بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إف بي دي القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٩ | ٧٩ | ٧٤ | ٦٨ | ٦١ | ٥٤ | ٨٥ | ١١٥ | ١٠٩ | ١٠٣ | ٧٢ | ٤٢ | ٥٤ | ٦٥ | ٧٠ | ٧٦ | ٨٠ | ٨٤ | ٧٣ | ٦٣ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٧٧ | ٦٫٧٢ | ٧٫٢٠ | ١٠٫٤٢ | ١١٫٦٣ | ٥٥٫٩٤ | ٣٥٫٨٧ | ٥٫٢٧ | ٥٫٥٦ | ٢٩٫٤٩ | ٤١٫٨٢ | ٢٧٫٢٠ | ٢١٫٣٨ | ٨٫١٣ | ٧٫٥٢ | ٥٫٥٨ | ٥٫٢٩ | ١٢٫٦٩ | ١٤٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٩٫٧٧ | ٢٢٨٫٩٣ | ٢٠٠٫٠٢ | ١٧٤٫٥٦ | ١٦٥٫٤٠ | ١٥٥٫١١ | ١٬٦٢٧٫٦٤ | ٤٦٧٫٦٤ | ٧١٨٫٢٦ | ١٬٧٩١٫٢٥ | ٣٥٦٫٢٥ | ١٢٠٫٦٦ | ١٨٥٫٦١ | ٢٨٤٫٩٧ | ٢٬٦٣٨٫٠٤ | ٤٣٢٫٣٢ | ٥٨٢٫٦٨ | ٨٤٨٫٠٠ | ٣٢٠٫٥٤ | ١٧٤٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧ | ٤١ | ٣٣ | ٢٦ | ٢١ | ١٦ | ٥٨ | ١٠٠ | ٨٥ | ٦٩ | ٥٣ | ٣٧ | ٢٥ | ١٣ | ٤ | ٢١ | ١٣ | ٥ | ٢٧ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٧٥ | ١٨٫٦١ | ٢٢٫٨٦ | ١٩٫٣٦ | ٢٤٫٠١ | ٢٦٦٫٧١ | ٧٢٫٧٣ | ١٥٫٥٤ | ١٨٫٤٠ | ٢٢٫٩٧ | ٢٩٫٨٣ | ٣٣٫٢١ | ٤٩٫٧٢ | ١٣٤٫٣٠ | ٣٩١٫٥٣ | ٣٧٫٧٦ | ٦٠٫٦٨ | ٤٢٣٫٦٧ | ٨٠٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫٣٦ | ١١٨٫٨٥ | ٩٠٫٦٠ | ٦٥٫٧٣ | ٥٦٫٠٦ | ٤٥٫٢١ | ١٬١١٥٫٥٢ | ٤٠٧٫٤٥ | ٥٥٧٫٩٢ | ١٬٢٠٢٫١٦ | ٢٦١٫١٧ | ١٠٦٫٦٨ | ٨٦٫١٧ | ٥٤٫٨٠ | ١٦٠٫٩٣ | ١٢٠٫٥٦ | ٩٥٫٧٨ | ٥٢٫٠٦ | ١١٨٫٠٢ | ١٣٦٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢١ | ٣٩ | ٣٩ | ٣٩ | ٣٩ | ٤٠ | ٥٨ | ٧٥ | ٧٧ | ٧٩ | ٧٩ | ٨٠ | ٧٨ | ٧٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٢ | ٠٫٢٧ | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٤ | ٥١٨٫١٨ | ٨٣٫٨٢ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ٠٫٣٧ | ٠٫٣٧ | ٤٥٫٢٣ | ٣١٫١٥ | ٢٫٦١ | ٢٫٥٤ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٥ | ٢٫٣١ | ٢٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٤١ | ١٠٫٠٨ | ٩٫٤٢ | ٨٫٨٣ | ٩٫٣٤ | ٩٫٩١ | ٤١٢٫١٢ | ١٦٠٫٢٠ | ٢٥٩٫٧١ | ٦٨٥٫٧٦ | ١٩٤٫١٤ | ١١٣٫٤٣ | ١٩٩٫٢٢ | ٣٣٠٫٤٦ | ٢٬٩٠٢٫٩٠ | ٤٥٣٫٦٩ | ٥٧٩٫٤٦ | ٨٠١٫٣٧ | ٣٣٨٫٩١ | ٢١١٫١٦ |
| التدفق النقدي | ٢٨ | ٣٥ | ٣٧ | ٣٩ | ٣٧ | ٣٥ | ٥ | ٢٥ | ١٥ | ٦ | ٢٠ | ٣٥ | ٢٩ | ٢٣ | ٣ | ١٨ | ١٤ | ١٠ | ٢٣ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٤٩ | ٦٫٧٦ | ٦٫٣٤ | ٥٫٤٦ | ٥٫٧٧ | ٨٥٫١٤ | ٥٧٢٫٩١ | ٣٨٫٣٢ | ٦٢٫١٣ | ٢٥٤٫٥٥ | ٧١٫٨٠ | ١٧٫٣١ | ٢٠٫٩٤ | ٨٨٫٣٢ | ٧٥٦٫١١ | ٢١٫٦٦ | ٢٧٫٦٥ | ١٣٠٫٩٩ | ٥٦٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
