بيان التدفق النقدي (TTM)
الوت المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ١٢ | ١ | ٢ | ٤ | ٨ | ٢١ | ٣١ | ٣٣ | ٣٣ | ٣٥ | ٣٨ | ٣٤ | ٣٠ | ٢٣ | ١١ | ٤ | ٥ | ٩ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٣١٥٫٢٥ | ٩١٫٨٩ | ٢٧٣٫١٩ | ٣١٢٫٢٨ | ١٢٩٫٥٠ | ١٤٩٫٦٥ | ٤٦٫٥٣ | ٩٫١١ | ٢٫٥٢ | ٦٫١٤ | ١٠٫٢٦ | ١٠٫١٥ | ١٣٫١٧ | ٢١٫٨٤ | ٥٣٫٧٩ | ٥٨٫٧٦ | ٢٠٨٫٩٦ | ٨٢٫٧٦ | ٣٦٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫١٨ | ١٨٣٫٣١ | ٤٫٤٤ | ٨٫٦٢ | ٢٩٫١٠ | ٧٠٫٤٤ | ١٥٢٫١٩ | ٦٣٠٫٦٥ | ١٬١٤٠٫٩٨ | ٥٬٦٣٤٫٠٨ | ٥٥١٫٢٩ | ٣١٧٬٦٠٠٫٠٠ | ٢٦٥٫٠١ | ١٬٥٦٧٫٥٣ | ٢٨٦٫٥٧ | ٢٬٦١٩٫٥١ | ٦٥٫٩٤ | ٢٤٧٫٤٩ | ٦٩٫٦٨ | ١٠٨٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢ | ١٧ | ٢٤ | ٢٤ | ١٢ | ٦ | ٦ | ٥ | ٣ | ٧ | ٢٨ | ٣٨ | ٤٧ | ٣٢ | ٣١ | ١١ | ١١ | ٣ | ٢٢ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٣٩٫٤٨ | ٢٤١٫٤٤ | ١٫٥٤ | ٥٢٫٢٤ | ٤٥٫٩٦ | ٠٫٥٧ | ٢٨٫٠٣ | ٢٣٫٣٤ | ٨٧٫٧٢ | ٥٣٤٫٦١ | ٣٤٫٧٠ | ٢٣٫٧٢ | ٣٢٫٩٣ | ٠٫٨٩ | ٦٤٫٤٤ | ٠٫٠١ | ١٢٥٫٨١ | ٦٥٤٫٨١ | ٦٥٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٫١٤ | ٢٥٥٫٨٠ | ١٠٧٫٩٧ | ١٢٢٫٨٩ | ٩٣٫٣٦ | ٥٣٫٢١ | ٤٥٫٧٩ | ٩٣٫٢٠ | ١١٨٫٤٨ | ١٬١٢٦٫٦٤ | ٤٥١٫٣٩ | ٣١٧٬٦٩١٫٦٧ | ٣٦٥٫٠٠ | ١٬٦٦٧٫٥٣ | ٣٨٦٫٥٧ | ٢٬٧١٩٫٢٧ | ١٦٥٫٩٧ | ١٤٧٫٥٤ | ١٧١٫٥٧ | ٦٧٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤١ | ٤٠ | ٤٠ | ٤٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٧ | ||
| يتغير (٪) | ٣٫٤٢ | ٥١٫١٧ | ٢٫٥٦ | ١٫٠٥ | ٠٫١٤ | ١٬٣٥٥٫٤٦ | ٢٫٢٤ | ٠٫٤٨ | ٠٫٣٨ | ١٠٠٫٠٢ | ١١٦٫٦٧ | ١٠٠٫٠٠ | ٣٠٠٫٠٠ | ١٥٠٫٠٠ | ٢٣٬٨٠٠٫٠٠ | ٢٬٦٢٧٫٦٢ | ||||
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٣١ | ٢٧٫٥٢ | ١٢٫٤١ | ١٤٫٢٧ | ٢٢٫٤٦ | ٢٣٫٦٦ | ٢٩٧٫٩٨ | ٨٢٣٫٨٥ | ١٬٣٥٩٫٤٦ | ٦٬٨٦٠٫٧٣ | ٠٫١٠ | ٨٫٣٣ | ٠٫٠٢ | ٠٫٢٤ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٥ | ١٫٨٩ | ٥٨٫٩٤ | ||
| التدفق النقدي | ١٣ | ٧ | ٢٢ | ٢٠ | ١٣ | ١٢ | ١٤ | ٥ | ٣ | ١ | ٦ | ٠ | ١٣ | ٢ | ٨ | ٠ | ٧ | ٢ | ١٣ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٥٠٫٢٤ | ٤٣٥٫٠٧ | ١٠٫٧٨ | ٣٧٫١٤ | ٥٫١٩ | ٢١٥٫٥٥ | ٦٤٫٦٤ | ٣٩٫٦٩ | ٨٠٫٢٦ | ١٬١٨٤٫٧٨ | ١٠٠٫١٩ | ١٠٧٬٥٨٣٫٣٣ | ٨٥٫٣٢ | ٣٢٧٫٥٢ | ٩٤٫٩٤ | ١٬٥٣٨٫٢٩ | ٧٠٫٩٧ | ٧٤٩٫٠٨ | ١٨٧٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
