بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي أوليما نيترا Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٦٬٦٧٥ | ٤٤٬٥١٣ | ١٨٬٩٥٧ | ٣٤٬٧٦٠ | ٦١٬٣٦٨ | ٦٩٬٢٩٩ | ٧٦٬٢٤٠ | ٧١٬١٦٩ | ٦٠٬٨٠٧ | ٧٦٬٥٠٤ | ٧١٬٧١٢ | ٧٣٬٧٠٣ | ٨٣٬٣٦٢ | ٧٠٬٢٣٦ | ١٠٨٬٤٣٨ | ١٥٢٬١٣٢ | ١٥٧٬٠٢٩ | ١٩٦٬٣٣٤ | ٢١٢٬٦٠٨ | ١٤٧٬٨٠٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫٦٣ | ٥٧٫٤١ | ٨٣٫٣٦ | ٧٦٫٥٥ | ١٢٫٩٢ | ١٠٫٠٢ | ٦٫٦٥ | ١٤٫٥٦ | ٢٥٫٨١ | ٦٫٢٦ | ٢٫٧٨ | ١٣٫١١ | ١٥٫٧٥ | ٥٤٫٣٩ | ٤٠٫٢٩ | ٣٫٢٢ | ٢٥٫٠٣ | ٨٫٢٩ | ٣٠٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٨١٫٥٥ | ٤١٨٫٨٠ | ١٠٬٠٧٧٫٧٠ | ٦٥٥٫٥٨ | ٥٦٦٫٠٩ | ٩٬٥٨٠٫٤٤ | ٢٥٬٧٦٥٫٠٣ | ١١٬٠٥٦٫٢٤ | ٣٥٬٥٥٨٫٩٧ | ١٨٨٫٧٨ | ٥٥٢٫٥٨ | ٦١٦٫٠٦ | ٣٬٠٣٠٫٨٩ | ٢٣٧٫٩٥ | ١٬٩٢٦٫٨٤ | ٢٠٬٧١٢٫٩١ | ٢٬٠٧٠٫١٢ | ١٬٥٦٥٫٩١ | ٥٬٨٤١٫٧٣ | ١٬٩٨٢٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠٨٩ | ٤٬١٦٢ | ٦٬٤٤٨ | ١٬٣٨٦ | ١٢٬٢٠٣ | ١٥٬٥٣٢ | ٣٩٣ | ١٬٩٤٦ | ٣٬٠٦٤ | ٢٦٬٢٧٧ | ١٧٬٤٠٧ | ٨٬٤١٩ | ٢٧٬٦٢٠ | ١٧٬٢٢٨ | ١٣٬٨٩٤ | ١٩٬٢٦٩ | ٨٬٧١٨ | ٦٬٦٢٢ | ٢٬٥٧٤ | ٢٬٢٨١ |
| يتغير (٪) | ٢٨٢٫٢٢ | ٢٥٤٫٩١ | ٧٨٫٥١ | ٧٨٠٫٧٠ | ٢٧٫٢٨ | ٩٧٫٤٧ | ٥٩٤٫٩٧ | ٢٥٧٫٤٤ | ٩٥٧٫٥٠ | ٣٣٫٧٦ | ٥١٫٦٣ | ٢٢٨٫٠٥ | ٣٧٫٦٢ | ١٩٫٣٦ | ٣٨٫٦٩ | ٥٤٫٧٦ | ١٧٥٫٩٦ | ٦١٫١٢ | ١١٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٥٧ | ٣٩٫١٦ | ٣٬٤٢٧٫٨٩ | ٢٦٫١٣ | ١١٢٫٥٧ | ٢٬١٤٧٫٢٩ | ١٣٢٫٨٩ | ٣٠٢٫٣٧ | ١٬٧٩٢٫٠١ | ٦٤٫٨٤ | ١٣٤٫١٣ | ٧٠٫٣٨ | ١٬٠٠٤٫٢٠ | ٥٨٫٣٧ | ٢٤٦٫٨٨ | ٢٬٦٢٣٫٤٤ | ١١٤٫٩٣ | ٥٢٫٨١ | ٧٠٫٧٤ | ٣٠٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٣٬٨١٤ | ٥٩٬٣٠٤ | ١٢٬٦٩٧ | ٣٨٬٦٧٧ | ٦٠٬٠٠٦ | ٥٤٬٤٩٠ | ٧٦٬١٤٢ | ٧٣٬٧٦٠ | ٥٧٬٥٧٢ | ٦٢٬٢٥٥ | ٧٦٬١٤١ | ٧٠٬١٥٩ | ١٠٨٬٢٣١ | ١١٦٬٩٨١ | ١٢٧٬٩٦٠ | ١٧٢٬١٣٥ | ١٥٨٬١٦١ | ١٧٧٬١٧٤ | ٢٠٦٬٣٩٤ | ١٥٢٬٩٧٥ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٣٥ | ٧٨٫٥٩ | ٢٠٤٫٦١ | ٥٥٫١٥ | ٩٫١٩ | ٣٩٫٧٤ | ٣٫١٣ | ٢١٫٩٥ | ٨٫١٤ | ٢٢٫٣١ | ٧٫٨٦ | ٥٤٫٢٧ | ٨٫٠٨ | ٩٫٣٨ | ٣٤٫٥٢ | ٨٫١٢ | ١٢٫٠٢ | ١٦٫٤٩ | ٢٥٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٠٩٫١٢ | ٥٥٧٫٩٦ | ٦٬٧٤٩٫٨١ | ٧٢٩٫٤٥ | ٥٥٣٫٥٢ | ٧٬٥٣٣٫١٥ | ٢٥٬٧٣٢٫١٤ | ١١٬٤٥٨٫٦٠ | ٣٣٬٦٦٦٫٩٦ | ١٥٣٫٦٢ | ٥٨٦٫٧١ | ٥٨٦٫٤٤ | ٣٬٩٣٥٫٠٩ | ٣٩٦٫٣١ | ٢٬٢٧٣٫٧٢ | ٢٣٬٤٣٦٫٣٥ | ٢٬٠٨٥٫٠٤ | ١٬٤١٣٫٠٩ | ٥٬٦٧١٫٠٠ | ٢٬٠٥١٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٣٬٩٥٠ | ١٠٬٦٢٩ | ١٨٨ | ٥٬٣٠٢ | ١٠٬٨٤١ | ٧٢٣ | ٢٩٦ | ٦٤٤ | ١٧١ | ٤٠٬٥٢٦ | ١٢٬٩٧٨ | ١١٬٩٦٤ | ٢٬٧٥٠ | ٢٩٬٥١٧ | ٥٬٦٢٨ | ٧٣٤ | ٧٬٥٨٥ | ١٢٬٥٣٨ | ٣٬٦٣٩ | ٧٬٤٥٥ |
| يتغير (٪) | ٣٦٩٫٠٦ | ٩٨٫٢٣ | ٢٬٧١٨٫٦٩ | ١٠٤٫٤٦ | ٩٣٫٣٣ | ٥٩٫٠٩ | ١١٧٫٥٤ | ١٢٦٫٥٧ | ٢٣٬٥٩٨٫٩٧ | ٦٧٫٩٨ | ٧٫٨١ | ٧٧٫٠١ | ١٬١٧٣٫٢٠ | ٨٠٫٩٣ | ٨٦٫٩٥ | ١٬١٣٢٫٧٧ | ٦٥٫٢٩ | ٧٠٫٩٧ | ٣٠٤٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
