بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي تريسولا الدولية Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٠٬٥٨٨ | ٨٦٬٤٩٧ | ١٤٢٬٠٨٣ | ١٨١٬٠٢٢ | ١١٨٬٤٨٣ | ٩٢٬٣٩٥ | ٤٩٬٣٢٩ | ٢٥٬٠٩٩ | ٢٨٬٧٤١ | ٧١٬٠٦٤ | ١٣٣٬٢٤٣ | ١١٤٬٥٩٧ | ١٥٢٬٤٢١ | ١١٧٬٦٧٣ | ١١٤٬٦٤٠ | ١٤٠٬٢٨٤ | ١٢٤٬٧٥٠ | ١٣٤٬٦٧٦ | ٩٧٬٥٩٧ | ١٥٣٬٤٧٧ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫١١ | ٦٤٫٢٦ | ٢٧٫٤١ | ٣٤٫٥٥ | ٢٢٫٠٢ | ٤٦٫٦١ | ٤٩٫١٢ | ١٤٫٥١ | ١٤٧٫٢٦ | ٨٧٫٥٠ | ١٣٫٩٩ | ٣٣٫٠١ | ٢٢٫٨٠ | ٢٫٥٨ | ٢٢٫٣٧ | ١١٫٠٧ | ٧٫٩٦ | ٢٧٫٥٣ | ٥٧٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٤٫٦٠ | ٣٧٠٫٩١ | ٢٥٢٫٤٥ | ٥٦٨٫٨٩ | ٧٣١٫٩٩ | ٦٢٣٫٦٧ | ٤٤٣٫١٧ | ٤٠٩٫٧٧ | ٢٬١١٦٫٤٤ | ١٬٣٨٣٫٥١ | ٤٧٠٫٦٧ | ٤٬٠٣٥٫١٧ | ٥١٦٫٣٦ | ١٬١٥١٫٧٧ | ١٬٠١١٫٦١ | ٣٩٧٫٦٨ | ١٬٨٢٦٫٠٦ | ٤٣٥٫٦٨ | ١٬١٠٩٫٩٩ | ١٬٦٠٧٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٧٬٤٧٣ | ٢٩٬٨٩٩ | ١٩٬٦٩٨ | ١٥٬٢٠٩ | ٥٬٤٠٧ | ١١٬٥٤٦ | ١٢٬٤٥٩ | ١٨٬٥٥٧ | ٢٣٬٧٩٣ | ٣٩٬٥٥٧ | ٥٠٬٤٨٩ | ٤٨٬٥٣٣ | ٤٩٬٠٤٥ | ٤٥٬٦٧٠ | ٣٨٬٠٠٣ | ٤٩٬٠٨٥ | ٨١٬١٦٣ | ٦٦٬٥٢٠ | ٧٩٬٧٨١ | ٧٥٬١٥٧ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٠٢ | ٣٤٫١٢ | ٢٢٫٧٩ | ٦٤٫٤٥ | ١١٣٫٥٢ | ٧٫٩١ | ٤٨٫٩٥ | ٢٨٫٢١ | ٦٦٫٢٥ | ٢٧٫٦٤ | ٣٫٨٧ | ١٫٠٥ | ٦٫٨٨ | ١٦٫٧٩ | ٢٩٫١٦ | ٦٥٫٣٥ | ١٨٫٠٤ | ١٩٫٩٤ | ٥٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٩٫١٣ | ١٢٨٫٢١ | ٣٥٫٠٠ | ٤٧٫٨٠ | ٣٣٫٤١ | ٧٧٫٩٣ | ١١١٫٩٣ | ٣٠٢٫٩٨ | ١٬٧٥٢٫٠٧ | ٧٧٠٫١١ | ١٧٨٫٣٥ | ١٬٧٠٨٫٩٥ | ١٦٦٫١٥ | ٤٤٧٫٠١ | ٣٣٥٫٣٥ | ١٣٩٫١٥ | ١٬١٨٨٫٠٥ | ٢١٥٫١٩ | ٩٠٧٫٣٧ | ٧٨٧٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٤٬٩٥٣ | ٣٣٬٢٧٨ | ١٧٨٬٦٦٦ | ١٩٧٬٦٣٣ | ١٢٩٬٢٦٢ | ٩٥٬٦٦٥ | ٤٨٬٠٠١ | ٤١٦ | ٦٬٣٠٦ | ٢٦٬٣٧١ | ٥٤٬٤٤٦ | ٦٣٬٢٢٣ | ٧٣٬٨٥٨ | ٦١٬٧٨٦ | ٦٥٬٣٠٥ | ٥٥٬٩٢٣ | ٥٢٬٧٥٥ | ٣٧٬٢٤٥ | ٢٦٬٦٠٩ | ٦٨٬٧٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٥٫٢١ | ٤٣٦٫٨٩ | ١٠٫٦٢ | ٣٤٫٦٠ | ٢٥٫٩٩ | ٤٩٫٨٢ | ٩٩٫١٣ | ١٬٤١٤٫٤٢ | ٣١٨٫١٨ | ١٠٦٫٤٦ | ١٦٫١٢ | ١٦٫٨٢ | ١٦٫٣٤ | ٥٫٦٩ | ١٤٫٣٧ | ٥٫٦٧ | ٢٩٫٤٠ | ٢٨٫٥٦ | ١٥٨٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٤٫٥٣ | ١٤٢٫٧٠ | ٣١٧٫٤٥ | ٦٢١٫٠٩ | ٧٩٨٫٥٨ | ٦٤٥٫٧٤ | ٤٣١٫٢٤ | ٦٫٨٠ | ٤٦٤٫٣٧ | ٥١٣٫٤٠ | ١٩٢٫٣٣ | ٢٬٢٢٦٫٢٢ | ٢٥٠٫٢١ | ٦٠٤٫٧٦ | ٥٧٦٫٢٧ | ١٥٨٫٥٣ | ٧٧٢٫٢١ | ١٢٠٫٤٩ | ٣٠٢٫٦٣ | ٧٢٠٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٢٨٬٠٦٨ | ٢٣٬٣٢٠ | ٥٦٬٢٨١ | ٣١٬٨٢٠ | ١٦٬١٨٦ | ١٤٬٨١٥ | ١١٬١٣١ | ٦٬١٢٥ | ١٬٣٥٨ | ٥٬١٣٧ | ٢٨٬٣٠٩ | ٢٬٨٤٠ | ٢٩٬٥١٨ | ١٠٬٢١٧ | ١١٬٣٣٢ | ٣٥٬٢٧٥ | ٦٬٨٣٢ | ٣٠٬٩١٢ | ٨٬٧٩٣ | ٩٬٥٤٨ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٩٢ | ٣٤١٫٣٥ | ٤٣٫٤٦ | ٤٩٫١٣ | ٨٫٤٧ | ٢٤٫٨٧ | ١٥٥٫٠٣ | ١٢٢٫١٧ | ٤٧٨٫٢٤ | ٤٥١٫١٣ | ٨٩٫٩٧ | ٩٣٩٫٣٩ | ٦٥٫٣٩ | ١٠٫٩٢ | ٢١١٫٢٨ | ٨٠٫٦٣ | ٣٥٢٫٤٨ | ١٢٨٫٤٤ | ٢٠٨٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
