بيان التدفق النقدي (TTM)
كفوتسات أكرو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٨ | ٣٠٧ | ٣١٨ | ٢٤٩ | ٦٣ | ٢٩٧ | ٦٨٣ | ٥٦٥ | ٤٧٧ | ٢٤٨ | ٦٤ | ٥٢ | ١٧٧ | ٦٦٦ | ٥١٨ | ٤٩٦ | ٢٩٠ |
| يتغير (٪) | ٢٩٤٫٣٧ | ٣٫٧٨ | ٢١٫٨٠ | ٧٤٫٨٤ | ٣٧٤٫٤١ | ١٢٩٫٦٨ | ١٧٫٢١ | ١٥٫٦٧ | ٤٨٫٠٦ | ١٢٥٫٧٤ | ١٨١٫٦٤ | ٢٣٩٫٩٢ | ٢٧٦٫٩٨ | ٢٢٫٢٦ | ٤٫٣٣ | ٤١٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٫٦٧ | ١٬٣٣٨٫١٥ | ١٥٩٫٨٣ | ٣٢٥٫١٦ | ٦٦٫٠٨ | ١٥٥٫٧٢ | ٦٥٥٫١٩ | ٦٠٨٫٠٤ | ٢٬٣٧٥٫٩٧ | ٢٧٣٫٤٢ | ٥٩٫٤٧ | ٩٢٫٣١ | ١٨٢٫٠٦ | ٥٦٦٫٧٨ | ٣٬٩١٢٫٧٩ | ١٨٬١٠٢٫٩٩ | ١٬٩٠٨٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥ | ٢٣٠ | ٣٧٦ | ٥١١ | ٦١١ | ٦٦٣ | ٦٠٧ | ٧٤٤ | ٤٦٣ | ٢٦٠ | ١٨١ | ١٧٤ | ١٣٧ | ٢٤ | ١٤ | ٢٢ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٨٠٨٫٧٤ | ٦٣٫٣٩ | ٣٥٫٨٠ | ١٩٫٦٣ | ٨٫٤٥ | ٨٫٣٩ | ٢٢٫٤٦ | ٣٧٫٦٨ | ٤٣٫٨٣ | ٣٠٫٣٨ | ١٩٦٫٠٨ | ٢١٫٤٠ | ٨٢٫٢٨ | ١٥٨٫٧٧ | ٥٧٫١٤ | ١٤٥٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٥٩ | ١٬٠٠٤٫٠٦ | ١٨٨٫٨١ | ٦٦٧٫٠٩ | ٦٤٤٫٦٧ | ٣٤٧٫٢٨ | ٥٨٢٫٧٩ | ٧٩٩٫٩٨ | ٢٬٣١٠٫٤٣ | ٢٨٧٫٥١ | ١٦٩٫١٨ | ٣٠٨٫٩٩ | ١٤٠٫٩٢ | ٢٠٫٦٢ | ١٠٧٫٦٢ | ٨١٧٫٨٦ | ٦٧٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٤ | ٥١٤ | ٤٩٥ | ٨٣٦ | ٥٧٩ | ١٬١٥١ | ١٬٣٩٤ | ١٬٢١٦ | ٩٦٠ | ٤١٧ | ٢٢٥ | ٦٦ | ١٣٧ | ٧٦٠ | ٥١٩ | ٥١٥ | ٢٩٥ |
| يتغير (٪) | ٨٥٣٫٧٤ | ٣٫٦٥ | ٦٨٫٨٥ | ٣٠٫٧٨ | ٩٨٫٧٧ | ٢١٫١٢ | ١٢٫٧٨ | ٢١٫٠٣ | ٥٦٫٥٣ | ٤٦٫١٧ | ١٢٩٫٢٧ | ٣٠٨٫٤٧ | ٤٥٤٫٣٩ | ٣١٫٦٨ | ٠٫٧٣ | ٤٢٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٩٢ | ٢٬٢٤٢٫٢١ | ٢٤٨٫٦٤ | ١٬٠٩٢٫٢٥ | ٦١٠٫٧٦ | ٦٠٣٫٠٠ | ١٬٣٣٧٫٩٨ | ١٬٣٠٨٫٠٢ | ٤٬٧٨٦٫٤٠ | ٤٦٠٫٩٢ | ٢٠٩٫٧٠ | ١١٦٫٦٨ | ١٤١٫١٤ | ٦٤٦٫١٦ | ٣٬٩٢٠٫٤١ | ١٨٬٨٢٠٫٨٥ | ١٬٩٤١٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ١٨٦ | ٢٣ | ١٩٩ | ٧٧ | ٩٥ | ١٩١ | ١٠٤ | ٩٣ | ٢٠ | ٩١ | ١٠٧ | ٥٦ | ٩٧ | ١١٨ | ١٣ | ٣ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫٣٠ | ٧٦٨٫٨٩ | ١٣٨٫٤٤ | ٢٢٣٫٧٩ | ٣٠١٫٣٣ | ٤٥٫٤١ | ١٨٩٫٢١ | ١٢١٫٥٨ | ٥٥١٫٣٧ | ٢١٨٫٣١ | ٤٧٫٤٠ | ٧٢٫٣٤ | ٢١٫٠٩ | ١١١٫٢٦ | ٧٩٫٣٢ | ٦٥٥٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
