بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي أونغول إنداه كاهايا تي بي كيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٠ | ٦٤ | ٧٤ | ٦٠ | ٦١ | ٢٥ | ٣١ | ٢٩ | ٢ | ٢٠ | ١١ | ١٢ | ١٢ | ١٥ | ٣٧ | ٢١ | ٤٠ | ٤٣ | ٤٤ | ٧٦ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٦٨ | ١٤٫٧٨ | ١٨٫٧٨ | ١٫١٥ | ٥٨٫٩٨ | ٢٦٫٠١ | ٨٫٨٧ | ٩٢٫٩٤ | ٨٩٦٫٤٢ | ١٥٢٫٦١ | ١٢٫٧٨ | ١٩٨٫٤٨ | ٢٩٫٨٠ | ١٤٢٫٨٣ | ٤٤٫٥٧ | ٩٣٫٢٦ | ٧٫٣٣ | ٣٫٠٠ | ٧٤٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧١٫٩٢ | ١٢٩٫٤٥ | ١١٥٫٦٤ | ١٢٠٫٦٩ | ١١١٫٠٣ | ١٢٩٫١٨ | ٢١٠٫٤٢ | ٢٧٨٫٦٢ | ١١٫٦٠ | ٦٤٤٫٦٤ | ٨٤٫٦١ | ١٢٠٫١٣ | ٥٠١٫٦٦ | ٤٢٤٫٤٤ | ١٧٩٫٣٣ | ٨٩٧٫٣٧ | ١٣٧٫٦٦ | ١٥٠٫٣٢ | ١٥٧٫٧٠ | ١٤٨٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٨٩ | ٠٫٤٢ | ٢٫٦٢ | ٧٨٫٧٤ | ٤٠٫٥٨ | ٣٧٫٧٩ | ٤٢٫٤١ | ٤٫٧٠ | ٤٦٫٠١ | ٣٫٢٢ | ٢٫٣٣ | ١٢٩٫٥٠ | ١٤٫٣٤ | ١٫١٨ | ٩٫٨١ | ٣٦٫٦٥ | ٥١٫٢٢ | ٢٦٫٨٠ | ٧٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٤٨ | ١٢٫٢١ | ٩٫٤٦ | ١١٫٨٤ | ٢٫٢٩ | ٣٫٨٦ | ٦٫٨٧ | ١٤٫٢٢ | ٧٫٩٨ | ٦٥٫٠٢ | ١٥٫٧٠ | ٢٠٫٢٣ | ١٩٦٫٨٦ | ١٠٩٫٩٢ | ١٨٫٩٠ | ١٥٣٫٨٧ | ٧٫٧٤ | ١١٫٩٠ | ١٥٫٣٧ | ٨٫٩٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦ | ١١ | ٦ | ٥ | ٦ | ٤ | ١٦ | ١٦ | ١٦ | ١٣ | ١ | ٢ | ٤ | ٨ | ١١ | ١٠ | ١٠ | ٩ | ١٠ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٠٢ | ٤١٫٢٩ | ١٧٫٤٨ | ١٠٫٠٩ | ٣٣٫٥٩ | ٣٠٠٫٠٩ | ٢٫٠٩ | ٣٫٦٧ | ٢٢٫٥٥ | ١١٠٫٨٨ | ٦٠٫٤٣ | ٢٥٧٫٩٨ | ١٢٢٫٣٥ | ٣٦٫٠٩ | ٦٫١١ | ٤٫٢٤ | ٨٫٠٦ | ١٧٫٠٤ | ٩٦٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫٣١ | ٢٢٫٠٧ | ١٠٫٠٩ | ١٠٫٦٩ | ١٠٫٧١ | ٢٠٫١٧ | ١٠٤٫٣٢ | ١٥٤٫٧٥ | ٩٤٫٥٣ | ٤٠٨٫٣٩ | ١١٫٠٩ | ٢٢٫٤٠ | ١٥٠٫٠٤ | ٢١٧٫٤٦ | ٥١٫٤٩ | ٤٣٦٫٤٤ | ٣٣٫١٨ | ٣١٫٠٣ | ٣٦٫٩٩ | ٣٩٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ٢٩ | ٥٠ | ٦٤ | ٥٠ | ٥٥ | ١٩ | ١٥ | ١٠ | ١٧ | ٣ | ١٢ | ١٠ | ٢ | ٤ | ٢١ | ٢ | ٢٩ | ٢٨ | ٢٨ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٩٠ | ٢٨٫٤٨ | ٢٢٫١٧ | ٩٫٩٤ | ٦٤٫٧٥ | ٢٢٫٦٤ | ٣١٫١٨ | ٢٦٩٫٧١ | ١١٧٫٩٣ | ٥٠٠٫٨٠ | ٢٠٫٥٦ | ١٢٣٫٥٨ | ٥٣٫٤١ | ٤٧٤٫٧٥ | ٨٨٫٩٢ | ١٬١٥٩٫٧٧ | ١٫٧٠ | ١٫٨٢ | ٨٥٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
