بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي ويرا جلوبال سولوسي تي بي كيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤٩ | ٤١٠ | ٥٧١ | ١٬٦٦٦ | ٢٬٧٦٢ | ١٬٤٩٦ | ٢٣٠ | ١٬٧٨٢ | ٣٬٣٣٣ | ٢٬٣٧٧ | ١٬٤٢١ | ٧٩٢ | ١٦٣ | ١٬٤٠٢ | ٢٬٦٤١ | ١٬٧٢١ | ٨٠٢ | ٢٬٢٦٢ | ٣٬٧٢٢ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٤٨ | ٣٩٫٢٠ | ١٩١٫٧٦ | ٦٥٫٧٣ | ٤٥٫٨٣ | ٨٤٫٦٢ | ٦٧٤٫٣٦ | ٨٧٫٠٩ | ٢٨٫٦٨ | ٤٠٫٢٢ | ٤٤٫٢٦ | ٧٩٫٤١ | ٧٥٩٫٧٤ | ٨٨٫٣٧ | ٣٤٫٨١ | ٥٣٫٣٩ | ١٨١٫٩٦ | ٦٤٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٩٫٣٢ | ١١٫٠١ | ٧٫٩٠ | ٧٫٨٣ | ٧٫٨١ | ٤٫٩٩ | ٠٫٩٣ | ٢٢٫٨٣ | ٣٦٫٩١ | ١٩٫٦٧ | ٩٫٣٩ | ٦٫٠٩ | ١٫٥٠ | ٢٤٫٤٤ | ٤٥٧٫٤٤ | ٦٢٫١٢ | ١٦٫١٦ | ٣٥٫١٣ | ٤٧٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١ | ١٬٢٣٠ | ٢٬٤٣٩ | ٣٬٦١٤ | ٤٬٧٨٨ | ٤٬٣٦٢ | ٣٬٩٣٦ | ٧٬٤٣٤ | ١٠٬٩٣١ | ١٢٬٨٦٥ | ١٤٬٧٩٩ | ١٠٬٦٠١ | ٦٬٤٠٣ | ٣٬٧٢٤ | ١٬٠٤٦ | ٤٬٣٤٧ | ٧٬٦٤٨ | ٩٬٧٥٢ | ١١٬٨٥٦ |
| يتغير (٪) | ٥٬٦٨٤٫٥٤ | ٩٨٫٢٧ | ٤٨٫١٥ | ٣٢٫٥٠ | ٨٫٨٩ | ٩٫٧٦ | ٨٨٫٨٤ | ٤٧٫٠٥ | ١٧٫٦٩ | ١٥٫٠٣ | ٢٨٫٣٧ | ٣٩٫٦٠ | ٤١٫٨٣ | ٧١٫٩٢ | ٣١٥٫٦١ | ٧٥٫٩٤ | ٢٧٫٥١ | ٢١٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٣٢ | ٣٣٫٠٠ | ٣٣٫٧٥ | ١٦٫٩٧ | ١٣٫٥٤ | ١٤٫٥٤ | ١٥٫٩٨ | ٩٥٫٢٤ | ١٢١٫٠٥ | ١٠٦٫٤٧ | ٩٧٫٧٧ | ٨١٫٤٦ | ٥٨٫٧٨ | ٦٤٫٩٤ | ١٨١٫١٩ | ١٥٦٫٨٦ | ١٥٤٫٠٣ | ١٥١٫٤٦ | ١٤٩٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٠٣٦ | ٦٬٠٧٣ | ٢٠٬٢١٤ | ٣٤٬٣٥٦ | ٣١٬٣٥١ | ٢٨٬٣٤٧ | ١٣٬٤٥٧ | ١٬٤٣٢ | ١٬٥٩٥ | ١٬٧٥٨ | ٣٬٢٠٥ | ٤٬٦٥٢ | ٣٬٤١٢ | ٢٬١٧٢ | ١٤٦ | ١٬٨٨٠ | ١٬٠٥١ | ٢٢٢ | |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ٢٣٢٫٨٦ | ٦٩٫٩٦ | ٨٫٧٥ | ٩٫٥٨ | ٥٢٫٥٣ | ١١٠٫٦٤ | ١١٫٣٦ | ١٠٫٢٠ | ٨٢٫٣٢ | ٤٥٫١٥ | ٢٦٫٦٦ | ٣٦٫٣٥ | ٩٣٫٢٩ | ١٬٣٩٠٫٤٧ | ٤٤٫١٠ | ٧٨٫٨٨ | ||
| % من التدفق النقدي | ٨١٫٤٥ | ٨٤٫٠٢ | ٩٤٫٩٥ | ٩٧٫١٨ | ١٠٤٫٥٢ | ١١٥٫٠٤ | ١٧٢٫٤٢ | ١٥٫٨٦ | ١٣٫٢٠ | ١١٫٦١ | ٢٤٫٦٣ | ٤٢٫٧١ | ٥٩٫٥٠ | ٣٧٦٫٢٥ | ٥٫٢٦ | ٣٧٫٨٧ | ١٦٫٣٣ | ٢٫٨١ | |
| التدفق النقدي | ٢٢٨ | ٣٬٧٢٨ | ٧٬٢٢٨ | ٢١٬٢٩٠ | ٣٥٬٣٥٢ | ٢٩٬٩٩٦ | ٢٤٬٦٤٠ | ٧٬٨٠٥ | ٩٬٠٣٠ | ١٢٬٠٨٣ | ١٥٬١٣٦ | ١٣٬٠١٤ | ١٠٬٨٩٢ | ٥٬٧٣٥ | ٥٧٧ | ٢٬٧٧١ | ٤٬٩٦٥ | ٦٬٤٣٩ | ٧٬٩١٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٥٣٣٫٨٩ | ٩٣٫٨٨ | ١٩٤٫٥٥ | ٦٦٫٠٥ | ١٥٫١٥ | ١٧٫٨٦ | ٦٨٫٣٢ | ٢١٥٫٧٠ | ٣٣٫٨٠ | ٢٥٫٢٦ | ١٤٫٠٢ | ١٦٫٣٠ | ٤٧٫٣٥ | ٨٩٫٩٣ | ٣٨٠٫٠٧ | ٧٩٫١٧ | ٢٩٫٦٨ | ٢٢٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
