بيان التدفق النقدي (TTM)
أدجار للاستثمار والتطوير المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٩ | ٨٨ | ٨٩ | ٨٦ | ٨٨ | ٩٦ | ١٢٢ | ١٠٩ | ٩١ | ١٠٥ | ١٠٢ | ١٢٦ | ١٥٧ | ١٥٥ | ١٤٥ | ١٥١ | ١٣٩ | ١٤١ | ١٥٩ |
| يتغير (٪) | ١١٫٠٥ | ١٫١٩ | ٣٫٣٥ | ٢٫٤٩ | ٩٫٤٣ | ٢٧٫٢١ | ١١٫١٠ | ١٦٫٥٠ | ١٥٫٢٧ | ٢٫٣٠ | ٢٣٫٥٥ | ٢٣٫٩٦ | ١٫٢٥ | ٥٫٨٩ | ٣٫٦٧ | ٨٫٠١ | ١٫٨٣ | ١٢٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٨٫٢٥ | ٥٢٫٣٠ | ٧٢٫٨٤ | ٣٣٫٠٨ | ٣٣٥٫٥٢ | ٦٨٫٩٩ | ٧٢٫٩٦ | ١٥١٫٣٩ | ٢١٦٫١٩ | ٦٠٫٩٠ | ٦١٢٫١٠ | ٣٬٧٤٨٫٥٥ | ٤٢٨٫٤٣ | ٧٥٫٥٦ | ٦٣٫٨١ | ١٩٤٫١٠ | ١٧٩٫٨٠ | ١٢٢٫١٨ | ١٣٦٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩٣ | ١٨٠ | ٨٦ | ١٢٦ | ١٦٣ | ١٦٤ | ١٥٦ | ١٠٤ | ١٨٩ | ١٨٢ | ٢١٠ | ٢٣٨ | ١٩٩ | ٢٧٢ | ٢٦٢ | ٢٣٩ | ١٨٨ | ٧٣ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ٦٫٩٤ | ٥٢٫٠٩ | ٤٦٫٦٦ | ٢٩٫٠٩ | ٠٫٦٠ | ٤٫٨٨ | ٣٣٫٤٧ | ٨٢٫٢٠ | ٣٫٩٠ | ١٥٫٢٥ | ١٣٫٥١ | ١٦٫٢٩ | ٣٦٫٥٨ | ٣٫٧٥ | ٨٫٦٦ | ٢١٫٤٦ | ٦١٫٢٣ | ١١٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٩٫٩٥ | ١٠٧٫٤٦ | ٧٠٫٨٧ | ٤٨٫٨٤ | ٦٢٣٫٩٠ | ١١٧٫٩٣ | ٩٣٫٢٤ | ١٤٤٫٧٩ | ٤٥١٫١٨ | ١٠٥٫٩٥ | ١٬٢٥٦٫٢٣ | ٧٬٠٦٧٫٩٦ | ٥٤٥٫٥٤ | ١٣٣٫٠٧ | ١١٤٫٩٣ | ٣٠٨٫٠١ | ٢٤٣٫٦٠ | ٦٣٫٠٢ | ٥٥٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٢ | ٢٦٦ | ١٢٥ | ٣٠١ | ١٠٨ | ٦٢ | ٢١٠ | ٧٤ | ١٤٣ | ٢٤٣ | ٨٢ | ٩٨ | ٨ | ٩٤ | ١١٤ | ١١ | ١٢ | ٥٩ | ١٩٦ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٢١ | ١٤٧٫٠٣ | ٣٤٠٫٨٥ | ٦٤٫١٦ | ١٥٧٫٨٦ | ٤٣٦٫٧٦ | ١٣٥٫٠٦ | ٢٩٤٫٧٣ | ٦٩٫٣٠ | ٦٦٫٢١ | ١٩٫٨٢ | ١٠٨٫٠٨ | ١٬٠٨٢٫٥٨ | ٢١٫٥٤ | ١٠٩٫٣٦ | ٢١١٫٨٩ | ٥٩١٫٩٥ | ٤٣٢٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٢٫٢٨ | ١٥٨٫٥٥ | ١٠٢٫٦٤ | ١١٦٫١٥ | ٤١١٫٩٠ | ٤٤٫٧٨ | ١٢٥٫٣٥ | ١٠٢٫٥٨ | ٣٤١٫٦٣ | ١٤١٫٣٢ | ٤٩١٫٢٤ | ٢٬٩١٧٫٤٦ | ٢١٫٧٥ | ٤٥٫٩٣ | ٥٠٫٠٩ | ١٣٫٧٦ | ١٥٫٥٠ | ٥٠٫٨٩ | ١٦٧٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ٦٧ | ١٦٧ | ١٢٢ | ٢٥٩ | ٢٦ | ١٣٩ | ١٦٨ | ٧٢ | ٤٢ | ١٧٢ | ١٧ | ٣ | ٣٧ | ٢٠٥ | ٢٢٨ | ٧٨ | ٧٧ | ١١٦ | ١١٧ |
| يتغير (٪) | ١٥١٫٠٩ | ١٧٢٫٦٥ | ٣١٢٫٨٢ | ٨٩٫٨٩ | ٦٣٢٫١٨ | ٢٢٠٫٣١ | ١٤٢٫٨٤ | ١٥٨٫٤٧ | ٣٠٩٫٢٥ | ١٠٩٫٧٢ | ٧٩٫٨٣ | ٩٨٤٫٥٩ | ٤٥٩٫٩٢ | ١١٫٤٥ | ٦٥٫٩٢ | ٠٫٦٩ | ٢٤٩٫٨٤ | ٢٠١٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
