بيان التدفق النقدي (TTM)
أمياد لأنظمة المياه المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩ | ٢١ | ١٩ | ١٧ | ١٢ | ١١ | ٠ | ٣ | ٤ | ٠ | ٨ | ٢ | ٣ | ٥ | ٨ | ١١ | ٤ | ٤ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٦٣ | ١١٫٨٧ | ٨٫١٩ | ٢٨٫١٥ | ١١٫٧٦ | ١٠٢٫٢٥ | ١٬٣٠١٫٢١ | ٣٧٫٣١ | ١١١٫٩٠ | ١٬٦٧٦٫٠٨ | ٧١٫٦٩ | ١٩٫٠٤ | ٨٧٫٨١ | ٧٥٫٢٦ | ٣٠٫٠٢ | ٦٢٫١٤ | ١٦٫٠٠ | ٦٢٫٦٦ | ١٤٠٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٩٫٦٩ | ١٠٥٫٦٣ | ١٦١٫٨٢ | ٣١٣٫٣٨ | ١٣٠٬٩٤٢٫١١ | ١٢٩٫٤٩ | ١٫٤٢ | ١٨٫٠٥ | ٢٧٫٥٨ | ٣٫٦٨ | ١٩٣٫٠٨ | ٤٧٫١٠ | ٣٨٫٧٣ | ٣٤٦٫٥٦ | ٦٤٧٫٧٥ | ٢١٬٦١٥٫٦٩ | ٣٬٩٧٥٫٢٤ | ٥٦٦٫٤٠ | ٣٢٫٧٥ | ٩٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ٨ | ٩ | ٩ | ٩ | ٧ | ٦ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٣١ | ١٣٫٠٢ | ٠٫٩٧ | ٣٫٨٧ | ١٤٫٥٦ | ٥٫٤١ | ٢٦٫٣٠ | ١٩٫١٩ | ١٫٧٢ | ٧١٫٣٩ | ٩٫٢٢ | ٠٫٧٧ | ١٫١١ | ٢٦٫٠٠ | ١٥٫٠٧ | ١١٫٢٢ | ٠٫٠٦ | ٢٢٫٥٩ | ٤٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٨٦ | ١٣٫٢٩ | ٢٦٫١٢ | ٥٥٫٦٢ | ٣١٬٠٩٤٫٧٤ | ٣٩٫٩٢ | ١٨٫٣٤ | ٢٤٫٥٩ | ٣٢٫٦٢ | ٣٥٫٩٠ | ٢٠٥٫٠٣ | ١٩٢٫٩٧ | ١٣٤٫٢٩ | ٦٣٢٫٨١ | ٤٩٩٫٣٩ | ١٠٬٨٨٦٫٢٧ | ٤٬٦٩٤٫٢٩ | ٧٩٦٫٧٧ | ٩٥٫٥٢ | ٦٨٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٢ | ٤ | ٩ | ٩ | ١٣ | ١٢ | ١٤ | ١٣ | ٩ | ٥ | ٢ | ٠ | ٣ | ٠ | ٥ | ١ | ١ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٧٥ | ٢٨٩٫٢٥ | ١٣٥٫٣٤ | ٠٫٦٢ | ٤٧٫٨٢ | ١٣٫٤٩ | ٢٠٫١٢ | ٨٫٥٦ | ٣٠٫٨٠ | ٤٧٫٧٣ | ١٤٤٫١٠ | ١٢٣٫٣٣ | ٦٦٥٫٩٧ | ١١٤٫٣٧ | ١٬٢٧٩٫٨٤ | ١١٤٫٤٩ | ١٩٫٥١ | ٢٦٥٫٣٠ | ٢٢٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٣٠ | ١٠٫٠٣ | ٣٣٫٠٠ | ١٦٣٫٨٠ | ٩٥٬٨٥٧٫٨٩ | ١٥٨٫٧٩ | ٦٦٫٧٣ | ٨٥٫٠٨ | ٨٦٫٥٧ | ٦٧٫٠٩ | ١١٦٫٨٥ | ٤٤٫٤١ | ٧٫١٦ | ١٩٢٫٩٨ | ٢٩٫٥٦ | ١٠٬٤٧٠٫٥٩ | ٧٣٧٫١٤ | ١٤٩٫٤٣ | ٣٨٫٢٥ | ٢٢٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ١٧ | ٢٠ | ١٢ | ٦ | ٠ | ٨ | ١٧ | ١٦ | ١٥ | ١٣ | ٤ | ٥ | ٧ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٠٣ | ٤٢٫٤٧ | ٥٢٫٥٩ | ٩٩٫٨٣ | ٨٩٬٣٣١٫٥٨ | ١٠٥٫٨٦ | ٥٫٧٩ | ١٠٫١٤ | ١٠٫٧١ | ٦٩٫٩٩ | ١٦٫٠٤ | ٤٤٫٨٠ | ٧٩٫٠١ | ١٩٣٫٧٧ | ٩٦٫١٠ | ١٠٥٫٨٨ | ٦٨٩٫٥٢ | ٥٤٥٫٧٢ | ٣٢٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
