بيان التدفق النقدي (TTM)
أفكون القابضة المحدودة - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣ | ٧٦ | ٩٨ | ١٩٧ | ٢٣٦ | ١٦٠ | ١٣ | ٧٨ | ١٧٧ | ١٣٠ | ٩ | ٦٦ | ٩٩ | ٧٢ | ١٠٣ | ٢٨ | ٧٩ | ٢٣ | ٥٢ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٣١٫٠٠ | ٢٨٫٦١ | ١٠١٫١٦ | ١٩٫٧٩ | ٣٢٫٤١ | ٩٢٫٠٠ | ٧٠٧٫٦٥ | ١٢٧٫٨٧ | ٢٦٫٤٣ | ٩٣٫٣٣ | ٨٦٣٫٦٦ | ٤٩٫٥١ | ٢٧٫٠١ | ٤٢٫٥٩ | ٧٢٫٨٦ | ١٨٣٫١٥ | ٧١٫٣٣ | ٣٢٨٫١٣ | ٨٨٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٩٥ | ٦٠٫٥٣ | ١١٢٫٤١ | ١٠٩٫٧٩ | ٢٧٧٫٤٩ | ٢٥٧٫٩٣ | ٨٫٤٧ | ٣٤٫٠٩ | ٦٠٫٩٦ | ٥٢٫٠٥ | ١٠٫٤٥ | ٣٩١٫٢٩ | ٩٢٨٫٢٥ | ١٩٢٫٠٧ | ١١٨٫٣٩ | ٣٥٫١٩ | ١١٣٫٥٦ | ٢٧٠٫٤٧ | ٩٨٫٨٤ | ٥٧٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩ | ٩٣ | ٢٤ | ٤٠ | ٣٥ | ٩٠ | ٣ | ٤ | ١٤ | ٦٨ | ٦٠ | ٣٤ | ٢٢ | ٣٩ | ٣٥ | ٣٨ | ٢٧ | ٢٢ | ٣١ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٢١٨٫٥٦ | ٧٤٫٠٨ | ٦٦٫١٩ | ١٢٫٧٨ | ٣٥٧٫٤١ | ٩٦٫٩٢ | ٥٦٫٩٩ | ٤٠٩٫٨٢ | ٤٠٢٫٧٨ | ١١٫٩٢ | ٤٣٫٣٥ | ٣٥٫٨١ | ٧٨٫٧٦ | ١٠٫٦٣ | ٨٫٣٧ | ٢٧٫٣٧ | ١٨٫٤٣ | ٣٧٫٣١ | ١٢٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٥٠ | ٧٤٫١٦ | ٢٧٫٧٥ | ٢٢٫٤٠ | ٤١٫٢١ | ١٤٥٫٩٠ | ١٫٨٤ | ١٫٩٢ | ٤٫٦٦ | ٢٧٫١٧ | ٧٢٫٠٣ | ٢٠٠٫١٤ | ٢٠٣٫٨٤ | ١٠٣٫٣٠ | ٣٩٫٩١ | ٤٧٫٣٧ | ٣٩٫٢١ | ٢٦٥٫٧١ | ٥٨٫٤٥ | ٣٢٩٫٥٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٣ | ١٤٤ | ١٤ | ٢٤ | ١١٥ | ١٨٧ | ١٦٥ | ١٥٥ | ١٠١ | ٥٤ | ١٦ | ٥٠ | ٦٨ | ٧١ | ١٥٥ | ٧٠ | ١٢١ | ٩ | ١٣٥ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٠١ | ٩٠٫٢١ | ٦٧٫٢٦ | ٥٨٦٫٦٤ | ٦٣٫١١ | ١١٫٧٦ | ٦٫١٧ | ٣٥٫٠٥ | ٤٦٫٦٣ | ٦٩٫٦٤ | ٢٠٦٫٣١ | ٣٥٫٩٣ | ٤٫٩٥ | ١١٧٫٨٦ | ٥٥٫١٢ | ٧٣٫١١ | ٩٢٫٦٨ | ١٬٦٢٥٫٦٠ | ٦١٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٫٦٨ | ١١٤٫٥٩ | ١٦٫١٩ | ١٣٫١٥ | ١٣٥٫٠٢ | ٣٠٢٫٨٩ | ١٠٩٫٧٠ | ٦٨٫١٨ | ٣٤٫٧٦ | ٢١٫٥٣ | ١٩٫٦٧ | ٢٩٥٫٥٨ | ٦٣٧٫٥١ | ١٨٩٫٦٨ | ١٧٨٫٦٣ | ٨٧٫٨١ | ١٧٣٫٢٣ | ١٠٥٫٢٨ | ٢٥٧٫٢٨ | ٤٩٣٫١٩ |
| التدفق النقدي | ١٠٧ | ١٢٦ | ٨٧ | ١٨٠ | ٨٥ | ٦٢ | ١٥١ | ٢٢٨ | ٢٩٠ | ٢٥٠ | ٨٣ | ١٧ | ١١ | ٣٨ | ٨٧ | ٧٩ | ٧٠ | ٨ | ٥٢ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٫١٣ | ٣٠٫٧٥ | ١٠٥٫٩٦ | ٥٢٫٦١ | ٢٧٫٢٩ | ٣٤٣٫٦٢ | ٥٠٫٩٦ | ٢٧٫٤٢ | ١٣٫٨٣ | ٦٦٫٧٧ | ٧٩٫٦١ | ١٦٣٫٠٣ | ٤٥٢٫٧٤ | ١٣١٫٣٣ | ٨٫٧٠ | ١٢٫٢٥ | ٨٧٫٩٦ | ٧٢٤٫٢٧ | ٨٠٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
