بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي تيمبو سكان باسيفيك Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١٧٩٬٧٥٠ | ٩٨٢٬٦٩٩ | ١٬٠٢٠٬٧٧٣ | ٧٦٢٬٩٢٢ | ٩١٢٬٢٩٨ | ٦٨٩٬٦٥٢ | ٦٩٦٬١٦٢ | ٧٥٨٬٤٣٨ | ٥١٥٬٦٢٠ | ٤٨٥٬٨٣٨ | ٣٨٢٬٣٨٣ | ٥٧٧٬٤٦١ | ٨٩٥٬٣٩٣ | ١٬١٩٩٬٤٥٩ | ١٬٥١٤٬٨٩١ | ١٬٦٠٢٬٥٣٧ | ١٬٤٩٠٬٣٢٥ | ١٬٧١٤٬٦٥٨ | ١٬٣٠٩٬٣٨٤ | ١٬٣٣١٬٨٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٧٠ | ٣٫٨٧ | ٢٥٫٢٦ | ١٩٫٥٨ | ٢٤٫٤٠ | ٠٫٩٤ | ٨٫٩٥ | ٣٢٫٠٢ | ٥٫٧٨ | ٢١٫٢٩ | ٥١٫٠٢ | ٥٥٫٠٦ | ٣٣٫٩٦ | ٢٦٫٣٠ | ٥٫٧٩ | ٧٫٠٠ | ١٥٫٠٥ | ٢٣٫٦٤ | ١٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٦٫٣٠ | ٢٥٠٫٨٧ | ٣٤٠٫٣٩ | ٢٦٢٫٣٢ | ٢٦٨٫٤١ | ١٬٦٥٣٫٧٣ | ٥٩٦٫٦٧ | ١٬١٣١٫١٥ | ١٬٣٠١٫٥٢ | ٦١٫٠١ | ٤٥٫٤٩ | ٦٤٫٧٦ | ١٠٠٫١٣ | ٥٧٠٫٤٥ | ٥٦٦٫١٤ | ٣٨٨٫٠٧ | ٤٨٧٫٦٥ | ٢٢٤٫٩١ | ١٥٩٫٨٩ | ٤٥٦٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٢٢٬٨٢٠ | ٣٨٨٬٥٦٢ | ٤٣٢٬٢٤١ | ٤٢٨٬٥٩٤ | ٣٩٧٬٤٥٤ | ٣٧٢٬٦٢٧ | ٣٩٧٬٤٤٨ | ٥٣٩٬٨٤٧ | ٥٩٠٬٥١٢ | ١٣٢٬٥٥٤ | ٨٠١٬١٥٠ | ٩٨٠٬٤٢٩ | ٩٩٩٬٧٠١ | ٢٢٧٬١٣٨ | ٣٨١٬٠١١ | ٣٩٨٬٥٤٦ | ٤١٠٬١٢٨ | ٣٣٣٬٥٨٩ | ٣٠٦٬٤٩١ | ٢٩٥٬٠٤٧ |
| يتغير (٪) | ٨٫١٠ | ١١٫٢٤ | ٠٫٨٤ | ٧٫٢٧ | ٦٫٢٥ | ٦٫٦٦ | ٣٥٫٨٣ | ٩٫٣٩ | ١٢٢٫٤٥ | ٥٠٤٫٤٠ | ٢٢٫٣٨ | ١٫٩٧ | ٧٧٫٢٨ | ٢٦٧٫٧٤ | ٤٫٦٠ | ٢٫٩١ | ١٨٫٦٦ | ٨٫١٢ | ٣٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٫٨٦ | ٩٩٫٢٠ | ١٤٤٫١٤ | ١٤٧٫٣٧ | ١١٦٫٩٤ | ٨٩٣٫٥٣ | ٣٤٠٫٦٥ | ٨٠٥٫١٤ | ١٬٤٩٠٫٥٦ | ١٦٫٦٥ | ٩٥٫٣٢ | ١٠٩٫٩٥ | ١١١٫٨٠ | ١٠٨٫٠٢ | ١٤٢٫٣٩ | ٩٦٫٥١ | ١٣٤٫٢٠ | ٤٣٫٧٦ | ٣٧٫٤٣ | ١٠١٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٣٦٬٨٣٥ | ٢١٢٬٠١٣ | ٢٠٥٬٩٦٢ | ٥٤٬٣٨٢ | ١٤٤٬٤٧٤ | ٣١٧٬٣٤٣ | ٢٠٢٬٠٩٤ | ٢١١٬٠٥٩ | ١٣٬٨١٨ | ٥٨٬٨٦٢ | ٣٤٧٬٢٣٠ | ٦٢٢٬٢٣٧ | ٩٩٦٬٢٩٠ | ١٬١٤٨٬١١٧ | ٩٦٣٬٨٧٢ | ١٬٠٠٠٬٤٠٧ | ٧٨٢٬٩٤٠ | ٧٧٢٬٠٧٣ | ٣٣٩٬٥٢٩ | ٧٥٢٬٠٦٨ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٠٦ | ٢٫٨٥ | ٧٣٫٦٠ | ١٦٥٫٦٧ | ١١٩٫٦٥ | ٣٦٫٣٢ | ٤٫٤٤ | ١٠٦٫٥٥ | ٣٢٥٫٩٨ | ٦٨٩٫٩٠ | ٧٩٫٢٠ | ٦٠٫١١ | ١٥٫٢٤ | ١٦٫٠٥ | ٣٫٧٩ | ٢١٫٧٤ | ١٫٣٩ | ٥٦٫٠٢ | ١٢١٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫١٨ | ٥٤٫١٢ | ٦٨٫٦٨ | ١٨٫٧٠ | ٤٢٫٥١ | ٧٦٠٫٩٦ | ١٧٣٫٢١ | ٣١٤٫٧٨ | ٣٤٫٨٨ | ٧٫٣٩ | ٤١٫٣١ | ٦٩٫٧٨ | ١١١٫٤٢ | ٥٤٦٫٠٣ | ٣٦٠٫٢٢ | ٢٤٢٫٢٦ | ٢٥٦٫١٩ | ١٠١٫٢٧ | ٤١٫٤٦ | ٢٥٧٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ٤٦٠٬٢٩٩ | ٣٩١٬٧١٥ | ٢٩٩٬٨٨٢ | ٢٩٠٬٨٣٦ | ٣٣٩٬٨٨٩ | ٤١٬٧٠٣ | ١١٦٬٦٧٤ | ٦٧٬٠٥٠ | ٣٩٬٦١٧ | ٧٩٦٬٣٤٩ | ٨٤٠٬٥٠٠ | ٨٩١٬٧٣٧ | ٨٩٤٬٢١٢ | ٢١٠٬٢٦٦ | ٢٦٧٬٥٨٠ | ٤١٢٬٩٥٤ | ٣٠٥٬٦١٥ | ٧٦٢٬٣٧٤ | ٨١٨٬٩٤٥ | ٢٩١٬٥٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٩٠ | ٢٣٫٤٤ | ٣٫٠٢ | ١٦٫٨٧ | ٨٧٫٧٣ | ١٧٩٫٧٨ | ٤٢٫٥٣ | ٤٠٫٩١ | ١٬٩١٠٫١٤ | ٥٫٥٤ | ٦٫١٠ | ٠٫٢٨ | ٧٦٫٤٩ | ٢٧٫٢٦ | ٥٤٫٣٣ | ٢٥٫٩٩ | ١٤٩٫٤٦ | ٧٫٤٢ | ٦٤٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
