بيان التدفق النقدي (TTM)
العبرة لتكنولوجيا المعلومات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ٠ | ٣ | ٢ | ١٠ | ١٩ | ٢٧ | ٢٣ | ٣١ | ٢٨ | ١٥ | ٧ | ٣ | ١٠ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٠٢ | ٢٥٫٠٤ | ١٧٫٦١ | ١٨١٫٧١ | ١٠٤٫٧٤ | ٢٬٠٠٨٫٦٤ | ١٥٥٫٤٠ | ٤٩٨٫٥٤ | ٨٢٫٦٥ | ٤٣٫٥٩ | ١٥٫٦٣ | ٣٦٫٦٨ | ٨٫٢١ | ٤٧٫٩٧ | ٥١٫٦٥ | ٥٩٫٠٢ | ٢٣٩٫٦٧ | ٨٩٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٤٠ | ٧٫٤٠ | ٦٫٧٤ | ٥٥٫٢٩ | ٩٫٩١ | ٠٫٣٠ | ٣٫٢٦ | ٨٫٨١ | ٦٨٫٧٢ | ١٤٥٫٦٨ | ١٠١٫٦٢ | ١٢٧٫٦٥ | ٢٤٦٫٥١ | ٥١٫٤٢ | ١٠٧٫٠٦ | ٤٩٫٩٢ | ٩٫٥٩ | ١٥٫٦٨ | ٥٧٩٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤ | ٧٢ | ٨٧ | ٧٣ | ٨١ | ٢٣ | ٣١ | ٥٣ | ٦٠ | ٨٤ | ٨٤ | ١٠ | ١٠ | ٣ | ٥٠ | ٣٨ | ٢٩ | ٢٥ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٦٢٢٫٧٥ | ٢٠٫٨٤ | ١٦٫٥٥ | ١١٫٩٢ | ١٢٧٫٩٤ | ٣٧٫٦٣ | ٢٦٨٫٩٧ | ١٣٫٧٠ | ٣٩٫١١ | ٠٫١١ | ٨٧٫٦٠ | ٠٫٤٤ | ٦٦٫٨٦ | ١٬٣٧٦٫٦٥ | ٢٥٫٠٥ | ٢٢٫٨٤ | ١٥٫٤٣ | ١٦٠٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫١٨ | ١٨٧٫٤٠ | ١٦٤٫٨٧ | ٩٥٩٫٩٥ | ٢٣٥٫٧٣ | ٤١٫٧٧ | ٣٢٫٩٥ | ٢٧١٫٨٦ | ٤٠٢٫٨٥ | ٦٥٠٫٤٢ | ٣١٥٫٦٣ | ٥٨٫٢٦ | ٨١٫٩٦ | ٦٫١٧ | ٣٦٤٫٧٦ | ٢٦٣٫٦٥ | ٩٥٫٣٥ | ٣٨٫٨٣ | ٤٦٠٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١ | ٣٢ | ٣٢ | ٧٧ | ٥١ | ٣٢ | ٦٧ | ٧٠ | ٦٤ | ٧٧ | ٣٠ | ٣٠ | ٣٤ | ٣٠ | ٢٢ | ١٦ | ٤ | ٤٧ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٤٫٢٩ | ٠٫٢٣ | ١٤٠٫٨٩ | ٣٣٫٧٢ | ٣٨٫٠٢ | ١١١٫٧٤ | ٥٫١٣ | ٨٫١٥ | ٢٠٫١٣ | ٦١٫٤٩ | ٢٠١٫٠٦ | ١١٫٥٥ | ١٨٩٫٥٠ | ٢٨٫٠٩ | ٢٤٫٣٩ | ١٢٦٫٢٢ | ١٬٠٠٦٫٧٦ | ٢٥٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫٣٥ | ٨٣٫٠٠ | ٦٠٫٢٩ | ١٬٠١٣٫٢٣ | ١٤٧٫٣٥ | ٥٧٫٩٣ | ٧٠٫٣٠ | ٣٦٠٫٨٩ | ٤٣٢٫٠٢ | ٦٠٢٫٣٥ | ١١٢٫٦٨ | ١٦٩٫٥٤ | ٢٦٧٫٢٢ | ٥٤٫٣٥ | ١٥٦٫٣٨ | ١١٤٫٠٣ | ١٤٫٠١ | ٧٤٫٦٩ | ١٬٠٨٩٫٠١ |
| التدفق النقدي | ٥١ | ٣٨ | ٥٣ | ٨ | ٣٥ | ٥٤ | ٩٥ | ١٩ | ١٥ | ١٣ | ٢٦ | ١٨ | ١٣ | ٥٥ | ١٤ | ١٤ | ٣١ | ٦٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٥٫٨٣ | ٣٧٫٣٥ | ١١٤٫٣٣ | ٥٥٥٫٧٨ | ٢٥٧٫٦٧ | ٧٤٫٤٧ | ٧٩٫٥٢ | ٢٣٫٢٧ | ١٣٫٨٤ | ٣٠٥٫٨٥ | ٣٢٫٨٣ | ٢٩٫٢٣ | ٥٤٠٫٠٣ | ١٢٤٫٩٩ | ٣٫٦٩ | ١١٣٫٣٧ | ١٠٧٫٦٦ | ٩٤٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
