بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي ترانسكون جايا Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٣٬٧٠٤ | ١٥١٬٧٧٦ | ١٤٥٬٢٩٧ | ١١٥٬٢٩٤ | ١٣٣٬٥٦٧ | ١٥١٬٣٤٨ | ١٣٣٬٤١٢ | ١١٣٬٥٧٩ | ٨٦٬٣٤٠ | ٨١٬٠٥٦ | ١٦٣٬٨٥٣ | ٥٥٬٨٩٥ | ٩٦٬٥٤٧ | ٢٤٨٬١٧٢ | ٢٠٤٬٠٧١ | ٣٠٢٬٤١٢ | ٣١٧٬٣٣١ | ١٧٩٬٣٣٢ | ١٦٥٬٩٨٨ | ٢٤٨٬٥٦٦ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٣٨ | ٤٫٢٧ | ٢٠٫٦٥ | ١٥٫٨٥ | ١٣٫٣١ | ١١٫٨٥ | ١٤٫٨٧ | ٢٣٫٩٨ | ٦٫١٢ | ١٠٢٫١٥ | ٦٥٫٨٩ | ٧٢٫٧٣ | ١٥٧٫٠٥ | ١٧٫٧٧ | ٤٨٫١٩ | ٤٫٩٣ | ٤٣٫٤٩ | ٧٫٤٤ | ٤٩٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٬٥٧٨٫٧٣ | ٨٬٩٥٦٫٢٧ | ٤٬٠٥٣٫٨٢ | ٤٬٦٥٧٫٠٨ | ٣٬٥٢٦٫٠٨ | ١٬٤٠٠٫١٥ | ١٬٩٧٣٫٧٨ | ٣٠٧٫٦١ | ٢٢٣٫٤٣ | ٦٤٨٫٨٦ | ٣٦٧٫٧٣ | ١٦٤٫٤٣ | ٢٦٥٫٧٨ | ٥٠٥٫٨٠ | ٥٦٣٫٢١ | ٦٬١١٥٫٦٠ | ٢٬٨٢٧٫٣٢ | ٢٨١٫٩٥ | ٢٬٢٥٦٫٨٠ | ١٬٢٣٨٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٤٬٨٧٥ | ٢٦٬١٠٩ | ٢٤٬٦١٠ | ٢٢٬٧٦١ | ٢٧٬٤٧١ | ٢٥٬٠٩٥ | ٢٨٬٧٤٥ | ٧٦٬٢٦٦ | ٨٩٬٩١٦ | ٦٦٬١٧٤ | ٩٬٠٦٥ | ٥٬٢٨٥ | ٦٠٤ | ٢٢٬٨٤١ | ٦٦٬٠٩٩ | ٤٤٬٤٤٨ | ٦٠٬٥٧٩ | ٥٧٬٥٦١ | ٧٠٬٣٤٥ | ٢٦٬٠٠٩ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫١٤ | ٥٫٧٤ | ٧٫٥١ | ٢٢٠٫٦٩ | ٨٫٦٥ | ١٤٫٥٤ | ١٦٥٫٣٢ | ١٧٫٩٠ | ٢٦٫٤٠ | ٨٦٫٣٠ | ٤١٫٧٠ | ٨٨٫٥٧ | ٣٬٦٨٢٫٥٣ | ١٨٩٫٣٩ | ٣٢٫٧٥ | ٣٦٫٢٩ | ٤٫٩٨ | ٢٢٫٢١ | ٦٣٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٥٧٧٫٨٥ | ١٬٥٤٠٫٦٦ | ٦٨٦٫٦٢ | ٩١٩٫٣٨ | ٧٢٥٫٢٢ | ٢٣٢٫١٦ | ٤٢٥٫٢٧ | ٢٠٦٫٥٥ | ٢٣٢٫٦٩ | ٥٢٩٫٧٣ | ٢٠٫٣٤ | ١٥٫٥٥ | ١٫٦٦ | ٤٦٫٥٥ | ١٨٢٫٤٢ | ٨٩٨٫٨٧ | ٥٣٩٫٧٤ | ٩٠٫٥٠ | ٩٥٦٫٤٢ | ١٢٩٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٧٬٣٧٧ | ١٢٣٬٩٤٠ | ١١٧٬٠٧٠ | ٩٤٬٩٥٧ | ١٥٧٬١٩٨ | ١٦٥٬٦١٢ | ١٥٥٬٣٧٦ | ١٥٢٬٨٤٩ | ١٣٧٬٥١٦ | ١٣٤٬٧٤٠ | ١٢٨٬٣٥٩ | ٩٥٬٢٤٢ | ١٣٣٬٥٧٢ | ٢٢١٬٩٤٦ | ٣٠٦٬٤٠٤ | ٣٥١٬٨٠٧ | ٣٦٦٬٦٨٦ | ٣٠٠٬٤٩٧ | ٢٤٣٬٦٨٧ | ٢٥٤٬٥٠٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٩٠ | ٥٫٥٤ | ١٨٫٨٩ | ٦٥٫٥٥ | ٥٫٣٥ | ٦٫١٨ | ١٫٦٣ | ١٠٫٠٣ | ٢٫٠٢ | ٤٫٧٤ | ٢٥٫٨٠ | ٤٠٫٢٤ | ٦٦٫١٦ | ٣٨٫٠٥ | ١٤٫٨٢ | ٤٫٢٣ | ١٨٫٠٥ | ١٨٫٩١ | ٤٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٬٨٩٣٫٥٤ | ٧٬٣١٣٫٦٦ | ٣٬٢٦٦٫٢٨ | ٣٬٨٣٥٫٥٩ | ٤٬١٤٩٫٩١ | ١٬٥٣٢٫١١ | ٢٬٢٩٨٫٧٢ | ٤١٣٫٩٦ | ٣٥٥٫٨٧ | ١٬٠٧٨٫٥٩ | ٢٨٨٫٠٧ | ٢٨٠٫١٨ | ٣٦٧٫٧٠ | ٤٥٢٫٣٥ | ٨٤٥٫٦٣ | ٧٬١١٤٫٥٠ | ٣٬٢٦٧٫٠٦ | ٤٧٢٫٤٤ | ٣٬٣١٣٫٢٢ | ١٬٢٦٨٫١٤ |
| التدفق النقدي | ١٬٣٥٣ | ١٬٦٩٥ | ٣٬٥٨٤ | ٢٬٤٧٦ | ٣٬٧٨٨ | ١٠٬٨٠٩ | ٦٬٧٥٩ | ٣٦٬٩٢٣ | ٣٨٬٦٤٢ | ١٢٬٤٩٢ | ٤٤٬٥٥٨ | ٣٣٬٩٩٤ | ٣٦٬٣٢٧ | ٤٩٬٠٦٥ | ٣٦٬٢٣٤ | ٤٬٩٤٥ | ١١٬٢٢٤ | ٦٣٬٦٠٥ | ٧٬٣٥٥ | ٢٠٬٠٦٩ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٢٦ | ١١١٫٥٠ | ١٦٩٫٠٧ | ٢٥٣٫٠١ | ١٨٥٫٣٦ | ٣٧٫٤٧ | ٤٤٦٫٢٧ | ٤٫٦٦ | ٦٧٫٦٧ | ٢٥٦٫٦٩ | ١٧٦٫٢٩ | ٦٫٨٦ | ٢٣٥٫٠٧ | ١٧٣٫٨٥ | ٨٦٫٣٥ | ٣٢٦٫٩٧ | ٦٦٦٫٧٠ | ٨٨٫٤٤ | ٣٧٢٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
