بيان التدفق النقدي (TTM)
PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٦٠٥ | ٩٬٠٦٤ | ٦٢٢ | ٥٨٬٧٥٩ | ٨٨٬٧٩٧ | ٢٨٬٦٢٣ | ٣٣٬٩٦٠ | ٢١٬١٩٠ | ٦٦٬٠٠٥ | ٣٬٨٠٧ | ١٢٬١٢٠ | ١٤٬٤٢٢ | ١٠٬٤٧٤ |
| يتغير (٪) | ٤٦٤٫٦٠ | ١٠٦٫٨٦ | ٩٬٣٤٥٫٠٣ | ٥١٫١٢ | ٦٧٫٧٧ | ١٨٫٦٥ | ١٦٢٫٤٠ | ٢١١٫٤٩ | ٩٤٫٢٣ | ٢١٨٫٣٥ | ١٨٫٩٩ | ١٧٢٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٣٤ | ٢٩١٫١٩ | ٩٥٫٢٧ | ٨٠٫٨٣ | ٢٦٩٫٤٤ | ١٬٥٨٩٫٢٦ | ٩٥٫٩٣ | ٦٠٫٩٠ | ١٬٨٧٧٫٣٤ | ٢١٫٢٦ | ٣٣٫٥٢ | ٣٧٫٦٧ | ٢٥٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٬١٩٧ | ٢٬١٢٣ | ١٤٬٢٤٧ | ٢٠٬٧٩٧ | ٨٬٧٦٨ | ١٠٢٬٥٠٤ | ٨١٬٠٠٥ | ٧٧٬٦٨٧ | ٨٧٬٠٦١ | ٤٬٦٣٦ | ٧٢٬١٠١ | ٦٨٬٧١٩ | ٤٠٬٥٢١ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٦٥ | ٥٧٠٫٩٧ | ٤٥٫٩٨ | ٥٧٫٨٤ | ١٬٠٦٩٫٠٦ | ٢٠٫٩٧ | ٤٫١٠ | ١٢٫٠٧ | ١٠٥٫٣٢ | ١٬٦٥٥٫٣٧ | ٤٫٦٩ | ٤١٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٧٫٩٢ | ٦٨٫٢١ | ٢٬١٨١٫٧٧ | ٢٨٫٦١ | ٢٦٫٦١ | ٥٬٦٩١٫٤٤ | ٢٢٨٫٨١ | ٢٢٣٫٢٨ | ٢٬٤٧٦٫٢٣ | ٢٥٫٨٩ | ١٩٩٫٤٠ | ١٧٩٫٤٩ | ٩٨٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣٬٤٨٢ | ١٠٬٠٥٤ | ١٤٬٢١٦ | ١٥٢٬٢٤٧ | ١٣٠٬٥٢١ | ١٢٩٬٣٢٦ | ١٥٠٬٣٦٨ | ٢١٬٧٠٣ | ٢٤٬٥٧٢ | ٩٬٤٦٣ | ٢٣٬٨٢١ | ١٦٬٠١٢ | ١٠٬٠٣١ |
| يتغير (٪) | ١٤٢٫٨١ | ٢٤١٫٤٠ | ٩٧٠٫٩٣ | ١٤٫٢٧ | ٠٫٩٢ | ١٦٫٢٧ | ٨٥٫٥٧ | ١٣٫٢٢ | ٦١٫٤٩ | ١٥١٫٧٢ | ٣٢٫٧٨ | ٣٧٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٧٫٥٨ | ٣٢٢٫٩٧ | ٢٬١٧٧٫٠٤ | ٢٠٩٫٤٤ | ٣٩٦٫٠٥ | ٧٬١٨٠٫٧٠ | ٤٢٤٫٧٣ | ٦٢٫٣٨ | ٦٩٨٫٨٩ | ٥٢٫٨٥ | ٦٥٫٨٨ | ٤١٫٨٢ | ٢٤٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ٧٬٨٩١ | ٣٬١١٣ | ٦٥٣ | ٧٢٬٦٩١ | ٣٢٬٩٥٦ | ١٬٨٠١ | ٣٥٬٤٠٣ | ٣٤٬٧٩٤ | ٣٬٥١٦ | ١٧٬٩٠٦ | ٣٦٬١٦٠ | ٣٨٬٢٨٥ | ٤٠٬٩٦٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٩٫٤٥ | ٧٩٫٠٢ | ١١٬٢٣١٫٦٦ | ٥٤٫٦٦ | ١٠٥٫٤٦ | ٢٬٠٦٥٫٧١ | ١٩٨٫٢٨ | ١١٠٫١٠ | ٤٠٩٫٢٩ | ٣٠١٫٩٤ | ٥٫٨٨ | ٧٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
