بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هامرسون يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢ | ٨٢ | ١٠٢ | ١٢٢ | ١٠٠ | ٢٧٥ | ٣٢٣ | ٣٧١ | ٥٢ | ٧٠ | ٨٠ | ٨٩ | ٣٨ | ١٥ | ٩ | ٤ | ٣٩ | ٧٤ |
| يتغير (٪) | ٥٥٩٫٢٠ | ٢٣٫٩١ | ١٩٫٢٩ | ١٨٫١٤ | ٣٧٥٫٦٣ | ١٧٫٥٦ | ١٤٫٩٤ | ٨٦٫٠٦ | ٣٤٫٤٩ | ١٤٫٢٢ | ١٢٫٤٥ | ٥٧٫١٦ | ٦١٫٧٥ | ١٦١٫٤٣ | ١٥٠٫٠٠ | ٧٧١٫١١ | ٨٨٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٤٢ | ٢١٫٧٠ | ٤٦٫٧١ | ٢١١٫٨٣ | ٥٢٨٫٩١ | ٢٦٨٫٣٦ | ٣٥٥٫٥٩ | ٤٦٨٫٢٢ | ٦١٫٦١ | ٧٢٫٢٧ | ٧٧٥٫٦١ | ١١٧٫٩٤ | ١٥٫١١ | ١٤٫١٠ | ١٩٫٦٩ | ١٫٦٩ | ٢٠٫٣١ | ٦١٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥٠ | ٢٥٣ | ٢٤٥ | ٢٣٧ | ١١٣ | ١١ | ٧٥ | ١٦١ | ٥٠٥ | ١٥٤ | ١٨٦ | ٢١٧ | ٢٦١ | ١٩٩ | ١٣٧ | ٤٧٥ | ٣٤٠ | ٢٠٥ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٦١ | ٣٫٢٠ | ٣٫٣١ | ٥٢٫٢٨ | ١١٠٫٠٨ | ٧٥٤٫٨٢ | ١١٥٫٢٧ | ٢١٤٫١٣ | ٦٩٫٤٧ | ٢٠٫٥٤ | ١٧٫٠٤ | ٢٠٫١٩ | ٢٣٫٧١ | ٣١٫٠٨ | ٢٤٥٫٧١ | ٢٨٫٤٠ | ٣٩٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٫٥٦ | ٦٦٫٦٦ | ١١٢٫٠٨ | ٤١٢٫٠٠ | ٥٩٩٫٧٣ | ١١٫١٣ | ٨٢٫١٧ | ٢٠٢٫٦٥ | ٦٠٠٫٩٥ | ١٦٠٫٠٢ | ١٬٨١٢٫٢٠ | ٢٨٦٫٨١ | ١٠٣٫٠٨ | ١٩١٫٨٧ | ٣٠٠٫٦٦ | ١٧٨٫٨٤ | ١٧٦٫١٧ | ١٧٠٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨ | ٢٠٨ | ١٠١ | ٤١٠ | ٣٨٧ | ٣٦٤ | ٣١١ | ٢٥٧ | ٢٩٠ | ٣٢٣ | ٢٧٧ | ٢٣١ | ٤٥ | ١٠٩ | ١٧٤ | ٢١٢ | ١٨٥ | ١٥٨ |
| يتغير (٪) | ٦٤٩٫١٠ | ١٤٨٫٨٤ | ٣٠٤٫٧٤ | ٥٫٦٧ | ٦٫٠١ | ١٤٫٦١ | ١٧٫١١ | ١٢٫٦٨ | ١١٫٢٦ | ١٤٫٢١ | ١٦٫٥٦ | ٨٠٫٥٢ | ١٤٢٫٧٨ | ٥٨٫٨١ | ٢٢٫٠٧ | ١٢٫٦٣ | ١٤٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٥٧ | ٥٤٫٦٥ | ٤٦٫٣٦ | ٧١٣٫٣٩ | ٢٬٠٥٢٫٧٩ | ٣٥٥٫١٨ | ٣٤١٫٨٣ | ٣٢٤٫٥٩ | ٣٤٥٫٣٠ | ٣٣٥٫١٠ | ٢٬٧٠٠٫٩٨ | ٣٠٤٫٧٥ | ١٧٫٧٥ | ١٠٥٫١٥ | ٣٧٩٫٦٥ | ٧٩٫٧٤ | ٩٥٫٨٦ | ١٣١٫٣٧ |
| التدفق النقدي | ٣٦٦ | ٣٨٠ | ٢١٩ | ٥٨ | ١٩ | ١٠٢ | ٩١ | ٧٩ | ٨٤ | ٩٦ | ١٠ | ٧٦ | ٢٥٤ | ١٠٤ | ٤٦ | ٢٦٦ | ١٩٣ | ١٢٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫٧٧ | ٤٢٫٤٣ | ٧٣٫٧٠ | ١٣٢٫٧٨ | ٤٤٣٫٢٤ | ١١٫٢٨ | ١٢٫٧١ | ٥٫٩٣ | ١٤٫٦٤ | ٨٩٫٣٦ | ٨٣٩٫٥١ | ٢٣٤٫٤٣ | ٥٩٫٠١ | ١٤٣٫٩٨ | ٦٨١٫١٨ | ٢٧٫٣٢ | ٣٧٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
