بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مالين ش يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٥ | ٦ | ٨ | ٧ | ٦ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٤٣ | ١٠٫٠٠ | ١١٫١١ | ٩١٫٦٧ | ٣٢٫٦١ | ٢٤٫٥٩ | ٥٫٢٦ | ١٥٫٢٨ | ١٨٫٠٣ | ١٨٫٠٠ | ٢١٫٩٥ | ٩٫٣٨ | ١٠٫٣٤ | ٢٥٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫١٨ | ٢٤٫٣٩ | ٢١٫٦٩ | ٦٫٤٥ | ١٠٢٫٢٢ | ٢٨٫٧٧ | ١٦٫٢٠ | ٥٫١٠ | ٨٫٤٣ | ١٣٨٫٨٩ | ٥٫٨٢ | ٢٫٢١ | ٤٫١٣ | ٦١٫٩٠ | ١٠٫٥٤ | ٣٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٤ | ٥٥ | ١٠٦ | ١٦٦ | ١١٤ | ٦٣ | ١٤٩ | ١٥٠ | ١٥٠ | ٧٥ | ٠ | ٤ | ٨ | ٢١ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٤٧ | ١٬٢٤٢٫٦٨ | ٩٢٫٥٥ | ٥٦٫١٣ | ٣١٫٠٠ | ٤٤٫٩٢ | ١٣٧٫٠٤ | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٠ | ٤٩٫٨٧ | ٩٩٫٤٧ | ٩١٢٫٥٠ | ٩٠٫١٢ | ١٧١٫٤٣ | ٦٣٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫١٣ | ٣٣٫٣٣ | ٤٤٢٫١٧ | ٢٨٤٫٩٥ | ٣٬٦٧٧٫٧٨ | ٥٣٨٫٦٨ | ١٣٤٫١٢ | ١٠٥٫٥٩ | ٢٠٦٫٥٦ | ٤٬١٦٦٫٦٧ | ١٠٦٫٦٧ | ٠٫٢٨ | ٥٫٧٧ | ١٨٣٫٣٣ | ١١٢٫٩٧ | ١٠٣٫٩٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ١٤ | ٤٠ | ٦٦ | ١٤٤ | ١١٦ | ٨٩ | ٠ | ٧١ | ١٤١ | ١٤١ | ١٤٢ | ٧١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٦٥ | ١٩٥٫٥٦ | ٦٦٫١٧ | ١١٦٫٥٩ | ١٨٫٨٧ | ٢٣٫٢٦ | ٩٩٫٧٨ | ٣٥٬٢٢٥٫٠٠ | ٩٩٫٧٢ | ٠٫٢١ | ٠٫٢١ | ٤٩٫٧٢ | ٩٨٫٨٨ | ٤٣٫٧٥ | ٧٧٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٩٫٩٣ | ١٠٩٫٧٦ | ٣٢٠٫٤٨ | ١٧٨٫٢٣ | ٣٬١٩١٫١١ | ٥٤٩٫٥٣ | ١٩٠٫٦٢ | ٠٫١٤ | ٩٧٫٥٨ | ٣٬٩١٩٫٤٤ | ٢٠٠٫٥٧ | ٩٧٫٩٩ | ١٠١٫٥٠ | ١٩٫٠٥ | ٢٫٤٣ | ٠٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٨ | ١٢ | ١٢ | ٣٧ | ٤ | ٢١ | ٤٧ | ١٤١ | ٧٢ | ٤ | ٧٠ | ١٤٥ | ٧٠ | ٤ | ١٨ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٩١ | ٢٠١٫٢٢ | ١٩٨٫٨٠ | ٨٧٫٩٠ | ٥٧١٫١١ | ١٢١٫٢٣ | ٤٠١٫٠٧ | ٤٨٫٧٣ | ٩٥٫٠٣ | ٢٬٠٥٨٫٣٣ | ١٠٥٫١١ | ٥١٫٤٥ | ١٠٥٫٩٨ | ٣٤٠٫٤٨ | ٧٧٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
