بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كيري جروب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٦٢ | ٦٧٢ | ٧٣٠ | ٧٨٩ | ٧٢١ | ٦٥٤ | ٥٩٦ | ٥٣٨ | ٦٣٠ | ٧٢٢ | ٨١١ | ٨٩٩ | ٩٦٩ | ١٬٠٣٨ | ١٬٠٦٦ | ١٬٠٩٥ | ٩٨٩ | ١٬٠٠٥ | ١٬٠٢١ |
| يتغير (٪) | ١٫٥٢ | ٨٫٦٦ | ٧٫٩٧ | ٨٫٥٣ | ٩٫٣٣ | ٨٫٨٥ | ٩٫٧٠ | ١٧٫٠٤ | ١٤٫٥٦ | ١٢٫٣٠ | ١٠٫٩٥ | ٧٫٧٠ | ٧٫١٥ | ٢٫٧٦ | ٢٫٦٩ | ٩٫٧٢ | ١٫٦٣ | ١٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٩٫٥٥ | ٦٬٣٤١٫٥١ | ٤٤٣٫٧٤ | ٢٣٢٫٠٨ | ١٬٠٧٨٫٩٨ | ١٣٨٫١٢ | ١٤٤٫٣٥ | ١٥٢٫٧١ | ٤٣٦٫٧٨ | ١٬١٢٧٫٨١ | ١٬٠٩٩٫٨٠ | ١٬٠٧٨٫٣٠ | ١٬٣٤٣٫٣٤ | ١٬٧٠٦٫٩١ | ٣٬٤١٢٫٦٤ | ٦٤٬٤١٧٫٦٥ | ١٤١٫٥٣ | ١٣٤٫١١ | ١٢٧٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٣٧ | ٥٢٧ | ٥٤٠ | ٥٥٤ | ٥٩١ | ٦٢٩ | ٦٩٥ | ٧٦٢ | ٦٧٣ | ٥٨٣ | ٣٣٠ | ٧٦ | ٨٥ | ٩٤ | ٢٩٠ | ٤٨٦ | ٥٠٧ | ٤٤٨ | ٣٨٩ |
| يتغير (٪) | ١٫٨٣ | ٢٫٥٦ | ٢٫٥٠ | ٦٫٧٤ | ٦٫٣٢ | ١٠٫٦٢ | ٩٫٦٠ | ١١٫٧٥ | ١٣٫٣١ | ٤٣٫٤٨ | ٧٦٫٩٤ | ١٢٫١١ | ١٠٫٨٠ | ٢٠٧٫٥٢ | ٦٧٫٤٨ | ٤٫٢٠ | ١١٫٦٣ | ١٣٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٨٫٥٢ | ٤٬٩٧١٫٧٠ | ٣٢٨٫٣٧ | ١٦٣٫٠٤ | ٨٨٤٫٥٩ | ١٣٢٫٧٨ | ١٦٨٫٣٩ | ٢١٦٫٢٣ | ٤٦٦٫٣١ | ٩١١٫٠٩ | ٤٤٧٫١٥ | ٩١٫١٣ | ١١٨٫١٧ | ١٥٥٫٢٦ | ٩٢٨٫٩٦ | ٢٨٬٦٠٠٫٠٠ | ٧٢٫٥٢ | ٥٩٫٧٥ | ٤٨٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٧ | ١٠٨ | ٣٤١ | ٥٧٣ | ٧٧ | ٤١٩ | ٤٨١ | ٥٤٣ | ١٦٧ | ٢١٠ | ٥٤٦ | ٨٨٢ | ٩٣٤ | ٩٨٧ | ٨٠٣ | ٦١٩ | ١٩٢ | ٢٠٠ | ٢٠٨ |
| يتغير (٪) | ١٧٩٫٢٨ | ٢١٤٫٥٤ | ٦٨٫٢١ | ٨٦٫٥٩ | ٦٤٥٫٦١ | ١٤٫٧٣ | ١٢٫٨٤ | ٦٩٫٣٢ | ٢٢٥٫٩١ | ١٦٠٫٢١ | ٦١٫٥٧ | ٥٫٩٧ | ٥٫٦٣ | ١٨٫٦٢ | ٢٢٫٨٧ | ١٣١٫٠٥ | ٤٫٠٣ | ٣٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٫٦١ | ١٬٠٢١٫٧٠ | ٢٠٦٫٩٦ | ١٦٨٫٦٣ | ١١٤٫٩٦ | ٨٨٫٥٥ | ١١٦٫٤٨ | ١٥٣٫٩٩ | ١١٥٫٤٦ | ٣٢٧٫٦٦ | ٧٤٠٫٣٧ | ١٬٠٥٧٫٠٧ | ١٬٢٩٥٫٧٠ | ١٬٦٢٣٫٠٣ | ٢٬٥٦٩٫٩٢ | ٣٦٬٤٣٥٫٢٩ | ٢٧٫٥٣ | ٢٦٫٧٠ | ٢٥٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ٢٤٦ | ١١ | ١٦٥ | ٣٤٠ | ٦٧ | ٤٧٤ | ٤١٣ | ٣٥٢ | ١٤٤ | ٦٤ | ٧٤ | ٨٣ | ٧٢ | ٦١ | ٣١ | ٢ | ٦٩٩ | ٧٤٩ | ٨٠٠ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٦٨ | ١٬٦٥٢٫٨٣ | ١٠٦٫٤٤ | ١١٩٫٦٧ | ٦٠٨٫٣٠ | ١٢٫٧٨ | ١٤٫٦٥ | ٥٩٫٠٨ | ١٤٤٫٣٧ | ١٥٫١٦ | ١٣٫١٦ | ١٣٫٥٥ | ١٥٫٦٧ | ٤٨٫٦٠ | ٩٤٫٥٦ | ٤١٬١٩٤٫١٢ | ٧٫٢٦ | ٦٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
