بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة ايه آي بي بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٨٦٨ | ١٬٧٨٢ | ٦٥٢ | ٤٧٧ | ١٬١٥٨ | ١٬٨٣٨ | ١٬٥٠١ | ١٬١٦٤ | ٢٬٩٠٢ | ٤٬٦٤٠ | ٥٬٧١٦ | ٦٬٧٩٢ | ٥٬٥٨٣ | ٤٬٣٧٤ | ٢٬٩٤٥ | ١٬٥١٦ | ٨٣٠ | ١٤٥ | ٢٠٠ | ٥٤٥ |
| يتغير (٪) | ٤٫٥٨ | ٦٣٫٣٨ | ١٧٣٫١٠ | ١٤٢٫٦٦ | ٥٨٫٧٩ | ١٨٫٣٤ | ٢٢٫٤٥ | ١٤٩٫٣١ | ٥٩٫٨٩ | ٢٣٫١٩ | ١٨٫٨٢ | ١٧٫٨٠ | ٢١٫٦٦ | ٣٢٫٦٧ | ٤٨٫٥٢ | ٤٥٫٢٢ | ٨٢٫٥٤ | ٢٣٧٫٩٣ | ١٧٢٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٨٠ | ١٣٫٠٧ | ٣٫٤١ | ١٫٩٤ | ٥٫٥٦ | ١٠٫٨١ | ١٣٫٧٢ | ٢٣٫٨٨ | ٩١٥٫٤٦ | ١٠٩٫٤١ | ٩٢٫٣٤ | ٨٣٫٤٥ | ١٣٢٫٧١ | ١٬٥٩٠٫٥٥ | ٦٩٨٫٧٠ | ٢٦٦٫٩٠ | ١٢٩٫٥٦ | ٢٠٫٣١ | ٦٠٫٣٣ | ٣٩٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٧٦٦ | ٢٬٦١٦ | ٩٤ | ٢٬٨٠٥ | ٢٬٤٦٢ | ٢٬١١٨ | ١٨٨ | ١٬٧٤٣ | ١٬٥٣٨ | ١٬٣٣٢ | ٩٣٢ | ٥٣١ | ٦٩٠ | ٨٥٠ | ١٬١٩٩ | ١٬٥٤٨ | ١٬٣٢٦ | ١٬١٠٤ | ١٬٨٨٢ | ٢٬٦٥٩ |
| يتغير (٪) | ٥٫٤٤ | ١٠٣٫٦١ | ٢٬٨٦٨٫٢٥ | ١٢٫٢٥ | ١٣٫٩٥ | ٩١٫١٥ | ١٬٠٢٩٫٦٠ | ١١٫٧٩ | ١٣٫٣٧ | ٣٠٫٠٧ | ٤٣٫٠٠ | ٣٠٫٠٤ | ٢٣٫١٠ | ٤١٫٠٦ | ٢٩٫١١ | ١٤٫٣٤ | ١٦٫٧٤ | ٧٠٫٤٣ | ٤١٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٨٤ | ١٩٫١٨ | ٠٫٤٩ | ١١٫٣٨ | ١١٫٨٢ | ١٢٫٤٦ | ١٫٧١ | ٣٥٫٧٥ | ٤٨٥٫٠٢ | ٣١٫٤١ | ١٥٫٠٥ | ٦٫٥٢ | ١٦٫٤١ | ٣٠٩٫٠٩ | ٢٨٤٫٤٦ | ٢٧٢٫٥٤ | ٢٠٦٫٨٦ | ١٥٤٫٦٢ | ٥٦٧٫٥٧ | ١٩٣٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٬٩٩٠ | ١٤٬٧٢٥ | ١٨٬٣٦٤ | ٢٢٬٠٠٢ | ١٩٬١٥٠ | ١٦٬٢٩٩ | ١٢٬٠٢٦ | ٧٬٧٥٤ | ٤٬٩١٠ | ٢٬٠٦٧ | ٦٦١ | ٧٤٥ | ٢٬٠٥٨ | ٤٬٨٦٢ | ٣٬٦٥٦ | ٢٬٤٥١ | ١٬٣٨٦ | ٣٢١ | ١٬٩٤٨ | ٣٬٥٧٦ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٩٩ | ٢٤٫٧١ | ١٩٫٨١ | ١٢٫٩٦ | ١٤٫٨٩ | ٢٦٫٢١ | ٣٥٫٥٣ | ٣٦٫٦٧ | ٥٧٫٩١ | ٦٨٫٠٢ | ٢١٢٫٧١ | ٣٧٦٫٣١ | ١٣٦٫١٩ | ٢٤٫٧٩ | ٣٢٫٩٧ | ٤٣٫٤٥ | ٧٦٫٨٤ | ٥٠٧٫٠١ | ٨٣٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٠٫٦١ | ١٠٧٫٩٩ | ٩٥٫٩٤ | ٨٩٫٢٧ | ٩١٫٩٧ | ٩٥٫٨٩ | ١٠٩٫٩٧ | ١٥٩٫٠٦ | ١٬٥٤٩٫٠٥ | ٤٨٫٧٤ | ١٠٫٦٨ | ٩٫١٥ | ٤٨٫٩٣ | ١٬٧٦٨٫٠٠ | ٨٦٧٫٥٠ | ٤٣١٫٥١ | ٢١٦٫٢٢ | ٤٤٫٩٦ | ٥٨٧٫٧٨ | ٢٥٩٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ٩٬٩٣٦ | ١٣٬٦٣٦ | ١٩٬١٤١ | ٢٤٬٦٤٦ | ٢٠٬٨٢٢ | ١٦٬٩٩٨ | ١٠٬٩٣٦ | ٤٬٨٧٥ | ٣١٧ | ٤٬٢٤١ | ٦٬١٩٠ | ٨٬١٣٩ | ٤٬٢٠٧ | ٢٧٥ | ٤٢٢ | ٥٦٨ | ٦٤١ | ٧١٤ | ٣٣٢ | ١٬٣٧٧ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٢٤ | ٤٠٫٣٧ | ٢٨٫٧٦ | ١٥٫٥٢ | ١٨٫٣٧ | ٣٥٫٦٦ | ٥٥٫٤٢ | ٩٣٫٥٠ | ١٬٤٣٧٫٨٥ | ٤٥٫٩٦ | ٣١٫٤٩ | ٤٨٫٣١ | ٩٣٫٤٦ | ٥٣٫٢٧ | ٣٤٫٧٦ | ١٢٫٨٥ | ١١٫٣٩ | ١٤٦٫٤٣ | ٣١٥٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
