بيان التدفق النقدي (TTM)
اموت للاستثمارات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥١٤ | ٤٩٦ | ٤٨٣ | ٥١٦ | ٥٥٦ | ٥٩٥ | ٤٩٢ | ٥١٦ | ٥٤٦ | ٥٩٠ | ٧٧٣ | ٧٧٦ | ٨٠٥ | ٧٩٠ | ٧٧٣ | ٨١٦ | ٨٣٨ | ٨٤٣ | ٨٤٦ | ٨١١ |
| يتغير (٪) | ٣٫٤٥ | ٢٫٥٧ | ٦٫٧٤ | ٧٫٩١ | ٦٫٩٣ | ١٧٫٢٩ | ٤٫٧٩ | ٥٫٨٥ | ٨٫٠١ | ٣١٫١١ | ٠٫٣٣ | ٣٫٨٥ | ١٫٩٤ | ٢٫١٧ | ٥٫٦٥ | ٢٫٦٤ | ٠٫٥٧ | ٠٫٣٨ | ٤٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫١٩ | ٩١٫٠٨ | ١٦٨٫٣٧ | ١٬٢٠٦٫٢٥ | ١٬١٧٨٫٣٢ | ٣٣٩٫٣٢ | ٧١٫٨٧ | ٤٠٩٫٨٣ | ٥٨١٫٤٣ | ٢٣١٫٨٣ | ١٬٠٨٧٫٠٢ | ٢٣١٫٧٦ | ٨٨٦٫١٨ | ٤٩٥٫١١ | ١٨٠٫٣٠ | ٥٨٩٫٧٣ | ٤١٨٫٦٦ | ٣٦١٫٩١ | ١٥٩٫٣٣ | ٣٣٤٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٧٣٢ | ٧٣٨ | ٥١٥ | ٥٥٤ | ٢٬٤٤٩ | ٢٬٢٨٦ | ٢٬٤٧٦ | ٢٬٣٦٤ | ٧٠٤ | ١٬١٦٨ | ١٬١٠٧ | ٧٩٠ | ٤٧٦ | ١٩١ | ١٧١ | ٥١١ | ٣٦٠ | ٣٨٩ | ٤٢٩ | ٤٩٩ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٣٦ | ٣٠٫٢٦ | ٧٫٥٦ | ٣٤٢٫١٧ | ٦٫٦٨ | ٨٫٣٣ | ٤٫٥١ | ٧٠٫٢٣ | ٦٥٫٩٥ | ٥٫٢٢ | ٢٨٫٦٦ | ٣٩٫٦٩ | ٥٩٫٩٣ | ١٠٫٥٤ | ١٩٩٫٤٥ | ٢٩٫٥١ | ٧٫٩٧ | ١٠٫٣٧ | ١٦٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٠٫٧٣ | ١٣٥٫٦٣ | ١٧٩٫٤٦ | ١٬٢٩٥٫٦٠ | ٥٬١٨٥٫٩٦ | ١٬٣٠٣٫٣٤ | ٣٦١٫٦١ | ١٬٨٧٨٫٨٥ | ٧٤٩٫٥٨ | ٤٥٩٫٢١ | ١٬٥٥٦٫٥٤ | ٢٣٥٫٩٨ | ٥٢٤٫٠٠ | ١١٩٫٦٣ | ٣٩٫٨٤ | ٣٦٩٫٣٢ | ١٨٠٫٠٥ | ١٦٧٫٠٩ | ٨٠٫٨٨ | ٢٠٥٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٤٢ | ٧٨٧ | ٢٥٥ | ٨١ | ١٬٨٤٥ | ١٬٥١٥ | ١٬٢٩٩ | ١٬٩٧٤ | ٦٤ | ٨٣٣ | ٤٠٥ | ٣٢١ | ٢٣٨ | ٧٥٩ | ١٧٣ | ١٦٧ | ٢٧٧ | ٦٨٦ | ٩٤٧ | ٥٥٥ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٥٣ | ١٣٢٫٤٢ | ١٣١٫٧٣ | ٢٬١٧٩٫٧٩ | ١٧٫٨٩ | ١٤٫٢٥ | ٥١٫٩٧ | ٩٦٫٧٦ | ١٬٢٠١٫٢٢ | ٥١٫٣٥ | ١٧٩٫١٤ | ٢٥٫٦٦ | ٢١٨٫٣١ | ٧٧٫١٤ | ٣٫٨٧ | ٦٦٫٤٣ | ١٤٧٫٤٦ | ٣٨٫٠١ | ٤١٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١١٫٥٤ | ١٤٤٫٥٥ | ٨٨٫٩١ | ١٨٩٫٣٥ | ٣٬٩٠٧٫٦٤ | ٨٦٤٫٠١ | ١٨٩٫٧٤ | ١٬٥٦٩٫٠٢ | ٦٨٫١٥ | ٣٢٧٫٣٨ | ٥٦٩٫٥٢ | ٩٥٫٧٩ | ٢٦٢٫١٨ | ٤٧٥٫٤٩ | ٤٠٫٤٦ | ١٢٠٫٤١ | ١٣٨٫٦١ | ٢٩٤٫٨١ | ١٧٨٫٤٥ | ٢٢٨٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ٥٧٦ | ٥٤٤ | ٢٨٧ | ٤٣ | ٤٧ | ١٧٥ | ٦٨٥ | ١٢٦ | ٩٤ | ٢٥٤ | ٧١ | ٣٣٥ | ٩١ | ١٦٠ | ٤٢٩ | ١٣٨ | ٢٠٠ | ٢٣٣ | ٥٣١ | ٢٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٩٤٫٥٤ | ١٥٢٫٧١ | ١١٤٫٩٠ | ٢١٠٫٤٧ | ٢٧١٫٣٣ | ٢٩٠٫٤٧ | ١١٨٫٣٨ | ١٧٤٫٦١ | ٣٧٠٫٨٩ | ٧٢٫٠٤ | ٥٧٠٫٥٦ | ١٢٧٫١٦ | ٢٧٥٫٥١ | ٣٦٨٫٦٥ | ٦٧٫٧٠ | ٤٤٫٥٩ | ٢١٦٫٣٤ | ١٢٨٫٠١ | ٥٤٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
