بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة أكسل للحلول المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٣ | ٧ | ٧ | ١١ | ٠ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ٦ | ١ | ١٠ | ١ | ٣٠ | ٣٨ | ٣٢ | ٢٦ | ٦ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٣٢٫٧٣ | ١٧٠٫٠١ | ٤٫٣٦ | ٤٩٫٣٢ | ٩٩٫٣٤ | ٥٬٦٣٤٫٧٢ | ١٤٨٫٤٩ | ٢٧٫٩٢ | ١٧٩٫٦٣ | ٤٤٨٫٦٥ | ٩٠٫٨٦ | ١٬٨١٧٫١٩ | ١٠٨٫٣٩ | ٣٬٧٢٣٫٩٨ | ٢٦٫٣٩ | ١٦٫٢٦ | ١٧٫٨٤ | ٧٦٫٨٣ | ٧٥٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٠٨ | ١٣٫١٩ | ٣٠٫٠٠ | ٥١٫٣٦ | ٢٣٢٫٤٠ | ٠٫٩٢ | ٥٧٫٢٥ | ٤٥٫٧٦ | ١٨٧٫٦٥ | ١٣٫١٦ | ٤٥٫٠٦ | ٧٫٩٦ | ٢١٣٫٣١ | ٨٫٢٤ | ٣٩٢٫٠٦ | ١٬٣٩٩٫١٩ | ٣٨٧٫٧٣ | ٢٠٤٫٩٣ | ٨٧٫٩٥ | ١٢٢٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ١٠ | ١٠ | ١٤ | ١١ | ٥ | ٧ | ٣ | ٦ | ٥ | ٣ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ٢٧ | ٣٠ | ٣٠ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٦١٫٦٧ | ٣٣٥٫٢٠ | ٠٫٤٧ | ٣٩٫٧٤ | ١٨٫١٧ | ٥٨٫٥٠ | ٥٧٫٣٧ | ٥٤٫٤٤ | ٦٧٫٢٠ | ١٦٫٦٨ | ٢٩٫٢٥ | ١٥٠٫٩٤ | ١١٫٤١ | ٢٫١٣ | ١٫٥٦ | ١٨١٫٠٢ | ٩٫٦٩ | ١٫٧٤ | ٢٨٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٠٠ | ١١٫٦٩ | ٤٢٫٨٤ | ٧٠٫٦٢ | ٢٩٩٫٠٤ | ١٤٥٫٦٩ | ٦٥٫٧٩ | ١٧٠٫٦٧ | ٤٤٢٫٣٩ | ٦٥٫١٤ | ٣٣٫٨٧ | ٤٦٫٣٣ | ١٨١٫٤٥ | ٩٣٫٠١ | ١٢٤٫٧٩ | ٣٥٧٫٨٦ | ٣٣٢٫٨١ | ٢٣٤٫٨٤ | ٤٤٢٫٦٦ | ٣٬٢٣٩٫٨٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤ | ٢٤ | ٤٠ | ٣١ | ٢٠ | ١٩ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٦ | ٠ | ١٣ | ٢٦ | ٤ | ١٧ | ٣١ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٢٫٦١ | ٦٤٫٣٣ | ٢١٫٧١ | ٣٥٫٨٦ | ٣٫٩٩ | ٩١٫٤١ | ٣٤٫٤٢ | ٩٫١٧ | ٢٥٩٫٢٤ | ٥٥٫٥١ | ١٢٫٢٥ | ٨٤٫٨٢ | ١٠٢٫٠٦ | ١٠٬٢٨٤٫٩٢ | ٩٩٫٣٠ | ١١٤٫٤٧ | ٣٤٨٫٠١ | ٨٨٫٩٢ | ٢٣٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٩٫٠٨ | ١٢٤٫٨٨ | ١٧٢٫٨٤ | ٢٢١٫٩٨ | ٤٣١٫٤٤ | ٢٤٦٫٦٠ | ٢٣٫٠٤ | ٢٤٫٩١ | ١٥٤٫٧٥ | ٢١٫٧٠ | ٢١٫٠٧ | ٤٥٫٧١ | ١٣١٫٨٥ | ١٫٢٥ | ١٦٧٫٢٧ | ٩٤١٫٣٣ | ٤٥٫٠٨ | ١٢٩٫٩١ | ٤٥٤٫٧١ | ٣٬٢١٧٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ٢٢ | ٢٠ | ٢٣ | ١٤ | ٥ | ٨ | ٧ | ٤ | ١ | ٩ | ١٤ | ٧ | ٥ | ١٠ | ٨ | ٣ | ٨ | ١٣ | ٧ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٣٧ | ١٨٫٧٣ | ٣٩٫٠٤ | ١٣٣٫٠٠ | ٢٦٧٫٩٦ | ١٩١٫٨٨ | ٣٩٫٣٤ | ٨٢٫٤٢ | ١٬٠٣٥٫٥٠ | ٦٠٫٢٢ | ٤٨٫٢٧ | ٣٥٫٩٣ | ١١٧٫٣٤ | ١٧٦٫١٣ | ٦٤٫٥٩ | ٢٠٢٫١٧ | ٥٥٫٤٦ | ٤٦٫٠٢ | ٨٢٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
