بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أوريجن إنتربرايزز بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٩ | ١٢٢ | ٩٢ | ٦٢ | ٨٨ | ١١٥ | ١٢١ | ١٢٨ | ٨٣ | ٣٨ | ٨١ | ١٢٥ | ٨٣ | ٤٢ | ٢١ | ١ | ٢٠ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٧٢ | ٢٤٫٧٠ | ٣٢٫٨٠ | ٤٢٫٦٧ | ٢٩٫٩١ | ٥٫٦٥ | ٥٫٣٥ | ٣٥٫٢٥ | ٥٤٫٤٥ | ١١٥٫٧٠ | ٥٣٫٦٤ | ٣٣٫١٨ | ٤٩٫٦٥ | ٤٩٫٣٢ | ٩٧٫٣٣ | ٣٬٤٢١٫٠٠ | ٩٧٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٥٫٣٥ | ٢٥٥٫٠٠ | ٣٦٠٫٧٠ | ١٬٩٩٥٫٠٧ | ٥٦٧٫١٣ | ٤٠٩٫١٣ | ٤٩٨٫٤١ | ٦١٩٫٩٥ | ٣٨٦٫٤٣ | ٥٩٫٤١ | ١٨١٫٢٨ | ٤٧٥٫٦٩ | ٢٬٠٠٨٫٤٢ | ٢٣٤٫١٦ | ٥٥٤٫٦١ | ٢٫٢٢ | ٧٤٫٤٤ | ١٣٩٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤ | ١٢ | ٧ | ١ | ٦ | ١٤ | ٧ | ١ | ١٩ | ٣٨ | ٥٢ | ٦٦ | ٧٤ | ٨٣ | ٧٦ | ٧٠ | ٥٤ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٦٨ | ٤٧٫٠٤ | ٨٨٫٨٣ | ٩٨٦٫٤١ | ١١١٫٢٨ | ٤٦٫٩٦ | ٨٨٫٥٣ | ٢٬٣٣٢٫١٣ | ١٠٤٫٤٨ | ٣٦٫٣٥ | ٢٦٫٦٦ | ١٢٫٨٠ | ١١٫٣٥ | ٧٫٥٢ | ٨٫١٣ | ٢٢٫٩٨ | ٢٩٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٥٦ | ٢٥٫٧٩ | ٢٥٫٦٦ | ٢٣٫٦٠ | ٤١٫٦٨ | ٤٨٫٩٠ | ٢٩٫٩١ | ٤٫٠٥ | ٨٧٫٠٣ | ٦٠٫٠٧ | ١١٥٫٨٥ | ٢٥٠٫٦١ | ١٬٧٨٦٫١٥ | ٤٦٠٫٥٤ | ١٬٩٩٠٫٥٨ | ٢٧٤٫٠٣ | ٢٠٠٫٧٦ | ١٣٤٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠ | ٦٣ | ٦١ | ٥٩ | ٨٠ | ١٠١ | ١٠٤ | ١٠٦ | ٨٣ | ٦٠ | ٧٣ | ٨٦ | ١٤ | ٥٧ | ٥٢ | ٤٦ | ٩ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫٥٥ | ٣٫٣٠ | ٣٫٤٢ | ٣٥٫٨٠ | ٢٦٫٣٦ | ٢٫٤٥ | ٢٫٣٩ | ٢١٫٨٠ | ٢٧٫٨٨ | ٢١٫٧٢ | ١٧٫٨٤ | ٨٣٫٤٦ | ٥٠٤٫٧٧ | ٩٫٧٥ | ١٠٫٨٠ | ٧٩٫٩٨ | ٣٩٩٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٩١ | ١٣١٫٥١ | ٢٣٨٫٨٩ | ١٬٨٩٩٫٠٧ | ٥١٣٫٨٤ | ٣٦٠٫٥٧ | ٤٢٥٫٩٦ | ٥١٤٫٩٨ | ٣٨٧٫٦٩ | ٩٤٫٣٨ | ١٦٢٫٤٩ | ٣٢٧٫٠٤ | ٣٤١٫٦٨ | ٣٢٠٫٢٦ | ١٬٣٥٠٫٨٧ | ١٨٠٫٥٦ | ٣٤٫٣٨ | ٩٨٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٥٦ | ٤٨ | ٢٦ | ٣ | ١٦ | ٢٨ | ٢٤ | ٢١ | ٢١ | ٦٣ | ٤٥ | ٢٦ | ٤ | ١٨ | ٤ | ٢٦ | ٢٧ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٩٣ | ٤٦٫٧٧ | ٨٧٫٨٥ | ٤٠١٫٨٩ | ٨٠٫٠٨ | ١٣٫٢٧ | ١٥٫٣١ | ٢٠٣٫٨٨ | ١٩٦٫٢٧ | ٢٩٫٣٠ | ٤١٫٤٥ | ٨٤٫١٧ | ٥٣١٫٨٤ | ١٢١٫٤٠ | ٥٦٧٫٣٦ | ٥٫١٣ | ٤٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
