بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي تريمجاه سيكوريتاس إندونيسيا تي بي كيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٤٬٨٣١ | ١٦٧٬٤٨٠ | ١٠٦٬٥٨٦ | ٣٥٩٬٧٣٦ | ٤٠٦٬١٤٨ | ١٦٧٬٩٧٢ | ٧١٬٦٢٥ | ٥٬٠٤٨ | ٢٢٤٬٦١١ | ٣٧٬٣٤٧ | ١٨٣٬٨٠٣ | ٣٢٤٬٨١٩ | ٢٠٢٬٠٧٢ | ٤٢٢٬٠٧١ | ٣٨٨٬٠٥٩ | ٤٤١٬٥٩٠ | ١٩٣٬٢٦١ | ٣٥٤٬٠٤٧ | ٢٥٦٬٤٩٥ | ٥٣٧٬٥٢٢ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٢١ | ٣٦٫٣٦ | ٢٣٧٫٥١ | ١٢٫٩٠ | ٥٨٫٦٤ | ١٤٢٫٦٤ | ١٠٧٫٠٥ | ٤٬٥٤٩٫٩٢ | ٨٣٫٣٧ | ٣٩٢٫١٥ | ٧٦٫٧٢ | ٣٧٫٧٩ | ١٠٨٫٨٧ | ٨٫٠٦ | ١٣٫٧٩ | ٥٦٫٢٤ | ٨٣٫٢٠ | ٢٧٫٥٥ | ١٠٩٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٣٫١٠ | ٢٢٨٫٨٤ | ٢٥٣٫٩٧ | ٢٣٨٫٩٧ | ١٧٩٫٢٢ | ٧٢٤٫٤١ | ٣٧٫٥٨ | ٢٫٥٨ | ١٨٢٫٤٢ | ٢٣٫٣٣ | ٢٦٦٫٦٠ | ٣٣٧٫٩٦ | ١٢٦٫٤٢ | ١٠٤٫٣٩ | ١٧٦٫٧٩ | ١٬٠٧١٫٤٢ | ٣٠٤٫٤٥ | ١٨٠٫٦١ | ٣٠٣٫٥٠ | ٣٠٣٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٬١٣٨ | ١٢٬٨٤٠ | ٢٬٦٠٦ | ١١٬٦٢٧ | ٩٬٠٧٢ | ٩٬٥٣٦ | ١١٬٣٢٩ | ١٠٬٧٣٤ | ٧٬٣٧٦ | ٦٬٥٠٤ | ٨٬٦٥٠ | ١١٬٠٧٨ | ١٣٬٠١٩ | ١٢٬٠٤١ | ٩٬٤٥٠ | ٢٬١٢١ | ٢٬٣١٦ | ٣٨٩ | ٢٬١٦٩ | ٧٬٩٢٨ |
| يتغير (٪) | ٥٫٧٩ | ٧٩٫٧٠ | ٣٤٦٫١٤ | ٢١٫٩٨ | ٢٠٥٫١٢ | ١٨٫٨٠ | ٥٫٢٦ | ٣١٫٢٨ | ١٨٨٫١٧ | ٣٢٫٩٩ | ٢٨٫٠٨ | ١٧٫٥٢ | ٧٫٥١ | ٢١٫٥٢ | ٧٧٫٥٦ | ٢٠٩٫١٩ | ١١٦٫٧٩ | ٤٥٧٫٨١ | ٢٦٥٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٧٩ | ١٧٫٥٤ | ٦٫٢١ | ٧٫٧٢ | ٤٫٠٠ | ٤١٫١٣ | ٥٫٩٤ | ٥٫٤٩ | ٥٫٩٩ | ٤٫٠٦ | ١٢٫٥٥ | ١١٫٥٣ | ٨٫١٤ | ٢٫٩٨ | ٤٫٣١ | ٥٫١٥ | ٣٫٦٥ | ٠٫٢٠ | ٢٫٥٧ | ٤٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٥٬١٥٣ | ١٠٧٬١٣٢ | ٦٧٬٢٢٣ | ٢٢٠٬٨٢٥ | ١٨٨٬٦٠٢ | ١٣٥٬٢٤٨ | ١٠٧٬٦٦٣ | ١٩٠٬٠٠٤ | ١٠٨٬٨٥٦ | ١٩٠٬٩٥٠ | ٢٤٤٬٠٩٧ | ٤٠٩٬٨٥٢ | ٢٩٬٢٠٦ | ٥٬٧٠٩ | ١٥٩٬١٠٤ | ٤٨٠٬٦٨٥ | ١٣٢٬٠٩٩ | ٥٤٩٬٦٨٢ | ٣٣٨٬٨٣٨ | ٧٠٦٬٧٨٦ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫١٤ | ٣٧٫٢٥ | ٢٢٨٫٤٩ | ١٤٫٥٩ | ٢٨٫٢٩ | ٢٠٫٤٠ | ٧٦٫٤٨ | ١٥٧٫٢٩ | ٧٥٫٤١ | ٢٧٫٨٣ | ٦٧٫٩١ | ٩٢٫٨٧ | ٨٠٫٤٥ | ٢٬٦٨٧٫٠٤ | ٢٠٢٫١٢ | ٧٢٫٥٢ | ٣١٦٫١١ | ٣٨٫٣٦ | ١٠٨٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٤٫٨٩ | ١٤٦٫٣٨ | ١٦٠٫١٧ | ١٤٦٫٦٩ | ٨٣٫٢٢ | ٥٨٣٫٢٨ | ٥٦٫٤٨ | ٩٧٫٠٩ | ٨٨٫٤١ | ١١٩٫٢٦ | ٣٥٤٫٠٦ | ٤٢٦٫٤٣ | ١٨٫٢٧ | ١٫٤١ | ٧٢٫٤٨ | ١٬١٦٦٫٢٧ | ٢٠٨٫١٠ | ٢٨٠٫٤٢ | ٤٠٠٫٩٣ | ٣٩٨٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ٣٨٬١٨٥ | ٧٣٬١٨٨ | ٤١٬٩٦٩ | ١٥٠٬٥٣٨ | ٢٢٦٬٦١٩ | ٢٣٬١٨٧ | ١٩٠٬٦١٨ | ١٩٥٬٦٩١ | ١٢٣٬١٣١ | ١٦٠٬١٠٨ | ٦٨٬٩٤٣ | ٩٦٬١١٢ | ١٥٩٬٨٤٧ | ٤٠٤٬٣٢٢ | ٢١٩٬٥٠٥ | ٤١٬٢١٥ | ٦٣٬٤٧٨ | ١٩٦٬٠٢٤ | ٨٤٬٥١٢ | ١٧٧٬١٩٢ |
| يتغير (٪) | ٢٩١٫٦٧ | ٤٢٫٦٦ | ٢٥٨٫٦٩ | ٥٠٫٥٤ | ٨٩٫٧٧ | ٩٢٢٫٠٧ | ٢٫٦٦ | ٣٧٫٠٨ | ٢٣٠٫٠٣ | ٥٦٫٩٤ | ٣٩٫٤١ | ٢٦٦٫٣١ | ١٥٢٫٩٤ | ٤٥٫٧١ | ١١٨٫٧٨ | ٢٥٤٫٠١ | ٤٠٨٫٨١ | ٥٦٫٨٩ | ١٠٩٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
