بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي واهانا أوتوميترا مولتيارتا تي بي كيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٢٩٦٬٤٦٦ | ٢٬٧٤٩٬٣٤٨ | ٢٬٨٢٩٬٣٩١ | ١٬٧٩٢٬٦٥٥ | ٧٩٠٬٥٧١ | ١٣١٬٦٦٠ | ١٢٢٬٧٠٣ | ٨٨٬٩٠٧ | ٧٢٬١٥٠ | ١١٣٬١٩٧ | ٤٥٥٬٥٥٨ | ٨١٨٬٤٣٨ | ٧٥٦٬٨٠٢ | ٦٨٥٬٨٧١ | ٤٢٩٬٤٩٥ | ١٠٧٬٤٣٤ | ٢٬٣١٢ | ٢٣٩٬٥٨٩ | ٣٠٦٬٠٩٧ | ٢٥٥٬٨٩٦ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٧٢ | ٢٫٩١ | ٣٦٫٦٤ | ٥٥٫٩٠ | ٨٣٫٣٥ | ١٩٣٫٢٠ | ٢٧٫٥٤ | ١٨٫٨٥ | ٥٦٫٨٩ | ٣٠٢٫٤٥ | ٧٩٫٦٦ | ٧٫٥٣ | ٩٫٣٧ | ٣٧٫٣٨ | ٧٤٫٩٩ | ١٠٢٫١٥ | ١٠٬٢٦٢٫٨٥ | ٢٧٫٧٦ | ١٦٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٥٫٥٣ | ٢٬٣٧٩٫٩١ | ٤٧٦٫٦٨ | ٣٧٧٫٦٠ | ٩٦٫١١ | ٧٠٫٧٧ | ٢٨١٫٠٤ | ٢٤٫٩٤ | ١٩٫٠٧ | ٣٢٦٫٦٧ | ٣٦٢٫١٤ | ٢٥٥٫٥٧ | ٨٦٦٫٤٦ | ٤٨٦٫٨٤ | ٢٦٩٫٤٠ | ٣٠٫١٤ | ٠٫٨١ | ١٢١٫٩٦ | ٩٧٩٫١٧ | ١٧٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٦٬٥١٦ | ٣٨٬١٦٦ | ٢٣٬٨٣٢ | ٣٨٬٧٢٣ | ٤٧٬٩٦٨ | ٤٦٬٢٠٦ | ٥١٬٧٨٤ | ٤٩٬٧٥٤ | ٥١٬١٧٦ | ٦٥٬٦٠٥ | ٨١٬٣٩٤ | ١٠٦٬٨٠٠ | ١٠٣٬٨١٣ | ١١٤٬٧٩٤ | ١١٤٬٣٢٦ | ١٠٧٬٤١٠ | ١٠٨٬٥٦٤ | ٩٨٬١٠٧ | ٩٥٬١٥٤ | ٨٠٬٥٢٤ |
| يتغير (٪) | ٤٫٥٢ | ٣٧٫٥٦ | ٦٢٫٤٨ | ٢٣٫٨٧ | ٣٫٦٧ | ١٢٫٠٧ | ٣٫٩٢ | ٢٫٨٦ | ٢٨٫١٩ | ٢٤٫٠٧ | ٣١٫٢١ | ٢٫٨٠ | ١٠٫٥٨ | ٠٫٤١ | ٦٫٠٥ | ١٫٠٧ | ٩٫٦٣ | ٣٫٠١ | ١٥٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٨٣ | ٣٣٫٠٤ | ٤٫٠٢ | ٨٫١٦ | ٥٫٨٣ | ٢٤٫٨٤ | ١١٨٫٦١ | ١٣٫٩٦ | ١٣٫٥٣ | ١٨٩٫٣٣ | ٦٤٫٧٠ | ٣٣٫٣٥ | ١١٨٫٨٦ | ٨١٫٤٨ | ٧١٫٧١ | ٣٠٫١٣ | ٣٧٫٨٨ | ٤٩٫٩٤ | ٣٠٤٫٣٩ | ٥٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٨٤٦٬٥٦٩ | ٢٬٨٢٦٬٧٠٥ | ٣٬٣٩٩٬١٢٧ | ٢٬٢٢٨٬٦٧٨ | ١٬٥٦٥٬١٤٨ | ٢٧١٬٤٩٦ | ٢١٨٬١٤٧ | ٤٩٥٬١٣٥ | ٥٠١٬٥٨٩ | ٢١٣٬٤٥٤ | ٤١١٬١٥٧ | ١٬٢٤٥٬٤٨٠ | ٧٧٣٬٢٧١ | ٦٥٩٬٧٨٤ | ٧٠٣٬٢٤٦ | ١٤١٬٦٣٠ | ٣٩٢٬٨٨٤ | ٥٤٬٩٦٧ | ١٧٩٬٦٨٢ | ١٬٣٢٧٬٩٥٨ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٠٨ | ٢٠٫٢٥ | ٣٤٫٤٣ | ٢٩٫٧٧ | ٨٢٫٦٥ | ١٨٠٫٣٥ | ١٢٦٫٩٧ | ١٫٣٠ | ٥٧٫٤٤ | ٩٢٫٦٢ | ٢٠٢٫٩٢ | ٣٧٫٩١ | ١٤٫٦٨ | ٦٫٥٩ | ١٢٠٫١٤ | ٣٧٧٫٤٠ | ٨٦٫٠١ | ٤٢٦٫٨٩ | ٨٣٩٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٦٫٧٠ | ٢٬٤٤٦٫٨٨ | ٥٧٢٫٦٦ | ٤٦٩٫٤٥ | ١٩٠٫٢٨ | ١٤٥٫٩٣ | ٤٩٩٫٦٥ | ١٣٨٫٩٠ | ١٣٢٫٦٠ | ٦١٥٫٩٩ | ٣٢٦٫٨٥ | ٣٨٨٫٩٢ | ٨٨٥٫٣٢ | ٤٦٨٫٣٣ | ٤٤١٫١١ | ٣٩٫٧٣ | ١٣٧٫٠٧ | ٢٧٫٩٨ | ٥٧٤٫٧٨ | ٨٨٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ٤١٣٬٣٨١ | ١١٥٬٥٢٣ | ٥٩٣٬٥٦٨ | ٤٧٤٬٧٤٦ | ٨٢٢٬٥٤٥ | ١٨٦٬٠٤٢ | ٤٣٬٦٦٠ | ٣٥٦٬٤٧٤ | ٣٧٨٬٢٦٣ | ٣٤٬٦٥٢ | ١٢٥٬٧٩٥ | ٣٢٠٬٢٤٢ | ٨٧٬٣٤٤ | ١٤٠٬٨٨١ | ١٥٩٬٤٢٥ | ٣٥٦٬٤٧٤ | ٢٨٦٬٦٣٢ | ١٩٦٬٤٤٩ | ٣١٬٢٦١ | ١٬٥٠٣٬٣٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٧٫٩٥ | ٤١٣٫٨١ | ٢٠٫٠٢ | ٧٣٫٢٦ | ٧٧٫٣٨ | ١٢٣٫٤٧ | ٧١٦٫٤٨ | ٦٫١١ | ٩٠٫٨٤ | ٤٦٣٫٠٢ | ٣٥٤٫٥٧ | ١٢٧٫٢٧ | ٦١٫٢٩ | ٢١٣٫١٦ | ٣٢٣٫٦٠ | ١٨٠٫٤١ | ٣١٫٤٦ | ٨٤٫٠٩ | ٤٬٧٠٨٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
