بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي سولوسي سينرجي ديجيتال تي بي كيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٬٩٨٧ | ١٩٬٤٥٩ | ٢٢٬٤٣٥ | ٨٨٬٤٦٤ | ٧٨٬٦١٩ | ١٣٣٬٨٢٥ | ٥٦٬٧٨٥ | ٥٩٬٠٧١ | ٥٥٬٢٩٨ | ٩١٬٨٤٩ | ٩٥٬٣٥٩ | ٢٦٧٬٨٣٦ | ٢٢٤٬٨١٥ | ٢٬٢٦٤ | ٢٧٥٬١٠٧ | ٦٠٥٬٨٢٤ | ٤١٨٬٧٨٠ | ٦٦٢٬٦٧١ | ٣٦١٬٩١٢ |
| يتغير (٪) | ٨٫١٩ | ١٥٫٢٩ | ٢٩٤٫٣٢ | ١٨٨٫٨٧ | ٧٠٫٢٢ | ٥٧٫٥٧ | ٢٠٤٫٠٣ | ١٩٣٫٦١ | ٦٦٫١٠ | ٣٫٨٢ | ١٨٠٫٨٧ | ١٦٫٠٦ | ٩٨٫٩٩ | ١٢٬٠٥٣٫٥١ | ١٢٠٫٢١ | ٣٠٫٨٧ | ٥٨٫٢٤ | ٤٥٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٫٦٨ | ٧٥٥٫٦٨ | ١٬٠٣٢٫٤١ | ٤٬٠٨١٫٨٤ | ٥٠٢٫٤٦ | ٢٠٬٩٣٨٫٠٧ | ١٬٤٢٦٫٣٠ | ١٬٥١٠٫٩٩ | ٥٣٣٫٥٩ | ٣٬٧٥٠٫٥٨ | ٣٬٦٩١٫١٢ | ٦٬٠٣٨٫٤١ | ١٬١٧٤٫٣٥ | ٧٫٩١ | ٦٢١٫٠٥ | ١١٬٦٧٩٫٠٧ | ١٬٩٤٠٫٨٢ | ٤٤٩٫٢٤ | ٣٦٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦٬٢٠٣ | ٤٤٬٠٠٨ | ١٨٬٧١٣ | ١٢٧٬٩٧٢ | ٢٦٤٬٢٩٦ | ٣٦٧٬٢٨٦ | ٤٣٠٬٨٧٣ | ٢٥١٬٥١٥ | ٣٢٩٬٢٧٧ | ٣٠٥٬٨٠٢ | ١٦٦٬٣٥٩ | ١٨٢٬٣٤٦ | ٢٠٤٬٧٩٨ | ٣٩٠٬٨٤٣ | ٦٩٢٬٩٩٥ | ١٬٠٥٩٬٦٠١ | ١٬٤٧٧٬٣٥٢ | ١٬٤٥٤٬٧٠٨ | ٢٬٠٧٣٬٩٢٢ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٩٥ | ٥٧٫٤٨ | ٥٨٣٫٨٨ | ١٠٦٫٥٣ | ٣٨٫٩٧ | ١٧٫٣١ | ٤١٫٦٣ | ٣٠٫٩٢ | ٧٫١٣ | ٤٥٫٦٠ | ٩٫٦١ | ١٢٫٣١ | ٩٠٫٨٤ | ٧٧٫٣١ | ٥٢٫٩٠ | ٣٩٫٤٣ | ١٫٥٣ | ٤٢٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٢٫١٠ | ١٬٧٠٨٫٩٩ | ٨٦١٫١٣ | ٥٬٩٠٤٫٨١ | ١٬٦٨٩٫١١ | ٥٧٬٤٦٥٫٠٥ | ١٠٬٨٢٢٫٥٨ | ٦٬٤٣٣٫٥٦ | ٣٬١٧٧٫٣٤ | ١٢٬٤٨٧٫٢٣ | ٦٬٤٣٩٫٣٩ | ٤٬١١١٫٠١ | ١٬٠٦٩٫٧٩ | ١٬٣٦٦٫٢٧ | ١٬٥٦٤٫٤٢ | ٢٠٬٤٢٦٫٩٧ | ٦٬٨٤٦٫٧٢ | ٩٨٦٫١٨ | ٢١١٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٤٬٠٢٥ | ٦٦٬٠٤٢ | ٣٨٬٩٧٤ | ٢١٨٬٦٠٣ | ١٧٠٬٠٣٠ | ٢٣٤٬١٠٠ | ٣٧٨٬٠٦٩ | ٣١٤٬٤٩٥ | ٢٨٤٬٣٤٢ | ٢١١٬٥٠٥ | ٦٨٬٤١٧ | ١٢٢٬٤١٠ | ٨٧٤ | ٤١٧٬١٨٦ | ٤٦٢٬١٨٥ | ٤٥٨٬٩٦٤ | ١٬٠٣٦٬٩٩٥ | ٩٣٩٬٥٤٨ | ٢٬٦٩٣٬٧٦٧ |
| يتغير (٪) | ٣٫١٥ | ٤٠٫٩٩ | ٤٦٠٫٨٩ | ٢٢٫٢٢ | ٣٧٫٦٨ | ٦١٫٥٠ | ١٦٫٨٢ | ٩٫٥٩ | ٢٥٫٦٢ | ٦٧٫٦٥ | ٧٨٫٩٢ | ١٠٠٫٧١ | ٤٧٬٨٥٤٫١١ | ١٠٫٧٩ | ٠٫٧٠ | ١٢٥٫٩٤ | ٩٫٤٠ | ١٨٦٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٢٫٧٨ | ٢٬٥٦٤٫٦٨ | ١٬٧٩٣٫٥٤ | ١٠٬٠٨٦٫٦٥ | ١٬٠٨٦٫٦٦ | ٣٦٬٦٢٦٫٩٧ | ٩٬٤٩٦٫٢٧ | ٨٬٠٤٤٫٥٦ | ٢٬٧٤٣٫٧٤ | ٨٬٦٣٦٫٦٦ | ٢٬٦٤٨٫٢٧ | ٢٬٧٥٩٫٧٥ | ٤٫٥٦ | ١٬٤٥٨٫٣٦ | ١٬٠٤٣٫٣٧ | ٨٬٨٤٧٫٩١ | ٤٬٨٠٥٫٩١ | ٦٣٦٫٩٤ | ٢٧٤٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ١٩٬٨٣٥ | ٢٬٥٧٥ | ٢٬١٧٣ | ٢٬١٦٧ | ١٥٬٦٤٧ | ٦٣٩ | ٣٬٩٨١ | ٣٬٩٠٩ | ١٠٬٣٦٣ | ٢٬٤٤٩ | ٢٬٥٨٣ | ٤٬٤٣٦ | ١٩٬١٤٤ | ٢٨٬٦٠٧ | ٤٤٬٢٩٧ | ٥٬١٨٧ | ٢١٬٥٧٨ | ١٤٧٬٥١٠ | ٩٨١٬٧٥٨ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٠٢ | ١٨٤٫٣٩ | ١٩٩٫٧٣ | ٨٢١٫٩٨ | ١٠٤٫٠٨ | ٥٢٢٫٩٠ | ١٫٨٠ | ١٦٥٫٠٩ | ١٢٣٫٦٣ | ٥٫٤٩ | ٢٧١٫٦٩ | ٣٣١٫٦٠ | ٤٩٫٤٣ | ٥٤٫٨٥ | ٨٨٫٢٩ | ٥١٥٫٩٧ | ٧٨٣٫٦٣ | ٥٦٥٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
