بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الحرس المستقل المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٧٢ | ٢٫١٢ | ٢٫١٧ | ٢٫٨٨ | ٢٫٩٧ | ١٨٫٢٤ | ١٥٫٤٢ | ١٢٫٣٣ | ١٤٫٠٦ | ١٦٫٨٢ | ٢٠٫٢٢ | ٩٫٦٦ | ٣٫٨٢ | ٣٫٩٧ | ٤٫٧٥ | ٤٫٥٤ | ٨٧٫٩٢ | ٥٧٬٥٥٣٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٦٣ | ١٢٢٫٦٦ | ١٥٥٫٧٤ | ٤٦٫٢١ | ٢٥٫٢٥ | ١٧٫٠٥ | ١٩٫٠٦ | ٢٠٫٨٦ | ٣٨٫٧١ | ٢٨٥٫٦٢ | ١٣٫٩٣ | ٥٫٧٢ | ٧٩٫٦٤ | ١٤١٫٩٧ | ٩٣٠٫٧٧ | ١٥٫٨٤ | ٨٫٣٥ | ٠٫٧٠ | ٢٤٩٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ٤ | ٨ | ٨ | ٨ | ٥ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٣ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٨٫٦٢ | ٢٬٢٤٤٫٨٥ | ٩٥٫٧٤ | ٥٫١٨ | ٤٫٩٣ | ٤٣٫٥٣ | ٧٧٫٠٨ | ٣٧٫٦٢ | ٦٠٫٣٠ | ٦٤٨٫٦٩ | ١١٨٫٢٣ | ٩٧٫١٠ | ١٢٩٫٥٧ | ٤٣٨٫١٨ | ١٬٠٠٥٫٧٤ | ١١١٫٠٤ | ١٫٥٩ | ١٠١٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٧٢ | ٤٢٫٩٧ | ١٬٣٠٧٫٠٩ | ٧٧٥٫٩٢ | ٤٥٩٫٢٤ | ٣٣٥٫٢٦ | ١٧٩٫٠٣ | ٣٨٫٩٢ | ٥١٫٣٩ | ١٧٥٫١٦ | ٥٦٫٣٤ | ٦٣٫٣٣ | ٢٨٫٢٧ | ١٥٫٤٩ | ٥٦٩٫٢٣ | ٨٣٫٧٦ | ٨٩٫١٠ | ٦٠٫٦٧ | ٠٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٣ | ٦ | ٦ | ٦ | ١ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ١١ | |
| يتغير (٪) | ٢٫٩٩ | ١٬٩٧٥٫١٦ | ٩٥٫١٨ | ٥٫٣٤ | ٥٫٦٤ | ٧٤٫٩٠ | ٢٩٨٫٤٤ | ٣٨٫٤٤ | ٦٢٫٤٣ | ١٦٢٫٥٤ | ٢٥٩٫٩٠ | ٩٩٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٧٤١٫٧٩ | |||
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٢٩ | ٤٠٫٣٦ | ١٬٠٨٦٫٦٦ | ٦٤٣٫٢٤ | ٣٤٢٫٦٣ | ٢٢٤٫٩٥ | ٥٣٫٣٩ | ١٠٠٫٤٧ | ١٣٠٫٩١ | ٤٢٢٫٢٢ | ١٥٫٤٨ | ٢٨٫٧٠ | ٤٫٢٦ | ٧٫٨٩ | ٥٣٫٨٥ | ٠٫٤٤ | ٣٧٫٧٥ | ١٥٠٫٦٤ | |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ١ | ٠ | ٣ | ٥ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٣ | ٥ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٥٥ | ١٧٧٫٠٨ | ٢٢٩٫٧٣ | ٧٧٫٧٢ | ٤٣٫٧٣ | ٥٫٧٦ | ٥٫٤٤ | ٥٢٫٧٥ | ١١١٫٦٥ | ١٬٦٠٥٫٨٨ | ٩٤٫١٤ | ٩٣٫٥١ | ٤٦٫٠٥ | ٨٥٫٣٥ | ٦٬٠٥٥٫٧٧ | ٩٨٫٣٨ | ٤٤٫٥٤ | ٦٠٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
