بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة أكيرستين المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٧ | ٧٦ | ٩٧ | ٧٤ | ٣٩ | ٥٩ | ٤٩ | ٨٤ | ٢٦٢ | ٢٥٠ | ٢٢٤ | ١٨٢ | ٢٧ | ٥١ | ٧٦ | ٨٥ | ٧٧ | ٣٣ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٦٦ | ٢٧٫٥٣ | ٢٣٫٦١ | ٤٧٫٩٦ | ٥٢٫٧٣ | ١٧٫٢٣ | ٧١٫٧٦ | ٢١٣٫٥٩ | ٤٫٨٦ | ١٠٫٠٣ | ١٩٫٠١ | ٨٤٫٩١ | ٨٤٫٣٣ | ٤٩٫٨١ | ١٢٫٥٠ | ٩٫٥٣ | ٥٧٫٢٢ | ٦٠٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٣٫٩٥ | ٥١٧٫٢٩ | ١٠٤٫٨٣ | ٩٢٫٨١ | ٣٩٫١٨ | ٦٨٫٨٩ | ١٠٤٫٨٢ | ٤٠٢٫٠٤ | ٥٬٢٢٩٫٥٧ | ٣٤٣٫٢٤ | ١٬١١٢٫٩٠ | ١٬٠٠١٫٨٠ | ٦٢٫٧٩ | ٦٢٫٧٩ | ٦٢٫٣٨ | ٨٤٫٠٩ | ٦٨٫٥٩ | ٢٨٫٦٠ | ٣٨٧٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٦ | ٦١ | ٢٨ | ٤٠ | ٤٢ | ٣٨ | ٢٧ | ٤٧ | ١٣٠ | ٧٤ | ٧١ | ٥٥ | ٢٥ | ٣٤ | ٩٤ | ٩٥ | ٩٠ | ٩٦ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٧٧ | ١٤٦٫٧٥ | ٤٢٫٦٢ | ٣٫٢٠ | ٩٫١٧ | ١٧١٫٧٢ | ٧٣٫٤٧ | ١٧٥٫٦٧ | ٤٢٫٧٦ | ٤٫٣٠ | ٢٢٫٥٨ | ١٤٥٫٥٩ | ٢٣٦٫٥٠ | ١٧٤٫٠٣ | ١٫٢٥ | ٥٫١٤ | ٦٫٣٠ | ١٠٨٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٧٫٠٣ | ٤١٢٫٣٨ | ٣٠٫٦٣ | ٥٠٫٦٣ | ٤٢٫٣٨ | ٤٤٫٣٣ | ٥٨٫٤٤ | ٢٢٦٫٣٨ | ٢٬٥٨٨٫٦١ | ١٠٢٫٢٢ | ٣٥٢٫٥٥ | ٣٠٣٫٣٨ | ٥٧٫٤٣ | ٤٢٫٥٣ | ٧٧٫٢٨ | ٩٣٫٧٦ | ٨٠٫١٩ | ٨٣٫٠٩ | ٢٤٣٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧ | ٢٩ | ٣٢ | ٣٣ | ١٦ | ١٤ | ٧١ | ٦٠ | ١٢٨ | ١٠٣ | ١٣٣ | ١٤٥ | ٩٦ | ٩٧ | ١٠٣ | ٩٢ | ١٠٠ | ٥٢ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٢٦٦٫١٣ | ١٠٫٩٤ | ٤٫٤٢ | ١٤٧٫٤١ | ١٨٨٫٩٦ | ٤٠٣٫٠٤ | ١٤٫٦٠ | ١١١٫٨٤ | ١٩٫٦٧ | ٢٩٫٧١ | ٨٫٧٦ | ٣٣٫٥٠ | ٠٫٦٨ | ٦٫٦٩ | ١١٫٣٢ | ٨٫٥١ | ٤٧٫٤٤ | ٦٦٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٥٧ | ١٩٥٫٦٢ | ٣٤٫٤٨ | ٤١٫٧٣ | ١٦٫٠٥ | ١٦٫٤٤ | ١٥٢٫٠٣ | ٢٨٩٫٩٢ | ٢٬٥٤٧٫٥٤ | ١٤١٫١٨ | ٦٥٩٫٩٢ | ٧٩٧٫٧٣ | ٢٢٠٫٢٨ | ١٢٠٫٣١ | ٨٥٫١٣ | ٩٠٫٤٥ | ٨٨٫٤٩ | ٤٥٫٣٤ | ٥٢١٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ١٧ | ١٥ | ٩٢ | ٨٠ | ٩٨ | ٨٥ | ٤٦ | ٢١ | ٥ | ٧٣ | ٢٠ | ١٨ | ٤٤ | ٨١ | ١٢١ | ١٠١ | ١١٢ | ١١٥ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٥٫٤١ | ٧٢٩٫٢٨ | ١٣٫٧١ | ٢٣٫٢٨ | ١٣٫١٥ | ١٥٤٫٤٠ | ٥٥٫٢٢ | ١٢٤٫١١ | ١٬٣٤٩٫٥٣ | ٧٢٫٢٥ | ١٨٩٫٩٧ | ١٤٠٫٨٣ | ٨٤٫٣٣ | ٥٠٫٧٩ | ١٦٫٥٤ | ١٠٫٩١ | ٢٫٥٩ | ١٠٢٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
