بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي وينترمار البحرية البحرية Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٦ | ٩ | ٧ | ٤ | ٧ | ٤ | ٦ | ١٢ | ١٣ | ١٨ | ٢١ | ٢٠ | ٢٣ | ٢٣ | ١٦ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٦ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٣٥ | ٤٧٫٧٠ | ٢٩٫٥٩ | ٣٤٫٩١ | ٦٢٫٨٣ | ٤٣٫٦٧ | ٣٩٫٦٦ | ١١٦٫٧٦ | ٧٫٠١ | ٣٩٫٠٩ | ١٧٫٧٢ | ٧٫٣٣ | ١٧٫٩٠ | ٠٫١٥ | ٣٢٫١٥ | ٤٨٫٤٦ | ١٫٧٣ | ١٤٫٤٩ | ١٥٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٠٫٣٦ | ٣٨٥٫٣٠ | ١٦٬٧٠٦٫٠٤ | ٣٢٤٫٧٨ | ١٦٤٫٩٦ | ٩٥٫٣٤ | ٣٬٨٦٩٫٢٤ | ٥٬٦٥٣٫٣٤ | ٦٣٩٫٦١ | ١٧٩٫٥٧ | ٤٠٤٫٧٨ | ٤٩١٫٣١ | ٥٢٧٫٠٥ | ٣٥٦٫٩٢ | ٥٦٩٫٥٤ | ٥٤٫٧٧ | ١٠٥٫٠٠ | ١٠٤٫٢٨ | ٨٤٫٣٣ | ١٬٠١١٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ٣ | ١ | ١١ | ١٨ | ١١ | ١٠ | ٠ | ١١ | ٥ | ١٠ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١٣ | ٣ | ٥ | ١١ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٢٠٩٫٢٩ | ٤٧٫٥٥ | ٥٤٫٦٦ | ٨٢٣٫٣١ | ٦٢٫١٩ | ٤٢٫٤٩ | ٤٫٥٦ | ٩٥٫٥٠ | ٢٬٦١٧٫٤٠ | ٥٦٫٤٩ | ١٠١٫٢٤ | ١٥٫٦٢ | ١٫٦٩ | ٣٫٨١ | ٢٠٧٫٤٤ | ١٢١٫٠٦ | ٧٠٫١٥ | ١٤٠٫٧٣ | ٢٠٧٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٠١ | ١١٠٫٣٨ | ٤٬٧٨٠٫٩٢ | ٥٩٫٨٤ | ٤٣١٫١٧ | ٢٤٨٫٢٣ | ١٠٬٢٨٥٫٨٢ | ١٠٬٢٦٩٫٩٥ | ٢٤٫١٤ | ١٥٩٫٤٥ | ١١٢٫٤٣ | ٢٣٣٫٢٨ | ٣١٢٫٢٥ | ١٨٢٫٣٧ | ٣٠٢٫٥٣ | ٤٦٫٠٧ | ١٢٫٥٣ | ٢١٫٥٥ | ٣٦٫٦٤ | ١٬١٦٦٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ١٠ | ١٢ | ١٠ | ١٨ | ١٨ | ١٥ | ١٦ | ١١ | ٩ | ٩ | ٧ | ٤ | ٥ | ٧ | ٠ | ٢ | ٤ | ١٦ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٤٥ | ٢٤٫٤٣ | ١٩٫٢١ | ٨٤٫٥٧ | ١٫٦٦ | ١٨٫٧٠ | ٧٫٢٧ | ٣٣٫٠١ | ١٨٫٨٢ | ٠٫٧٢ | ٢٠٫١٤ | ٣٦٫٨١ | ١٢٫٧٤ | ٣٩٫٢٠ | ٩٧٫٥٨ | ١٬٠٩٥٫٧٤ | ١٣٥٫٩٦ | ٣٢٦٫١٨ | ٥٣٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠١٫٨٦ | ٥٩٤٫٤١ | ٢١٬٧١٢٫٣٩ | ٤٨٤٫٢٨ | ٦٩٧٫٤٨ | ٢٤٣٫٤٦ | ١٤٬٢٦٠٫٠١ | ١٦٬٠٠٣٫٣١ | ٥٥٩٫٥٥ | ١١٩٫١٨ | ١٩١٫٧٦ | ١٥٧٫٩٠ | ١١٥٫٥٠ | ٧٤٫٧٩ | ١٦٦٫٣٧ | ٠٫٥٧ | ٧٫٣٤ | ١٧٫٥١ | ٥٢٫٧١ | ٢٥٥٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ٠ | ٢ | ٣ | ٧ | ٠ | ٠ | ٢ | ٧ | ٤ | ٤ | ٤ | ٦ | ٤ | ٢٩ | ٢٢ | ٢٢ | ٣١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٥١٫٣٣ | ٩٦٫٥٩ | ٣٬٥٢٢٫٠٢ | ٢٨٫١٥ | ٣٨١٫٧٣ | ١٠١٫٣٩ | ٤٫٤٢ | ٢٬٠١٥٫٨٩ | ٤٨١٫١٦ | ١٦١٫٧٠ | ٣٫٠١ | ١٣٫٦٢ | ٧٤٫١٠ | ٣٧٫٤٢ | ٦٠٥٫٥٢ | ٢٢٫٥٦ | ١٫٠٦ | ٤١٫٥٧ | ٩٠٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
