بيان التدفق النقدي (TTM)
ألتشولر شاهام للتمويل المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٠ | ٢٠٧ | ٢٤٩ | ٢٥٥ | ٢٤٥ | ٢٣٠ | ٢٤٤ | ٢٦٣ | ٢٥٧ | ٢٣٣ | ٢٢٢ | ٢٠٦ | ١٦٨ | ١٥٥ | ١١٧ | ١٢٦ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٧٠ | ٢٠٫٤١ | ٢٫٣٩ | ٣٫٨٣ | ٦٫٣٧ | ٦٫٢٥ | ٧٫٨١ | ٢٫٣٠ | ٩٫٤٠ | ٤٫٦٦ | ٧٫٢٧ | ١٨٫٢٩ | ٧٫٨٦ | ٢٤٫٣٧ | ٧٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٦٫٤٢ | ١٣٢٫٢١ | ١٤٤٫٥٠ | ١٨٢٫٩٥ | ١٣٤٫٩٦ | ١١٤٫٨٥ | ١٥٥٫٢٥ | ٤٬٩٠٨٫٨٤ | ١٬١٥١٫٠٥ | ١٬٢٠٤٫٧٨ | ٨٦٥٫٤٧ | ١٬٤٥١٫٩٨ | ١٬٠٥٦٫٣٨ | ٤٨٦٫٥٣ | ٦١٧٫٠٣ | ٢٧٩٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢ | ٦٥٥ | ٦٣٥ | ١٥١ | ٩٥ | ٢٣ | ١٧ | ٣٩ | ٧ | ٤٦ | ١٥ | ٢٤ | ٦ | ٤١ | ٣ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٢٬٩٢٠٫٠١ | ٣٫٠٢ | ٧٦٫١٩ | ٣٦٫٨٥ | ٧٥٫٦٩ | ٢٦٫٦٠ | ١٣١٫٢٦ | ٨٢٫٢٣ | ٧٥٧٫٧٣ | ١٣٣٫٣٠ | ٢٥٣٫٦٨ | ٧٤٫٦٩ | ٧٨٠٫٠٢ | ٩٢٫٩٧ | ٩٦٩٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٥٤ | ٤١٨٫٣٠ | ٣٦٨٫٢٥ | ١٠٨٫٤١ | ٥٢٫٥١ | ١١٫٦٠ | ١٠٫٨٣ | ٧٣٤٫٧٧ | ٣١٫٣٤ | ٢٣٨٫١٦ | ٥٩٫٧٦ | ١٦٦٫١٤ | ٣٧٫٤٥ | ١٢٧٫٢٨ | ١٥٫٠١ | ٦٧٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٧ | ١٥٩ | ٢٠٥ | ٩٩٦ | ٣٣٢ | ٤٠٧ | ٣٨٤ | ٢١٨ | ٢٧٢ | ٢٦٠ | ٢٣٢ | ٢١٥ | ١٥٨ | ١٤٦ | ١٣٣ | ١٤٠ |
| يتغير (٪) | ٣٢٩٫٢٧ | ٢٨٫٩١ | ٣٨٤٫٦٥ | ٦٦٫٦٧ | ٢٢٫٥٠ | ٥٫٤٨ | ٤٣٫١٧ | ٢٤٫٧٣ | ٤٫٦٩ | ١٠٫٤٩ | ٧٫٣٥ | ٢٦٫٤٨ | ٧٫٥٥ | ٨٫٨٤ | ٥٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫٨٨ | ١٠١٫٨٥ | ١١٩٫١٧ | ٧١٤٫١٦ | ١٨٢٫٥٧ | ٢٠٣٫٢٥ | ٢٤٤٫٤٢ | ٤٬٠٧٤٫٠٧ | ١٬٢١٩٫٧١ | ١٬٣٤٢٫٩٤ | ٩٠٥٫٧١ | ١٬٥١٨٫١٣ | ٩٩٣٫٨٣ | ٤٥٩٫٢٥ | ٧٠٢٫٠٢ | ٣١١٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ٦١ | ١٥٧ | ١٧٢ | ١٣٩ | ١٨٢ | ٢٠٠ | ١٥٧ | ٥ | ٢٢ | ١٩ | ٢٦ | ١٤ | ١٦ | ٣٢ | ١٩ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ١٥٦٫٥٨ | ١٠٫١٧ | ١٨٠٫٨٨ | ٣٠٫٣٧ | ١٠٫٠٣ | ٢١٫٤٠ | ١٠٣٫٤١ | ٥١٦٫٦٤ | ١٨٦٫٥٦ | ٢٣٢٫٧٢ | ١٥٥٫٢٧ | ١٢٫٣٠ | ٣٠٠٫٠٦ | ٤٠٫٣٧ | ١٣٦٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
