫٣٤ | ٣٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫٢٠ | ٧٨٫٣٥ | ١٥٥٫٣٧ | ١٣٫٩١ | ٣٨٫٤٧ | ٥٤٫٧٠ | ٤١٫٦٢ | ٦٥٫٨٧ | ١٨٦٫٩٦ | ٧٤٣٫٢٨ | ١٢٢٫٩٢ | ١٬٠٤١٫٥٧ | ٨٨٫٨٠ | ٢٢٬٤٦١٫٧٠ | ١٤٩٫٩٦ | ٣٤٣٫٢٠ | ٣٥٧٫٥٥ | ٢٦٧٫٧٧ | ٢٨٩٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٧ | ٧ | ٧ | ٤٩ | ٤٦ | ٥٨ | ٦١ | ٣٠ | ٤١ | ٤٤ | ٥٠ | ٥١ | ٣٣ | ٢٣ | ١٣ | ١٢ | ٨ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫١٥ | ٠٫٤٧ | ٥٫٦٩ | ٥٥٧٫٦٣ | ٥٫١٩ | ٢٤٫٤٩ | ٦٫٦٢ | ٥٠٫٩٦ | ٣٤٫٥٤ | ٩٫٥٦ | ١٢٫٥١ | ٢٫٦٤ | ٣٥٫٠١ | ٢٩٫٧٦ | ٤٢٫٧١ | ٨٫٧٦ | ٣٦٫٠٩ | ٥٣٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٣٥ | ٥٤٫٥٨ | ٩٠٫٤١ | ٦٫٠١ | ٩٢٫٦٢ | ٩٧٫٦٢ | ٧٤٫٢٦ | ١٠٣٫٤٦ | ١١٩٫٣٣ | ٥٤٤٫٤٤ | ٩٦٫٣٥ | ٩٣٨٫٥٤ | ٨٤٫٨٩ | ١٤٬١٩٦٫١٧ | ٦٩٫١٥ | ٧٨٫٣٦ | ٧٣٫٨٢ | ٣٤٫١٩ | ١٦٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١ | ٣٠ | ٢٧ | ١٤٩ | ١٢٤ | ١٢٢ | ١٧٠ | ٤٣ | ١٠٣ | ١٠٣ | ٥٤ | ٩٩ | ٤٣ | ٨٦ | ٤٠ | ٥٥ | ٨٨ | ٤٦ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ١٫٠٥ | ١٠٫٧٢ | ٤٥٣٫٧٤ | ١٦٫٩٤ | ١٫٣٥ | ٣٩٫٠٩ | ٧٤٫٩٢ | ١٤١٫٢٢ | ٠٫١٤ | ٤٧٫٥١ | ٨٣٫١٣ | ٥٦٫٢٩ | ٩٨٫٠٨ | ٥٢٫٩٧ | ٣٦٫٩٢ | ٥٩٫٧٥ | ٤٧٫٨٣ | ٢٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٣٫٦١ | ٢٣٣٫٤٠ | ٣٤٦٫٧٩ | ١٢٠٫٨١ | ٢٣٥٫٠٩ | ٢٥٧٫٨٣ | ٢١٩٫١٤ | ٧١٫٨٣ | ٤٠٧٫٥٥ | ١٬٣٨٠٫٢٥ | ١١٧٫٠١ | ١٬٨٥٥٫٢٣ | ٧١٫٤٦ | ٣٦٬٤٢٥٫١١ | ١١٨٫٨٠ | ٣٢١٫٧٢ | ٥٣٠٫٦٨ | ٢٠٠٫٦١ | ٢٠٥٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ١٨ | ١٣ | ٨ | ١٢٤ | ٥٣ | ٤٧ | ٧٨ | ٥٩ | ٢٥ | ٧ | ٤٦ | ٥ | ٦٠ | ٠ | ٣٤ | ١٧ | ١٧ | ٢٣ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٤٠ | ٣٩٫٩٢ | ١٬٤٨٩٫٤٧ | ٥٧٫٣٢ | ١٠٫٠٥ | ٦٣٫٦٥ | ١٧٦٫٥٢ | ١٤٢٫٥١ | ٧٠٫٥١ | ٧١٩٫١٢ | ٨٨٫٤٥ | ١٬٠٣٤٫٧٩ | ٩٩٫٦١ | ١٤٬٣٢٠٫٤٣ | ٤٩٫٤٤ | ١٩٦٫٨٥ | ٢٣٨٫٠٠ | ٤٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
