بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي ترياس سينتوسا Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥٣٬٥٨٢ | ٣٠٨٬٦٥٢ | ٢٨١٬٧٨٨ | ٢٦٨٬٨٠٣ | ١٤٣٬٥٨٠ | ٧٣٬١٩٢ | ١٠٤٬٩٢٣ | ٢١٬٨٦٧ | ٧٤٬٦٥٢ | ١٦٢٬٢٦٣ | ٢٦٦٬٦٤٤ | ٢٨٨٬٣٨١ | ٤٠١٬٦٨٢ | ٣٤٧٬٥٣١ | ١٣٧٬٩٩٥ | ١٧٣٬٩٠٦ | ٤٢٬٥٧٥ | ٥١٬٦٦٤ | ٣٥٬٨٨٨ | ٥٬٧٩٣ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٧٢ | ٨٫٧٠ | ٤٫٦١ | ٤٦٫٥٩ | ٤٩٫٠٢ | ٤٣٫٣٥ | ٧٩٫١٦ | ٢٤١٫٣٨ | ١١٧٫٣٦ | ٦٤٫٣٣ | ٨٫١٥ | ٣٩٫٢٩ | ١٣٫٤٨ | ٦٠٫٢٩ | ٢٦٫٠٢ | ٧٥٫٥٢ | ٢١٫٣٥ | ٣٠٫٥٤ | ١١٦٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٥٦٫٤٢ | ٥٬٥١٥٫٣٥ | ٢٬١١٦٫٠٤ | ٦٬٥١٩٫٢٦ | ٢٬٧٩٦٫٩١ | ١٬١٢٨٫٦٤ | ١٬٠٣٨٫٣٤ | ١٬٠٥٤٫٨٥ | ٧٬٢٥١٫٨٥ | ١٣٬٣٢٢٫٠٩ | ١٬٣٨٦٫٨٩ | ٦٩٢٫٧٩ | ٢٬٣٦٤٫٧٨ | ٧٬٢٠٢٫٧٢ | ٤٠٩٫٤٩ | ٤٤٣٫٠٦ | ١٦٠٫١٩ | ١٧٨٫٦٦ | ٧٥٠٫٠١ | ٨٢٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٢٬٠٩٣ | ١٢٨٬٢٧٢ | ٩٧٬٣٦٨ | ١٣٩٬٠٧٦ | ١٣٦٬٥٥٢ | ٢١١٬٦٣٢ | ٢٦٦٬٩٥٤ | ٢٨٠٬٠١٧ | ٤١١٬٥٧٠ | ٣٣٥٬٩٠٠ | ٣٠٩٬٢٢٢ | ٢٣٥٬٣٦٨ | ١١٠٬٩١٦ | ٩٠٬٨٩٠ | ٤٣٬٣٠٨ | ٣٦٬٨٢٠ | ٤٤٬٨١٨ | ٨٦٬٧٥٢ | ١٣١٬٥٩٦ | ١٣٧٬٢٠٦ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٦٤ | ٢٤٫٠٩ | ٤٢٫٨٣ | ١٫٨١ | ٥٤٫٩٨ | ٢٦٫١٤ | ٤٫٨٩ | ٤٦٫٩٨ | ١٨٫٣٩ | ٧٫٩٤ | ٢٣٫٨٨ | ٥٢٫٨٨ | ١٨٫٠٦ | ٥٢٫٣٥ | ١٤٫٩٨ | ٢١٫٧٢ | ٩٣٫٥٧ | ٥١٫٦٩ | ٤٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٥٫٥٨ | ٢٬٢٩٢٫١٢ | ٧٣١٫١٧ | ٣٬٣٧٢٫٩٩ | ٢٬٦٦٠٫٠١ | ٣٬٢٦٣٫٤١ | ٢٬٦٤١٫٨٤ | ١٣٬٥٠٧٫٦٠ | ٣٩٬٩٨٠٫٩٤ | ٢٧٬٥٧٨٫٠٠ | ١٬٦٠٨٫٣٥ | ٥٦٥٫٤٤ | ٦٥٢٫٩٨ | ١٬٨٨٣٫٧٣ | ١٢٨٫٥١ | ٩٣٫٨١ | ١٦٨٫٦٣ | ٢٩٩٫٩٩ | ٢٬٧٥٠٫١٨ | ١٬٩٦٠٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٤٬٩٨٤ | ١٨٩٬٠٥٥ | ٢٠٦٬٩٢٥ | ١٤٨٬١٦٢ | ١٤٬٦٨٦ | ١٤٤٬٥٥٤ | ١٧٢٬٤٥٩ | ٢٥٩٬١٨٧ | ٣٣٤٬٣٥٩ | ١٧٢٬١٥٨ | ٦١٬٢٨٨ | ١٠٬٦٨١ | ٢٧٤٬٠٧٧ | ٢٥٠٬٨٥٥ | ١٣٠٬٣٨٧ | ١٧٩٬٧١٦ | ٢٢٬٨٧٦ | ٦٬١٧٤ | ٩١٬٤٧٤ | ١٣٨٬٤٢٠ |
| يتغير (٪) | ٨٫٠٤ | ٩٫٤٥ | ٢٨٫٤٠ | ٩٠٫٠٩ | ١٬٠٨٤٫٣٠ | ١٩٫٣٠ | ٥٠٫٢٩ | ٢٩٫٠٠ | ٤٨٫٥١ | ٦٤٫٤٠ | ١١٧٫٤٣ | ٢٬٤٦٦٫٠٢ | ٨٫٤٧ | ٤٨٫٠٢ | ٣٧٫٨٣ | ٨٧٫٢٧ | ١٢٦٫٩٩ | ١٬٣٨١٫٦٠ | ٥١٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٧٫٩٨ | ٣٬٣٧٨٫٢٦ | ١٬٥٥٣٫٨٧ | ٣٬٥٩٣٫٣٧ | ٢٨٦٫٠٨ | ٢٬٢٢٩٫٠٥ | ١٬٧٠٦٫٧٠ | ١٢٬٥٠٢٫٧٧ | ٣٢٬٤٨٠٫٤٧ | ١٤٬١٣٤٫٤٨ | ٣١٨٫٧٨ | ٢٥٫٦٦ | ١٬٦١٣٫٥٥ | ٥٬١٩٩٫٠٧ | ٣٨٦٫٩٢ | ٤٥٧٫٨٦ | ٨٦٫٠٧ | ٢١٫٣٥ | ١٬٩١١٫٦٨ | ١٬٩٧٧٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ٢١٬٩٢٨ | ٥٬٥٩٦ | ١٣٬٣١٧ | ٤٬١٢٣ | ٥٬١٣٤ | ٦٬٤٨٥ | ١٠٬١٠٥ | ٢٬٠٧٣ | ١٬٠٢٩ | ١٬٢١٨ | ١٩٬٢٢٦ | ٤١٬٦٢٦ | ١٦٬٩٨٦ | ٤٬٨٢٥ | ٣٣٬٦٩٩ | ٣٩٬٢٥١ | ٢٦٬٥٧٨ | ٢٨٬٩١٨ | ٤٬٧٨٥ | ٦٬٩٩٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٥٫٥٢ | ٣٣٧٫٩٦ | ٦٩٫٠٤ | ٢٢٤٫٥٠ | ٢٦٫٣٣ | ٥٥٫٨٢ | ٧٩٫٤٨ | ١٤٩٫٦٦ | ٢١٨٫٣٢ | ١٬٤٧٨٫٤٩ | ١١٦٫٥١ | ٥٩٫١٩ | ٧١٫٥٩ | ٧٩٨٫٤٢ | ١٦٫٤٨ | ٣٢٫٢٩ | ٨٫٨٠ | ٨٣٫٤٥ | ٤٦٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
