بيان التدفق النقدي (TTM)
PT WEHA النقل اندونيسيا Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤٬٤٦٥ | ١٠٬٢٤٤ | ٦٬٣٣٣ | ١٠٬١٠٥ | ١١٬٨٧٢ | ١٩٬١٥٢ | ٢٠٬٠١٢ | ٣٣٬٢٣٤ | ٤٢٬١١٧ | ٤٣٬٧٥٩ | ٥٣٬٦٨٨ | ٥٣٬٥٥٧ | ٦٠٬٠٢٤ | ٧٥٬٤٢٦ | ٧٠٬٨٨٥ | ٧٥٬٤٩٣ | ٧٥٬٧٠١ | ٧٤٬٥٢٦ | ٧٦٬٣١٧ | ٧٤٬١٤٣ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫١٣ | ٣٨٫١٨ | ٥٩٫٥٦ | ١٧٫٤٨ | ٦١٫٣٣ | ٤٫٤٩ | ٦٦٫٠٧ | ٢٦٫٧٣ | ٣٫٩٠ | ٢٢٫٦٩ | ٠٫٢٥ | ١٢٫٠٨ | ٢٥٫٦٦ | ٦٫٠٢ | ٦٫٥٠ | ٠٫٢٨ | ١٫٥٥ | ٢٫٤٠ | ٢٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥١٫٩٢ | ٣٧٣٫١٦ | ٢٣٣٫٥٦ | ٤٬١٦٨٫٩٢ | ١٬٠٤٩٫٣٥ | ١٬١١١٫٩٦ | ٦٢٣٫٦٥ | ٤١٠٫٤٩ | ٧٠٫٨٠ | ١٥٢٫٥١ | ٢١٨٫٨٢ | ٢٩٨٫٦٧ | ١٦٩٫٠٩ | ١٠٬٠٨٤٫٠٤ | ١٬٢٦٦٫٠٨ | ٤٬٧٤٩٫٨٢ | ٨٨٨٫٤٩ | ٥٨٨٫٥٧ | ١٬٠١٩٫٢٣ | ٥٣٣٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬١٧٤ | ٤٬٤٩٥ | ٦٬٤٦٩ | ٦٬٥٨٩ | ٩٬٧٦٠ | ٧٦٩ | ١٬٧٩٥ | ١٬٠١٤ | ٩٬٩١١ | ٤٧٬٦١٠ | ٦١٬٣٧٣ | ٧٠٬٧٢٢ | ٧١٬٤٠٨ | ٤٠٬٤٦٤ | ٣٦٬٧٣٧ | ٣٥٬٧٨٥ | ٤٧٬١٥٢ | ٤٩٬٨٦٣ | ٤٨٬٠٩٦ | ٤٣٬٦٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٨٦٫٨٩ | ٤٣٫٩١ | ١٫٨٥ | ٤٨٫١٣ | ٩٢٫١٣ | ١٣٣٫٦١ | ١٥٦٫٤٩ | ٨٧٧٫١٥ | ٣٨٠٫٣٨ | ٢٨٫٩١ | ١٥٫٢٣ | ٠٫٩٧ | ٤٣٫٣٣ | ٩٫٢١ | ٢٫٥٩ | ٣١٫٧٧ | ٥٫٧٥ | ٣٫٥٤ | ٩٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٠٫١٦ | ١٦٣٫٧٥ | ٢٣٨٫٥٧ | ٢٬٧١٨٫١٥ | ٨٦٢٫٧٠ | ٤٤٫٦٢ | ٥٥٫٩٥ | ١٢٫٥٣ | ١٦٫٦٦ | ١٦٥٫٩٣ | ٢٥٠٫١٤ | ٣٩٤٫٣٩ | ٢٠١٫١٦ | ٥٬٤٠٩٫٧٦ | ٦٥٦٫١٦ | ٢٬٢٥١٫٤٨ | ٥٥٣٫٤١ | ٣٩٣٫٧٩ | ٦٤٢٫٣٤ | ٣١٤٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠٬٥٤٢ | ١٧٬٤٨٥ | ١٥٬٥١٤ | ١٦٬٤٥٢ | ٢٠٬٥٠١ | ١٨٬١٩٩ | ١٨٬٥٩٩ | ٢٤٬١٢٤ | ٢٧٬٢٨٣ | ٣٢٬٥٤٤ | ٣٢٬٢٢٠ | ٣٥٬٠٩٧ | ٢٤٬١١٦ | ٣٥٬٧١٠ | ٣٩٬٧٤٦ | ٤١٬٢٩٨ | ٣٧٬٠٦٩ | ٣٧٬٣٢٦ | ٣٥٬٧٠٩ | ٤٤٬٣٦٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٨٨ | ١١٫٢٧ | ٦٫٠٤ | ٢٤٫٦١ | ١١٫٢٣ | ٢٫٢٠ | ٢٩٫٧٠ | ٢١٣٫١٠ | ١٩٫٢٨ | ١٫٠٠ | ٨٫٩٣ | ١٦٨٫٧١ | ٤٨٫٠٨ | ١١٫٣٠ | ٣٫٩٠ | ١٠٫٢٤ | ٠٫٦٩ | ٤٫٣٣ | ٢٤٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٥٫٣٢ | ٦٣٦٫٩١ | ٥٧٢٫١٤ | ٦٬٧٨٧٫١٣ | ١٬٨١٢٫٠٦ | ١٬٠٥٦٫٥٩ | ٥٧٩٫٦٠ | ٢٩٧٫٩٦ | ٤٥٫٨٦ | ١١٣٫٤٢ | ١٣١٫٣٢ | ١٩٥٫٧٢ | ٦٧٫٩٣ | ٤٬٧٧٤٫٢٧ | ٧٠٩٫٩١ | ٢٬٥٩٨٫٣٥ | ٤٣٥٫٠٨ | ٢٩٤٫٧٨ | ٤٧٦٫٩٠ | ٣١٩٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ٢٬٨٧٢ | ٢٬٧٤٥ | ٢٬٧١٢ | ٢٤٢ | ١٬١٣١ | ١٬٧٢٢ | ٣٬٢٠٩ | ٨٬٠٩٦ | ٥٩٬٤٩٠ | ٢٨٬٦٩٣ | ٢٤٬٥٣٦ | ١٧٬٩٣٢ | ٣٥٬٤٩٩ | ٧٤٨ | ٥٬٥٩٩ | ١٬٥٨٩ | ٨٬٥٢٠ | ١٢٬٦٦٢ | ٧٬٤٨٨ | ١٣٬٨٩٢ |
| يتغير (٪) | ٤٫٤١ | ١٫٢٢ | ١٠٨٫٩٤ | ٣٦٦٫٧٢ | ٥٢٫٢٤ | ٨٦٫٣١ | ١٥٢٫٣٠ | ٦٣٤٫٧٩ | ٥١٫٧٧ | ١٤٫٤٩ | ٢٦٫٩٢ | ٢٩٧٫٩٧ | ٩٧٫٨٩ | ٦٤٨٫٥٣ | ٧١٫٦١ | ٤٣٦٫٠٧ | ٤٨٫٦٢ | ٤٠٫٨٧ | ٨٥٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
