بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي ترست فاينانس إندونيسيا Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٥٥ | ٥٬٨٨٥ | ٧٢٬٦٥٢ | ٦٥٬٦٣٥ | ٢٢٬٨٠٥ | ١٠٥٬٣١٠ | ٣٢٬٢٤٤ | ١٣٬٧٨٧ | ٨٬٤٧١ | ٦٨٬١٨٢ | ٢١٬٧١٦ | ٧٬٢٠٤ | ١٩٬١٦٢ | ٣٣٬١٠٦ | ٧٠٬٠٥٧ | ٥٦٬٤٧٦ | ٣٨٬٣٣١ | ٩٥٬٨٢٩ | ١٤٨٬٧١٤ |
| يتغير (٪) | ٥٨٨٫٠٢ | ١٬٣٣٤٫٥٥ | ٩٫٦٦ | ٦٥٫٢٥ | ٣٦١٫٧٨ | ٦٩٫٣٨ | ١٤٢٫٧٦ | ١٦١٫٤٤ | ٩٠٤٫٨٩ | ٦٨٫١٥ | ١٣٣٫١٧ | ٣٦٦٫٠١ | ٢٧٢٫٧٧ | ٣١١٫٦١ | ١٩٫٣٩ | ٣٢٫١٣ | ٣٥٠٫٠١ | ٥٥٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٩٥ | ٧٧٫١٦ | ١٠٢٫٩٣ | ١٠٤٫٦٠ | ١٢٤٫٦٠ | ١٠٠٫٩٩ | ١٠٢٫٩٩ | ١٠١٫٧٠ | ٨٩٫٢٢ | ٩٦٫٢٤ | ٨٩٫٠٤ | ٢١٣٫١٩ | ٥٦٫٧٥ | ٢١٧٫٣٥ | ٧٨٫٢٨ | ٦٨٫٦٣ | ١٠٤٫٢٥ | ١٥٣٫٩٨ | ١٣٣٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٦٨ | ٢٨٥ | ٥٣٨ | ١٬٣٧٤ | ١٬٤٦٦ | ١٬٢٤٠ | ١٬٢٢١ | ١٢٥ | ٩٢٠ | ١٬٤١٧ | ١٬٤٣٢ | ٢٬٦٥٠ | ٤٣٬٣١٥ | ٤٣٬٣٥٩ | ٤٥٬٠٥٧ | ٤٤٬٤٢٨ | ٤٬٥٩٦ | ٦٬٠١٢ | ٤٬٨٧٥ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٨٧ | ٨٨٫٨٣ | ١٥٥٫٤٩ | ٦٫٧١ | ١٥٫٤٤ | ١٫٥٣ | ٨٩٫٧٣ | ٦٣٤٫٢٩ | ٥٣٫٩٥ | ١٫٠٦ | ٨٥٫٠٧ | ١٬٥٣٤٫٧١ | ٠٫١٠ | ٣٫٩٢ | ١٫٤٠ | ٨٩٫٦٦ | ٣٠٫٨٢ | ١٨٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٨٧ | ٣٫٧٣ | ٠٫٧٦ | ٢٫١٩ | ٨٫٠١ | ١٫١٩ | ٣٫٩٠ | ٠٫٩٢ | ٩٫٦٩ | ٢٫٠٠ | ٥٫٨٧ | ٧٨٫٤٢ | ١٢٨٫٢٨ | ٢٨٤٫٦٦ | ٥٠٫٣٤ | ٥٣٫٩٩ | ١٢٫٥٠ | ٩٫٦٦ | ٤٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٦١٩ | ١٬٤٥٧ | ١٬٥٣٤ | ١٬٥١١ | ٣٬٠٣٧ | ٢٠٩ | ٢٨٤ | ٣٥٦ | ١٬٩٤٣ | ١٬٢٤٧ | ١٬٢٤١ | ١٬١٧٥ | ٢٨٬٧١٢ | ٢٥٬٤٨٤ | ٢٥٬٦١٦ | ١٨٬٦١٨ | ٦٬١٥٨ | ٢٧٬٥٨٢ | ٣٢٬٤١٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٠٫٢٥ | ٥٫٢٧ | ١٫٥١ | ١٠١٫٠٦ | ١٠٦٫٨٩ | ٣٥٫٦٨ | ٢٥٫٢٧ | ٤٤٦٫٤٧ | ١٦٤٫١٧ | ٠٫٤٩ | ٥٫٣٠ | ٢٬٥٤٣٫٥٩ | ١١٫٢٤ | ٠٫٥٢ | ٢٧٫٣٢ | ٦٦٫٩٢ | ٥٤٧٫٨٧ | ١٧٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٤٫٨٣ | ١٩٫١٠ | ٢٫١٧ | ٢٫٤١ | ١٦٫٥٩ | ٠٫٢٠ | ٠٫٩١ | ٢٫٦٢ | ٢٠٫٤٧ | ١٫٧٦ | ٥٫٠٩ | ٣٤٫٧٧ | ٨٥٫٠٣ | ١٦٧٫٣١ | ٢٨٫٦٢ | ٢٢٫٦٣ | ١٦٫٧٥ | ٤٤٫٣٢ | ٢٩٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ٢٬١٩٦ | ٧٬٦٢٧ | ٧٠٬٥٨١ | ٦٢٬٧٥١ | ١٨٬٣٠٢ | ١٠٤٬٢٨٠ | ٣١٬٣٠٧ | ١٣٬٥٥٧ | ٩٬٤٩٤ | ٧٠٬٨٤٥ | ٢٤٬٣٨٩ | ٣٬٣٧٩ | ٣٣٬٧٦٥ | ١٥٬٢٣٢ | ٨٩٬٤٩٨ | ٨٢٬٢٨٦ | ٣٦٬٧٦٨ | ٦٢٬٢٣٥ | ١١١٬٤٢٢ |
| يتغير (٪) | ٤٤٧٫٣٤ | ١٬٠٢٥٫٤٧ | ١١٫٠٩ | ٧٠٫٨٣ | ٤٦٩٫٧٦ | ٦٩٫٩٨ | ١٤٣٫٣٠ | ١٧٠٫٠٣ | ٨٤٦٫٢٢ | ٦٥٫٥٧ | ١١٣٫٨٥ | ١٬٠٩٩٫٢٨ | ١٤٥٫١١ | ٦٨٧٫٥٨ | ٨٫٠٦ | ٥٥٫٣٢ | ٢٦٩٫٢٦ | ٧٩٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
