بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كيرن هومز ش يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦ | ٤١ | ٥ | ٥٠ | ٦٩ | ٨٩ | ٦٣ | ٣٨ | ٦٦ | ٩٤ | ٩٢ | ٩٠ | ٩٨ | ١٠٧ | ١٤٧ | ١٨٧ | ١٦١ | ١٣٥ | ٥١ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٢٦ | ١١١٫٢٥ | ٩٨٨٫٥٥ | ٣٩٫٠٧ | ٢٨٫١٠ | ٢٨٫٣٩ | ٣٩٫٦٤ | ٧٢٫٧٠ | ٤٢٫١٠ | ٢٫٠٩ | ٢٫١٤ | ٩٫٤٨ | ٨٫٦٦ | ٣٧٫٥١ | ٢٧٫٢٨ | ١٤٫٠٥ | ١٦٫٣٥ | ٦٢٫٤٤ | ١٦٦٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١١٫٢٧ | ١٨٢٫٠١ | ٦٫٣٣ | ٤٠٫٧٦ | ١١٨٫٧٤ | ١٬٦٠٨٫٨١ | ١٬٢٠٣٫٢٧ | ٧٦٠٫٠٣ | ٩٩٤٫٩٠ | ٥١٢٫٥٩ | ٧٢٣٫٣٤ | ٢٠٥٫٧١ | ٤١٤٫٠٤ | ٢٬٧٨٥٫٥٥ | ٤٨١٫٤٠ | ٣٢٦٫٩٠ | ٥٤٢٫٣٢ | ٦٬٥٠٥٫٣١ | ١٠٨٫٠٩ | ٣٥٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٤ | ٦ | ٨ | ٧ | ٦ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٤٧ | ١١٠٫٩٧ | ٥٢٫٦٠ | ٦٨٫٢٣ | ٤٠٫٥٦ | ٩٤٫١٤ | ٤٨٫٤٩ | ٣٩٫٣٥ | ٢٨٫٢٤ | ٧٫٧٣ | ٨٫٣٨ | ١٨٫٥٢ | ٢٢٫٧٤ | ٢٫٧٨ | ٢٫٨٥ | ٦٫٩٤ | ٦٫٤٩ | ٩٫٩٠ | ١٠٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٦٩ | ٠٫٨٨ | ٠٫٥٧ | ٠٫٥٢ | ١٫٨٢ | ٢٧٫١٢ | ٥٤٫٩٨ | ٨٥٫٤٤ | ٩٠٫٢٤ | ٤١٫٩٦ | ٥٥٫٨٠ | ١٤٫٨٦ | ٢٢٫٢٥ | ١٠٦٫٤٥ | ١٣٫٠١ | ٦٫٧٤ | ١٣٫٩٢ | ٢١٢٫٥١ | ٨٫٤٧ | ٣٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠ | ١٨ | ٧٦ | ١٧١ | ١٢٦ | ٨٢ | ٥٥ | ٢٩ | ٦٧ | ١٠٥ | ٧٢ | ٤٠ | ٦٩ | ٩٩ | ١١٣ | ١٢٦ | ١٢٧ | ١٢٨ | ٩٣ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ٩٫٧٢ | ٥١٢٫٧٨ | ١٢٤٫٢٣ | ٢٦٫١٦ | ٣٥٫٤٢ | ٣٢٫٢٦ | ٤٧٫٦٢ | ١٣٠٫٦٨ | ٥٦٫٦٥ | ٣٠٫٩٩ | ٤٤٫٩١ | ٧٤٫٦٩ | ٤٢٫٧٦ | ١٣٫٦٥ | ١٢٫٠١ | ٠٫٨١ | ٠٫٨٠ | ٢٧٫١٤ | ٣٧٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٧٫٩٦ | ٨٢٫٨٨ | ١٠٥٫٧٦ | ١٤٠٫٢٤ | ٢١٦٫٩٢ | ١٬٤٨١٫٧٠ | ١٬٠٤٨٫٢٩ | ٥٧٤٫٥٩ | ١٬٠٠٤٫٦٥ | ٥٧٠٫٦٣ | ٥٦٧٫٥٤ | ٩٠٫٨٥ | ٢٩١٫٧٩ | ٢٬٥٧٩٫١٠ | ٣٦٨٫٣٩ | ٢٢٠٫١٥ | ٤٢٨٫٤٠ | ٦٬١٩٢٫٨٠ | ١٩٩٫٦٢ | ٦١٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٢٢ | ٧٢ | ١٢٢ | ٥٨ | ٦ | ٥ | ٥ | ٧ | ١٨ | ١٣ | ٤٤ | ٢٤ | ٤ | ٣١ | ٥٧ | ٣٠ | ٢ | ٤٧ | ٩٦ |
| يتغير (٪) | ٢٤٦٫٣٢ | ٢٢٣٫٥٠ | ٦٩٫٠٩ | ٥٢٫٢٦ | ١٠٩٫٤٥ | ٤٫٢٥ | ٤٫٤٤ | ٢٣١٫٩٣ | ١٧٥٫٨٠ | ١٦٩٫٣٨ | ٢٤٤٫١٣ | ٤٥٫٦١ | ٨٣٫٨٥ | ٦٩٥٫٦٨ | ٨٧٫٤٣ | ٤٨٫١٩ | ٩٣٫٠٣ | ٢٬٣٦٠٫٣٦ | ١٠٤٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
