بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة فنادق دالاتا بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٩ | ٢٣ | ٣٠ | ٣٧ | ٦٤ | ٩١ | ١٣٨ | ١٨٥ | ١٩٧ | ٢٠٨ | ١٨٩ | ١٧٠ | ١٧٠ | ١٧١ | ١٨٦ | ٢٠١ | ٢١٠ | ٢١٨ | ٢٢١ | ٢٢٣ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٣٩ | ٣١٫٣٥ | ٢٣٫٨٧ | ٧٢٫٠٦ | ٤١٫٨٨ | ٥٢٫٢٩ | ٣٤٫٣٤ | ٦٫٠٩ | ٥٫٧٤ | ٩٫٢٢ | ١٠٫١٦ | ٠٫٥٥ | ٠٫٥٥ | ٨٫٦٢ | ٧٫٩٣ | ٤٫٣٢ | ٤٫١٤ | ١٫٠٣ | ١٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٦٫٣٢ | ٢٣٧٫٢٧ | ١١٣٫٨٩ | ٥٩٫٦٤ | ١٧٩٫٠٩ | ٩٩٧٫٠٢ | ١٬٠٥٨٫٨٢ | ٥٢٧٫٣٣ | ٤٦٠٫٦٦ | ٤١٤٫٠٠ | ٤٢٦٫٤٢ | ٤٤٢٫٧١ | ١٬٨٠٧٫٩٠ | ٢٩٩٫٨٩ | ٢٨٥٫٠١ | ٢٧٣٫٤٣ | ٦١٥٫٧٥ | ٤٬٠٤٠٫٦٠ | ٦٬٠٦٤٫٦٧ | ١٬٧٥٧٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢١ | ٢ | ٢٦ | ٣١ | ٣٦ | ٣٥ | ٣٤ | ١١ | ١٢ | ٢٤ | ٥٩ | ١٣٧ | ٢١٤ | ١٩٤ | ١٧٣ | ١١٨ | ٦٣ | ٨٥ | ١٠٨ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٨٠٫٠٩ | ١١٢٫٠٠ | ٩٣٣٫٤٠ | ٢٠٫٦٥ | ١٧٫١٢ | ٣٫٠٥ | ٣٫١٥ | ٦٧٫٣١ | ٢٠٥٫٩٢ | ٣٠٠٫٣٥ | ١٤٩٫٩١ | ١٣٢٫١٢ | ٥٦٫٩٢ | ٩٫٧٢ | ١٠٫٧٦ | ٣١٫٧٥ | ٤٦٫٥٣ | ٣٥٫٥٧ | ٢٦٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٨٢ | ٢١٤٫٧٠ | ٩٫٤١ | ٤١٫١٣ | ٨٦٫٦٠ | ٣٩٧٫٩٧ | ٢٦٩٫٠٦ | ٩٦٫٦١ | ٢٦٫٠٠ | ٢٣٫٤١ | ٥٣٫٢٢ | ١٥٣٫٧٠ | ١٬٤٤٨٫٩٨ | ٣٧٥٫١٢ | ٢٩٦٫٣٢ | ٢٣٥٫٠٤ | ٣٤٦٫٢٨ | ١٬١٦٦٫٧٧ | ٢٬٣٥٠٫١٠ | ٨٥١٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥ | ٣٤ | ٥٥ | ٧٦ | ٧١ | ٦٦ | ٩١ | ١١٦ | ١٤١ | ١٦٦ | ١١٨ | ٧٠ | ٤٣ | ١٥ | ٥٩ | ١٠٢ | ١٢٧ | ١٥١ | ١٣٩ | ١٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٨٫٢٨ | ٦٢٫٢٢ | ٣٨٫٣٥ | ٦٫٥٣ | ٦٫٩٨ | ٣٧٫٦٢ | ٢٧٫٣٤ | ٢١٫٥١ | ١٧٫٧٠ | ٢٨٫٧١ | ٤٠٫٢٧ | ٣٩٫٥٦ | ٦٥٫٤٦ | ٢٩٧٫٧٦ | ٧٤٫٨٦ | ٢٣٫٧١ | ١٩٫١٧ | ٧٫٩١ | ٨٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٣٤ | ٣٥٢٫١١ | ٢٠٨٫٧٣ | ١٢٢٫٠٩ | ١٩٩٫١٥ | ٧٢٦٫٨٨ | ٦٩٧٫٥٩ | ٣٢٩٫٣٢ | ٣٢٩٫٥١ | ٣٢٩٫٦٤ | ٢٦٦٫٦٥ | ١٨٤٫٠٦ | ٤٥١٫٨١ | ٢٥٫٧٥ | ٨٩٫٦١ | ١٣٩٫٢٨ | ٣٧١٫٩٥ | ٢٬٧٩٢٫٩٥ | ٣٬٨٢١٫٣٠ | ١٬٠٠٢٫١٣ |
| التدفق النقدي | ٣٣ | ١٠ | ٢٦ | ٦٢ | ٣٦ | ٩ | ١٣ | ٣٥ | ٤٣ | ٥٠ | ٤٤ | ٣٨ | ٩ | ٥٧ | ٦٥ | ٧٣ | ٣٤ | ٥ | ٤ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٢٦ | ٣٧٣٫٦٤ | ١٣٦٫٥٤ | ٤٢٫٧٠ | ٧٤٫٥١ | ٢٤٣٫٤٠ | ١٦٩٫٧٣ | ٢١٫٤٤ | ١٧٫٦٥ | ١١٫٨٧ | ١٣٫٤٧ | ١٢٤٫٦٢ | ٥٠٦٫١٤ | ١٤٫٢٩ | ١٢٫٥٠ | ٥٣٫٦٨ | ١١٥٫٨٧ | ١٦٧٫٣١ | ٢٤٨٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
