بيان التدفق النقدي (TTM)
شراكة ألميدا فينتشرز المحدودة - ضمان الأسهم يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٤٠٫٠٠ | ٢٫٦٥ | ٠٫٣١ | ١١٫٣٢ | ٥٫٥٤ | ٣٫٠٦ | ٤٫٩٧ | ١١٫٧٢ | ١٢٫٧٠ | ٥٫٧٦ | ٢٫١٢ | ٢٫١٧ | ٠٫٣٧ | ٠٫٣٧ | ١٫٦١ | ١٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٣٩ | ١١٫٦٠ | ٤٢٫٥٩ | ١٦٦٫١٥ | ٧٧٥٫٠٠ | ٥٢٫٥١ | ٤٠٫٣٩ | ٣٩٫٧٢ | ٢٩٫٢٥ | ٢٧٫٤٥ | ٢٣٫٥٥ | ٢٥٫٥٣ | ٢٧٫٩٨ | ٤٤٫٣٣ | ١٠٥٫٥٢ | ١٩٨٫٦٥ | ١٬٣٧١٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ١٩ | ١٠ | ٨ | ٧ | ٤ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧١٫١٨ | ٤٧٫٩٣ | ٢٢٫٦٥ | ١٢٫١٣ | ٤٠٫٥٣ | ٤٦٫٣٦ | ٣٫١٦ | ٣٢٫٧١ | ٥٫٨٠ | ٣٧٫٠٠ | ١٢٫١٥ | ١٣٫٨٣ | ٢٣٫٩٠ | ٣١٫٤٠ | ٢٠٫١٣ | ٢٥٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫٧٥ | ١٦٧٫٦٠ | ٣٢٩٫٢٠ | ٩٩٦٫٣٧ | ٣٬٦٦٨٫٤٨ | ١٤٠٫٠٦ | ٥٩٫٦١ | ٥٩٫٧٣ | ٦٦٫١٣ | ٦٦٫٩٦ | ٧٤٫٤٣ | ٧٢٫٤١ | ٦٩٫٩٠ | ٨٣٫٩٦ | ١٣٦٫٥٩ | ٢٠٢٫١٥ | ١٬٠٢٨٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٣ | ٣٢ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٫٦٤ | ٧٤٫٠٧ | ٠٫٢٥ | ١٫٧٢ | ٠٫٠٤ | ٩٩٫٢٣ | ٣٫١٢ | ٢٢٢٫٥٨ | ١٠٫٥٣ | ٢٫٩٤ | ٢٫٨٦ | ٢٫٩٤ | ١٬١٦٨٫١٨ | ١٠٩٫٣٦ | ١٣٫٨٩ | ١٢٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٣٫١٤ | ٢٧٩٫٢٠ | ٢٧٣٫١٥ | ١٬٠٦٦٫١٥ | ٤٬٥٤٤٫٠٢ | ٢٩١٫٦٣ | ١٫٧٧ | ١٫٧٨ | ١٫٨٢ | ١٫٧٥ | ١٫٤٦ | ١٫٥٧ | ١٫٧١ | ٢٨٫٧٨ | ١٤٢٫٨٨ | ٣٠١٫٥٢ | ٢٬٣٠٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٢٢ | ١١ | ٣ | ١ | ٠ | ٣ | ٤ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٤ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫١٥ | ١٢٦٫٥١ | ٧٤٫٤٤ | ١٢٣٫٨٧ | ١٬٤٥٧٫٦١ | ٢٢٦٫٠٣ | ٣٫٣٦ | ١٩٫٨٧ | ٦٫٩٧ | ٢٣٫٢٦ | ٩٫٧٠ | ١٠٫٧٤ | ٣٦٫٦٤ | ٥٧٫٨٤ | ٤٦٫٠٣ | ٨٥٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
