بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي تريمجاه كاريا براتاما Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٣٣٤ | ٢١٧ | ١٧٬٨٨٥ | ٢٥٬٠٧٥ | ١٠٬٣٤٤ | ٦٬٢٧٢ | ٥٥ | ٨٬٥٦٨ | ١٬٦٨٢ | ٥٬٥٤١ | ١٬٨٠٦ | ٣٥٬٤٨١ | ٢١٬٦٨٧ | ٢٠٬٤٩٥ | ٢٥٬٠٣٧ | ٨٬٠٢٣ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٩٩ | ٨٬٣٣٤٫٧٥ | ٤٠٫٢٠ | ٥٨٫٧٥ | ١٦٠٫٦٣ | ٩٩٫١٣ | ١٥٬٦٠٣٫٠٨ | ١١٩٫٦٣ | ٤٢٩٫٤٠ | ١٣٢٫٥٨ | ١٬٨٦٥٫١٤ | ٣٨٫٨٨ | ٥٫٥٠ | ٢٢٫١٦ | ٦٧٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٫١٨ | ١٠٫٨٠ | ١٩٣٫٠٧ | ٩٠٣٫٩٦ | ١٤٥٫٤٣ | ٨٦٫٧٦ | ٠٫٦٢ | ٤٤٥٫٣٢ | ١٩٫٣٨ | ٢٦٠٫٥٥ | ١٠٣٫٢٨ | ١٬٢١٠٫١١ | ٤٬٤٧٢٫٩٨ | ٣٣٦٫٥١ | ٢٬١١٣٫٩٠ | ٦١٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٠٩ | ٥٧٧ | ١٥٬١٧٢ | ١٩٬٩٤١ | ٢٤٬٩٢٩ | ١٢٬٣٣١ | ٧٬٨٠٤ | ٤٬٥٦٧ | ٥٬١٨٢ | ٥٬٥٥١ | ٥٬٢٢٢ | ٤٬٠٩٩ | ١١٬٤٣٦ | ٣٣٬١٠٨ | ٣٥٬١٧٣ | ٣٧٬٣٥١ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٣٢ | ٢٬٥٣٠٫٢١ | ٣١٫٤٣ | ٢٥٫٠١ | ٥٠٫٥٤ | ٣٦٫٧١ | ٤١٫٤٩ | ١٣٫٤٧ | ٧٫١٢ | ٥٫٩٢ | ٢١٫٤٩ | ١٧٨٫٩٧ | ١٨٩٫٥٠ | ٦٫٢٤ | ٦٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٤٨ | ٢٨٫٦٩ | ١٦٣٫٧٨ | ٧١٨٫٨٩ | ٣٥٠٫٤٧ | ١٧٠٫٥٦ | ٨٨٫١٩ | ٢٣٧٫٣٤ | ٥٩٫٧٠ | ٢٦٠٫٩٨ | ٢٩٨٫٧٠ | ١٣٩٫٨٢ | ٢٬٣٥٨٫٦٩ | ٥٤٣٫٦٠ | ٢٬٩٦٩٫٦٣ | ٢٨٦٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬١٨٠ | ٢٬٣٧٠ | ٤٢٬٣٢١ | ٤٢٬٢٤٢ | ٤٢٬٣٨٦ | ١٬١٧١ | ١٬٠٩٩ | ٢٬٠٧٨ | ١٬٨١٦ | ٢٬١١٨ | ٥٬٢٧٩ | ٤٢٬٥١٢ | ٣٣٬٦٠٩ | ٤٧٬٥١٢ | ٥٩٬٠٢٥ | ٣٢٬٣٣١ |
| يتغير (٪) | ٨٫٧٦ | ١٬٦٨٥٫٣٠ | ٠٫١٨ | ٠٫٣٤ | ١٠٢٫٧٦ | ٦٫٠٨ | ٨٨٫٩٧ | ١٢٫٦١ | ١٦٫٦٤ | ٣٤٩٫٢٨ | ٧٠٥٫٢٩ | ٢٠٫٩٤ | ٤١٫٣٧ | ٢٤٫٢٣ | ٤٥٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٣٠ | ١١٧٫٨٩ | ٤٥٦٫٨٥ | ١٬٥٢٢٫٨٥ | ٥٩٥٫٩٠ | ١٦٫١٩ | ١٢٫٤٢ | ١٠٧٫٩٨ | ٢٠٫٩٢ | ٩٩٫٥٧ | ٣٠١٫٩٧ | ١٬٤٤٩٫٩٣ | ٦٬٩٣١٫٦٦ | ٧٨٠٫١٠ | ٤٬٩٨٣٫٥٤ | ٢٤٧٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ٦٬٠٠٤ | ٢٬٠١١ | ٩٬٢٦٤ | ٢٬٧٧٤ | ٧٬١١٣ | ٧٬٢٢٩ | ٨٬٨٤٩ | ١٬٩٢٤ | ٨٬٦٨٠ | ٢٬١٢٧ | ١٬٧٤٨ | ٢٬٩٣٢ | ٤٨٥ | ٦٬٠٩١ | ١٬١٨٤ | ١٣٬٠٤٣ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٥١ | ٣٦٠٫٦٨ | ١٢٩٫٩٤ | ٣٥٦٫٤٢ | ٢٠١٫٦٤ | ٢٢٫٤١ | ١٢١٫٧٤ | ٥٥١٫١١ | ٧٥٫٥٠ | ١٧٫٨٠ | ٢٦٧٫٧٢ | ٨٣٫٤٦ | ١٬٣٥٦٫١٦ | ٨٠٫٥٥ | ١٬٠٠١٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
