بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة دونيجال للاستثمار يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ١ | ٥ | ٦ | ٧ | ١ | ٤ | ٨ | ٤ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٥ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٢٢ | ٢٩٣٫٩٥ | ١٥٫٢٩ | ١٣٫٢٦ | ١١١٫٩٠ | ٤٤٠٫٦٢ | ٨١٫٥٠ | ٥٠٫١٩ | ١٠٠٫٧٥ | ١٬١٩٣٫١٠ | ٩٢٫٢٧ | ١٥٣٫٩٥ | ٦٠٫٦٢ | ٨٦٫٥٧ | ٤٦٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٨٢ | ٩٫٦٥ | ٨١٫٥٩ | ٤٤٧٫٥٩ | ١٨٣٫٧٩ | ١٩٫٨٥ | ٧٥٫٥٣ | ١٠٥٫٧٥ | ١٨٥٫٦٣ | ٠٫٩٢ | ١٦٫٩١ | ٥٦٫٨٦ | ١١٨٫٥٩ | ٦٧٫٥٢ | ١٬٦٦٠٫٢١ | ١٦٠٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٠ | ٩ | ١٧ | ١٨ | ٩ | ١ | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٫٦٩ | ٩٠٫٤٠ | ٧٬٥٢٥٫٨٦ | ١٠١٫٣٥ | ١٫٥١ | ٤٦٫٥٥ | ٨٧٫٠٨ | ٩٦٫٥٥ | ٤٩٫١٢ | ٠٫٧٣ | ٠٫٧٣ | ٤٧٫١٧ | ٨٩٫٢٨ | ١٢٦٫٨٨ | ٤٧١٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٧١ | ٩٫٠٤ | ١٫٨٦ | ٦٥٨٫٥٦ | ٤٨٠٫٧١ | ٤٤٣٫٠٣ | ١٦٦٫٦٤ | ١٦٫٦١ | ١١٥٫٠٤ | ١١٢٫٥٧ | ١٥٩٫٥٩ | ٢٧٦٫٩٧ | ١٢٠٫١٧ | ٤٫٥٧ | ١٦٫١٩ | ٦٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤ | ١٣ | ١١ | ١٦ | ٢٠ | ٢١ | ١١ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٣ | ٥ | ٧ | ٥ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٫٩٩ | ١٦٫٢٣ | ٤٠٫٨٣ | ٢٨٫٩٩ | ٢٫٠٨ | ٤٨٫٠٨ | ٩٢٫٦١ | ٢٣٫٣٧ | ٣٠٫٥٠ | ٢٩٩٫٠٦ | ٧٤٫٩٤ | ٧٦٫٣٦ | ٤٣٫٣٠ | ٣١٫٩٠ | ٤٦٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٢٫٨٨ | ١٠٠٫٢٣ | ١٨٠٫٢٤ | ١٬٢٠٧٫٨٤ | ٥٦٤٫٨٣ | ٥٢٣٫٤٥ | ١٩١٫٢٤ | ١٠٫٩٠ | ٢٩٫٤٣ | ١٣٫٤٢ | ٧٦٫٥٠ | ٢٣٣٫٩٩ | ٣٣٨٫٨٩ | ١٧٢٫١٣ | ١٬٥٤٥٫٠٨ | ٥٤٫١٢ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ١٣ | ٦ | ١ | ٤ | ٤ | ٦ | ٧ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ | ٢ | ٤ | ٠ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٨٫١٢ | ٥٣٫٤٢ | ٧٨٫٩٨ | ٣٧٥٫٨٤ | ٢١٠٫١٤ | ٤٢٫١١ | ٢٩٫٦٣ | ٧١٫٦٢ | ٢٥٢٫٣٩ | ٢٩٫٩٧ | ٤٢٫٨١ | ٢٢١٫٧٧ | ١٨٢٫١٢ | ١٠٧٫٥٩ | ١٬٤١٨٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
